Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 749 | 23 288 | 14 297 | 4 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 749 | 23 288 | 14 297 | 4 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 579 | 4 231 | 487 | 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 157 | 19 057 | 13 810 | 3 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 791 | 16 749 | 11 865 | 14 297 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 791 | 16 749 | 11 865 | 14 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 579 | 7 312 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 287 | 16 157 | 4 503 | 13 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 015 | 13 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 749 | 23 288 | 14 297 | 4 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 62 | 2 710 | 79 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 2 700 | 69 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 419 | 12 393 | 6 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 419 | 12 393 | 6 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 10 833 | 11 581 | 4 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 10 833 | 11 581 | 4 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 791 | 16 749 | 11 865 | 14 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 97 | 84 | 2 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 74 | 2 700 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 332 | 3 880 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 332 | 3 880 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 647 | 320 | 7 901 | 11 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 647 | 320 | 7 901 | 11 581 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 109 | 93 | 3 282 |
| Выручка за предыдущий год | 45 355 | 54 298 | 58 400 | 41 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 256 | 54 189 | 58 307 | 38 491 |
| Выручка за отчетный год | 54 298 | 54 440 | 41 773 | 4 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 65 | 3 282 | 86 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 65 | 3 282 | 86 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 189 | 54 375 | 38 491 | 4 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 109 | 93 | 3 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 65 | 3 282 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 109 | 93 | 3 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 87 | 74 | 2 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 22 | 19 | 656 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 13 | 656 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 52 | 2 626 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 52 | 2 626 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 74 | 2 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,3 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | -23,3 % | -88,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,34 | 2,15 | 1,23 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,53 | 1,76 | 1,19 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1 673,90 | 374,61 | 4,28 | 54,34 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,1 % | 7,9 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | 6,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 18,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 870,0 % | 83,9 % | 96,9 % | 87,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,24 | 2,34 | 2,92 | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 128 дн. | 121 дн. | 286 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 28 дн. | 5 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.