Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССТРОЙ", Нарьян-мар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 294 | 34 732 | 18 041 | 17 182 | 7 043 | 9 673 | 24 901 | 32 595 | 31 059 | 33 370 | 54 820 | 36 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 197 | 134 | 397 | 133 | 45 | 14 | 2 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 197 | 134 | 397 | 133 | 45 | 14 | 2 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 211 | 34 535 | 17 907 | 17 182 | 7 043 | 9 673 | 24 504 | 32 462 | 31 014 | 33 356 | 54 818 | 36 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 367 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 738 | 20 155 | 9 722 | 13 715 | 4 219 | 4 298 | 23 277 | 20 300 | 22 137 | 32 802 | 53 688 | 23 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 473 | 13 815 | 7 808 | 3 457 | 2 814 | 5 365 | 1 217 | 12 152 | 8 867 | 491 | 1 119 | 12 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 692 | 22 294 | 34 732 | 18 041 | 17 182 | 7 043 | 9 673 | 28 755 | 32 595 | 31 059 | 33 370 | 54 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 83 | 197 | 134 | 221 | 133 | 45 | 14 | 2 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 83 | 197 | 134 | 221 | 133 | 45 | 14 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 559 | 22 211 | 34 535 | 17 907 | 17 182 | 7 043 | 9 673 | 28 534 | 32 462 | 31 014 | 33 356 | 54 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 | 367 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 011 | 18 461 | 20 155 | 9 722 | 13 715 | 4 219 | 4 298 | 21 490 | 20 300 | 22 137 | 32 802 | 53 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 548 | 3 473 | 13 815 | 7 808 | 3 457 | 2 814 | 5 365 | 7 034 | 12 152 | 8 867 | 491 | 1 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 277 | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 294 | 34 732 | 18 041 | 17 182 | 7 043 | 9 673 | 24 901 | 32 595 | 31 059 | 33 370 | 54 820 | 36 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 179 | 27 073 | 9 423 | 12 831 | 6 220 | 8 338 | 14 357 | 19 246 | 16 107 | 23 239 | 22 104 | 19 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 063 | 9 413 | 12 821 | 6 210 | 8 328 | 14 347 | 19 236 | 16 097 | 23 229 | 22 094 | 19 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 115 | 7 659 | 8 618 | 4 351 | 823 | 1 335 | 10 544 | 13 349 | 14 952 | 10 131 | 32 716 | 17 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 115 | 7 659 | 5 522 | 4 351 | 757 | 1 221 | 9 012 | 11 822 | 12 514 | 9 030 | 28 749 | 12 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 096 | 66 | 114 | 1 532 | 1 527 | 2 438 | 1 101 | 3 967 | 5 164 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 692 | 22 294 | 34 732 | 18 041 | 17 182 | 7 043 | 9 673 | 28 755 | 32 595 | 31 059 | 33 370 | 54 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 849 | 7 179 | 27 073 | 9 423 | 12 831 | 6 220 | 8 338 | 16 427 | 19 246 | 16 107 | 23 239 | 22 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 169 | 27 063 | 9 413 | 12 821 | 6 210 | 8 328 | 16 417 | 19 236 | 16 097 | 23 229 | 22 094 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 843 | 15 115 | 7 659 | 8 618 | 4 351 | 823 | 1 335 | 12 328 | 13 349 | 14 952 | 10 131 | 32 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 843 | 15 115 | 7 659 | 5 522 | 4 351 | 757 | 1 221 | 9 627 | 11 822 | 12 514 | 9 030 | 28 749 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 096 | 66 | 114 | 2 701 | 1 527 | 2 438 | 1 101 | 3 967 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 321 | 20 057 | 26 310 | 1 072 | 9 308 | 2 329 | 17 856 | 15 525 | 8 477 | 10 561 | 16 675 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 865 | 93 050 | 119 372 | 93 910 | 69 700 | 18 646 | 19 706 | 106 105 | 98 011 | 107 566 | 107 458 | 151 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 456 | 72 993 | 93 062 | 92 838 | 60 392 | 18 817 | 17 377 | 88 249 | 82 486 | 96 897 | 135 262 | |
