Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 271 | 2 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 103 | 702 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 103 | 702 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 168 | 2 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 1 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 964 | 5 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 964 | 4 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 540 | 554 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 424 | 3 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 271 | 2 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 161 | 2 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 256 | 2 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 905 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 964 | 5 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 851 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 113 | 5 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 | 4 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 | 905 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 142 |
| Выручка за предыдущий год | 6 132 | 3 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 843 | 3 787 |
| Выручка за отчетный год | 3 929 | 5 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 787 | 5 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 189 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 96 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 110 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 46,92 | 10,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,5 % | 60,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.