Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 275 | 2 087 | 3 412 | 2 928 | 809 | 1 213 | 1 502 | 1 574 | 1 082 | 1 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 100 | 60 | 20 | 276 | 272 | 145 | 146 | 81 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 20 | 276 | 211 | 97 | 146 | 81 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 48 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 60 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 135 | 1 987 | 3 352 | 2 908 | 533 | 941 | 1 357 | 1 428 | 1 001 | 1 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 | 624 | 18 | 457 | 531 | 849 | 923 | 425 | 540 | 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 653 | 1 354 | 3 321 | 2 406 | 2 | 400 | 865 | 430 | 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 13 | 45 | 92 | 30 | 138 | 31 | 67 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 405 | 2 275 | 2 087 | 3 412 | 2 928 | 809 | 1 213 | 1 864 | 1 574 | 1 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 140 | 100 | 60 | 20 | 276 | 272 | 146 | 81 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 140 | 60 | 20 | 276 | 211 | 146 | 81 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 100 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 221 | 2 135 | 1 987 | 3 352 | 2 908 | 533 | 941 | 1 864 | 1 428 | 1 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 870 | 482 | 624 | 18 | 457 | 531 | 849 | 615 | 425 | 540 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 351 | 1 653 | 1 354 | 3 321 | 2 406 | 2 | 1 151 | 865 | 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 13 | 45 | 92 | 98 | 138 | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 275 | 2 087 | 3 412 | 2 928 | 809 | 1 213 | 1 502 | 1 574 | 1 082 | 1 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 600 | 1 735 | 250 | 2 558 | 306 | 905 | 1 249 | 1 571 | 1 073 | 1 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 485 | 2 308 | 56 | 655 | 999 | 1 321 | 823 | 828 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 352 | 3 162 | 370 | 503 | 308 | 253 | 3 | 9 | 19 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 675 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 135 | 370 | 503 | 308 | 253 | 3 | 9 | 19 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 027 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 405 | 2 275 | 2 087 | 3 412 | 2 928 | 809 | 1 213 | 1 864 | 1 574 | 1 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 444 | 1 600 | 250 | 3 277 | 2 558 | 306 | 905 | 1 318 | 1 571 | 1 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 350 | 3 027 | 2 308 | 56 | 655 | 1 068 | 1 321 | 823 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | 675 | 1 837 | 135 | 370 | 503 | 308 | 546 | 3 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 961 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 352 | 135 | 370 | 503 | 308 | 546 | 3 | 9 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 331 | 482 | 481 | 1 811 | 2 548 | 1 008 | 1 349 | 417 | 543 | 478 |
| Выручка за предыдущий год | 4 030 | 1 025 | 1 723 | 3 906 | 6 812 | 7 249 | 11 474 | 2 396 | 3 392 | 3 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 301 | 543 | 1 242 | 2 095 | 4 264 | 6 241 | 10 125 | 1 979 | 2 849 | 3 109 |
| Выручка за отчетный год | 1 025 | 1 723 | 3 906 | 6 812 | 7 249 | 11 474 | 9 569 | 3 392 | 3 587 | 2 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 1 811 | 2 548 | 1 008 | 1 349 | 1 015 | 543 | 478 | 507 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 1 811 | 2 033 | 1 349 | 1 015 | 255 | 40 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 273 | 515 | 2 492 | 288 | 936 | 467 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 814 | 1 242 | 2 095 | 4 264 | 6 241 | 10 125 | 8 554 | 2 849 | 3 109 | 2 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 481 | 1 774 | 2 033 | 1 349 | 94 | 255 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 271 | 37 | 515 | 2 492 | 323 | 288 | 936 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 193 | 1 578 | 557 | 300 | 253 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 | 233 | 2 712 | 728 | 792 | 715 | 2 | 40 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 196 | 674 | 1 541 | 557 | 89 | 253 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 481 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 15 | 288 | 233 | 2 712 | 728 | 792 | 5 | 2 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 156 | 616 | 1 504 | 599 | 89 | 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 40 | 58 | 37 | 40 | 40 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 58 | 37 | 40 | 40 | |||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 44 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 135 | 1 541 | 599 | 344 | 253 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 135 | 1 541 | 599 | 344 | 253 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 1 504 | 599 | 89 | 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 350 | 3 027 | 1 454 | 56 | 655 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 600 | 3 277 | 1 704 | 306 | 905 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 485 | 2 308 | 655 | 999 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 735 | 2 558 | 905 | 1 249 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 599 | 344 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 599 | 344 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 599 | 344 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | 599 | 344 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 2 252 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 719 | 2 252 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 2 252 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 719 | 2 252 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 735 | 2 308 | 56 | 905 | 1 249 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 600 | 3 277 | 2 308 | 56 | 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 45 | 14 498 | 92 | 338 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 723 | 6 812 | 7 249 | 11 474 | 9 569 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 723 | 6 812 | 7 249 | 11 474 | 9 569 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 714 | 6 767 | 7 249 | 11 382 | 9 231 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 497 | 6 282 | 6 807 | 10 893 | 7 839 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 | 335 | 307 | 342 | 452 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 150 | 135 | 147 | 940 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 45 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | -498 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | -17,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 476,00 | 111,22 | 56,89 | 2,33 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 334,33 | 51,22 | 23,79 | 1,01 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 46,00 | 3,44 | 3,53 | 0,16 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,32 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | -12,8 % | 1,4 % | 5,4 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % | -13,9 % | 0,2 % | 2,5 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | -46,0 % | 0,5 % | 3,3 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | -46,4 % | 0,5 % | 10,1 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 3,32 | 2,69 | 1,87 ▲ | 2,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 44 дн. | 48 дн. | 31 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 63 дн. | 94 дн. | 60 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 56,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 6473).