Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВВА-П", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВВА-П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 161 | 1 079 | 2 375 | 1 832 | 1 533 | 1 259 | 459 | 268 | 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 793 | 629 | 1 638 | 1 449 | 1 243 | 1 060 | 191 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 2 | 955 | 780 | 573 | 382 | 191 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 750 | 678 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 626 | 680 | 668 | 670 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 450 | 737 | 383 | 290 | 198 | 268 | 268 | 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 3 | 31 | 180 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 297 | 484 | 120 | 123 | 193 | 267 | 267 | 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 4 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 105 | 83 | 83 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 263 | 2 161 | 1 079 | 2 375 | 1 832 | 1 533 | 1 252 | 268 | 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 838 | 793 | 629 | 1 638 | 1 449 | 1 243 | 1 054 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 43 | 2 | 955 | 780 | 573 | 382 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 749 | 670 | 672 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 749 | 626 | 680 | 668 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 425 | 1 368 | 450 | 737 | 383 | 290 | 198 | 268 | 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 321 | 3 | 31 | 180 | 81 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 107 | 918 | 297 | 484 | 120 | 209 | 193 | 267 | 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 36 | 4 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 114 | 105 | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 161 | 1 079 | 2 375 | 1 832 | 1 533 | 1 259 | 459 | 268 | 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 217 | 4 093 | 5 604 | 4 552 | 4 236 | 4 086 | 4 095 | 4 095 | 4 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 480 | 2 604 | 3 028 | 3 768 | 3 762 | 3 945 | 3 945 | 3 945 | 3 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 737 | 1 489 | 2 576 | 784 | 474 | 141 | 150 | 150 | 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 263 | 2 161 | 1 079 | 2 375 | 1 832 | 1 533 | 1 252 | 268 | 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 554 | 5 217 | 4 093 | 5 604 | 4 552 | 4 236 | 4 095 | 4 095 | 4 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 522 | 3 480 | 2 604 | 3 028 | 3 768 | 3 762 | 3 945 | 3 945 | 3 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 032 | 1 737 | 1 489 | 2 576 | 784 | 474 | 150 | 150 | 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 973 | 127 | 510 | 329 | 45 | 169 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 149 | 383 | 1 102 | 714 | 1 234 | 1 234 | 418 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 824 | 256 | 592 | 745 | 905 | 1 189 | 249 | ||
| Выручка за отчетный год | 383 | 1 102 | 714 | 1 234 | 1 234 | 418 | 111 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 329 | 220 | 178 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 152 | 45 | 178 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | 8 | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 506 | 178 | 169 | 167 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 592 | 745 | 905 | 1 014 | 240 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 4 | 152 | 45 | 169 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 8 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 | 506 | 178 | 169 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 55 | 443 | 23 | 251 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 452 | 4 | 102 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 33 | 20 | 148 | 26 | 29 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 13 | 55 | 443 | 23 | 242 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 452 | 4 | 102 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 13 | 33 | 20 | 148 | 26 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 437 | 17 | 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 9 | 6 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 11 | 9 | 3 | 374 | 9 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 437 | 18 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 437 | 18 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 437 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 418 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 437 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | — | — | |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 459 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -66,1 % | -73,4 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,49 | -1,76 | -2,25 | -7,92 | -14,28 | -14,28 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 3,6 % | 42,6 % | -74,8 % | — | — | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 35,4 % | 1,5 % | -29,4 % | -109,9 % | — | — | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 1,2 % | -9,8 % | -26,6 % | — | — | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,80 | 0,33 | 0,24 | — | — | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 36 дн. | 169 дн. | 878 дн. | — | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 29 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 316 дн. | 171 дн. | 214 дн. | 282 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -208 дн. | -105 дн. | -44 дн. | 598 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,89 | -13,60 | -19,63 | -14,28 | -14,28 | -14,28 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -18,79 | -23,23 | -19,65 | -57,28 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 428 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2822).