| Выручка за отчетный год | 93 050 | 119 372 | 93 910 | 69 700 | 18 646 | 19 706 | 107 437 | 98 011 | 107 566 | 107 458 | 151 937 | 110 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 310 | 1 072 | 9 308 | 2 329 | 18 132 | 15 525 | 8 477 | 10 561 | 16 675 | 4 958 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 310 | 1 072 | 9 308 | 2 329 | 18 132 | 15 525 | 8 477 | 10 561 | 16 675 | 4 958 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 993 | 93 062 | 92 838 | 60 392 | 18 817 | 17 377 | 89 305 | 82 486 | 99 089 | 135 262 | 105 042 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 057 | 26 310 | 1 072 | 9 308 | 2 329 | 17 856 | 15 525 | 8 477 | 10 561 | 16 675 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 880 | 26 295 | 4 182 | 9 946 | 266 | 2 672 | 18 411 | 15 768 | 8 887 | 11 117 | 18 423 | 7 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 638 | 437 | 343 | 279 | 243 | 410 | 556 | 1 748 | 2 209 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 111 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 880 | 15 | 1 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 20 053 | 26 295 | 4 182 | 9 946 | 266 | 2 672 | 17 997 | 15 768 | 8 887 | 11 117 | 18 423 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 638 | 437 | 343 | 141 | 243 | 410 | 556 | 1 748 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 111 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 4 | 15 | 1 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 538 | 15 630 | 19 894 | 2 244 | 8 151 | 189 | 2 119 | 14 274 | 12 819 | 6 861 | 9 132 | 14 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 813 | 4 011 | 5 259 | 1 456 | 1 377 | 77 | 553 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 412 | 1 142 | 482 | 418 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 011 | 5 259 | 1 456 | 1 377 | 77 | 553 | 4 064 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 142 | 482 | 418 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 166 | 19 894 | 2 244 | 8 151 | 189 | 2 119 | 14 347 | 12 819 | 6 861 | 9 132 | 14 165 | 5 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 166 | 19 894 | 2 244 | 8 151 | 189 | 2 119 | 14 347 | 12 819 | 6 861 | 9 132 | 14 165 | 5 003 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 630 | 19 894 | 2 244 | 8 151 | 189 | 2 119 | 14 274 | 12 819 | 6 861 | 9 132 | 14 165 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 818 | 5 415 | 10 298 | 21 837 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 896 | 106 705 | 111 567 | 158 489 | 139 122 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 197 | 106 295 | 98 664 | 136 986 | 133 307 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 699 | 410 | 12 903 | 21 503 | 5 815 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 078 | 101 290 | 117 943 | 148 191 | 117 285 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 420 | 41 526 | 40 461 | 42 351 | 43 965 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 752 | 42 508 | 60 080 | 56 698 | 52 794 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 034 | 1 713 | 2 809 | 5 000 | 3 763 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 872 | 15 543 | 14 593 | 44 142 | 16 763 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | 8 700 | 2 000 | 9 670 | 10 485 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 8 700 | 2 000 | 9 670 | 10 485 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 118 | 628 | 11 352 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 107,4 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,8 % | +9,7 % | -0,1 % | +41,4 % | -27,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,43 | 2,07 | 3,29 | 1,68 | 2,12 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 2,43 | 2,07 | 3,29 | 1,68 | 2,12 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,91 | 0,59 | 0,05 | 0,03 | 0,73 | 0,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,59 | 0,52 | 0,70 | 0,40 | 0,53 | 0,35 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,69 | 0,93 | 0,44 | 1,48 | 0,90 | 0,87 ▼ |
| Рентабельность продаж | 16,9 % | 15,8 % | 7,9 % | 9,8 % | 11,0 % | 4,5 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | 13,1 % | 6,4 % | 8,5 % | 9,3 % | 4,5 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,6 % | 39,3 % | 22,1 % | 27,4 % | 25,8 % | 13,7 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 66,6 % | 42,6 % | 39,3 % | 64,1 % | 26,0 % | 4,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,31 | 3,01 | 3,46 | 3,22 | 2,77 | 3,02 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 76 дн. | 75 дн. | 111 дн. | 129 дн. | 79 дн. | 118 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 52 дн. | 46 дн. | -34 дн. | 78 дн. | 42 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,59 | 0,52 | 0,70 | 0,40 | 0,53 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,95 | 10,54 | 8,14 | 11,48 | 6,93 | 7,68 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 92).