Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВ И СУХОВ - НЕДВИЖИМОСТЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВ И СУХОВ - НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 307 | 124 969 | 157 964 | 163 907 | 147 869 | 113 353 | 100 316 | 238 614 | 345 228 | 553 123 | 671 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 355 | 50 708 | 57 196 | 73 876 | 65 185 | 60 529 | 49 562 | 197 524 | 215 009 | 471 078 | 618 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 200 | 817 | 790 | 696 | 591 | 21 690 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 345 | 39 158 | 57 166 | 34 200 | 25 702 | 25 461 | 21 861 | 169 539 | 187 902 | 380 410 | 462 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 519 | 38 200 | 38 272 | 33 658 | 26 371 | 26 697 | 25 922 | 89 002 | 101 707 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 426 | 1 181 | 1 180 | 483 | 468 | 469 | 1 055 | 32 786 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 952 | 74 261 | 100 768 | 90 031 | 82 684 | 52 824 | 50 754 | 41 090 | 130 219 | 82 045 | 52 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 336 | 530 | 1 663 | 191 | 48 | 93 | 195 | 256 | 3 230 | 5 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 39 | 349 | 48 | 1 | 506 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 622 | 73 742 | 4 258 | 73 528 | 29 982 | 10 974 | 44 576 | 38 356 | 127 074 | 76 471 | 47 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 547 | 44 751 | 30 500 | 700 | 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 12 | 14 353 | 7 604 | 11 088 | 4 341 | 22 | 340 | 575 | 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 394 | 138 | 108 | 213 | 1 044 | 1 717 | 2 043 | 1 769 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 327 | 117 793 | 124 968 | 157 965 | 163 907 | 147 869 | 98 315 | 208 129 | 238 614 | 457 877 | 553 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 574 | 43 520 | 50 708 | 57 196 | 73 876 | 65 185 | 55 707 | 157 375 | 197 524 | 327 658 | 471 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 646 | 817 | 790 | 696 | 660 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 564 | 43 490 | 50 678 | 48 077 | 34 200 | 25 702 | 34 077 | 122 963 | 169 539 | 300 551 | 379 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 089 | 38 200 | 38 272 | 19 802 | 33 082 | 26 697 | 25 922 | 89 347 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 426 | 1 181 | 1 152 | 483 | 468 | 469 | 1 055 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 753 | 74 273 | 74 260 | 100 769 | 90 031 | 82 684 | 42 608 | 50 754 | 41 090 | 130 219 | 82 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 336 | 336 | 530 | 1 663 | 191 | 145 | 93 | 195 | 256 | 4 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 296 | 60 | 39 | 349 | 48 | 506 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 579 | 73 300 | 7 617 | 99 805 | 73 528 | 29 983 | 30 240 | 44 576 | 38 356 | 127 074 | 76 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 125 | 44 751 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 7 | 12 | 14 353 | 7 604 | 11 418 | 4 341 | 22 | 340 | 575 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 110 | 394 | 138 | 107 | 205 | 1 044 | 1 717 | 2 043 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 307 | 124 969 | 157 964 | 163 907 | 147 869 | 113 353 | 100 316 | 238 614 | 345 228 | 553 123 | 671 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 244 | 122 264 | 154 290 | 161 340 | 128 046 | 109 005 | 94 693 | 110 485 | 233 899 | 407 685 | 437 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 254 | 154 280 | 161 330 | 128 036 | 108 995 | 94 683 | 110 475 | 233 889 | 407 675 | 437 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 545 | 102 024 | 130 234 | 178 625 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 277 | 3 282 | 25 375 | 77 496 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 268 | 98 742 | 104 859 | 101 129 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 063 | 2 704 | 3 674 | 2 567 | 19 823 | 4 348 | 5 623 | 17 584 | 9 305 | 15 204 | 54 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 063 | 2 704 | 3 674 | 2 567 | 19 823 | 4 348 | 4 323 | 15 246 | 7 322 | 13 803 | 51 404 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 2 338 | 1 983 | 1 401 | 3 491 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 327 | 117 793 | 124 968 | 157 965 | 163 907 | 147 869 | 98 315 | 208 129 | 238 614 | 457 877 | 553 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 406 | 115 278 | 122 264 | 154 290 | 161 340 | 128 046 | 94 134 | 104 522 | 110 485 | 346 548 | 407 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 268 | 122 254 | 154 280 | 161 330 | 128 036 | 94 124 | 104 512 | 110 475 | 346 538 | 407 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 984 | 110 545 | 102 024 | 130 234 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 326 | 2 277 | 3 282 | 25 375 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 658 | 108 268 | 98 742 | 104 859 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 921 | 2 515 | 2 704 | 3 675 | 2 567 | 19 823 | 4 181 | 5 623 | 17 584 | 9 305 | 15 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 921 | 2 515 | 2 704 | 3 675 | 2 567 | 19 823 | 3 299 | 4 323 | 15 246 | 7 322 | 13 803 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 882 | 1 300 | 2 338 | 1 983 | 1 401 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 899 | 18 665 | 26 523 | 26 492 | 32 283 | 41 649 | 77 281 | 105 021 | 148 734 | 176 601 | 228 740 |
| Выручка за предыдущий год | 27 841 | 27 476 | 31 135 | 32 190 | 40 635 | 55 847 | 87 656 | 115 800 | 161 527 | 193 008 | 249 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 058 | 8 811 | 4 612 | 5 698 | 8 352 | 14 198 | 10 375 | 10 779 | 12 793 | 16 407 | 21 002 |
| Выручка за отчетный год | 27 826 | 31 135 | 32 190 | 40 635 | 55 847 | 179 067 | 115 800 | 161 527 | 193 008 | 249 742 | 265 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 523 | 26 492 | 32 283 | 41 649 | 38 747 | 105 021 | 148 734 | 176 601 | 228 740 | 218 954 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 577 | 694 | 1 018 | 1 410 | 4 764 | 29 187 | 19 775 | 97 446 | 75 229 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 946 | 25 798 | 31 265 | 42 625 | 37 337 | 100 257 | 119 547 | 156 826 | 131 294 | 143 725 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 816 | 4 612 | 5 698 | 8 352 | 14 198 | 140 320 | 10 779 | 12 793 | 16 407 | 21 002 | 46 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 577 | 694 | 1 018 | 14 290 | 4 764 | 29 187 | 19 775 | 97 446 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 888 | 23 946 | 25 798 | 31 265 | 42 625 | 62 991 | 100 257 | 119 547 | 156 826 | 131 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 504 | 11 271 | 37 915 | 19 125 | 11 046 | 1 350 | 1 643 | 20 033 | 174 728 | 82 660 | 50 498 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 381 | 49 890 | 18 160 | 8 000 | 165 730 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 805 | 2 147 | 54 | 62 | 28 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 910 | 20 309 | 32 943 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 166 | 1 474 | 23 | 2 402 | 37 703 | 1 334 | 89 | 1 303 | 2 854 | 10 042 | 10 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 338 | 3 161 | 12 692 | 2 455 | 35 486 | 3 541 | 3 264 | 10 519 | 12 749 | 4 519 | 2 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 233 | 8 044 | 11 271 | 37 915 | 19 125 | 11 046 | 51 750 | 1 643 | 20 033 | 174 728 | 82 660 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 621 | 10 381 | 49 890 | 18 160 | 8 000 | 35 000 | 165 730 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 805 | 732 | 54 | 62 | 28 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 910 | 20 309 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 594 | 10 | 1 474 | 23 | 2 402 | 37 703 | 34 703 | 89 | 1 303 | 2 854 | 10 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 639 | 1 364 | 3 161 | 12 692 | 2 455 | 35 486 | 32 975 | 3 264 | 10 519 | 12 749 | 4 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 738 | 8 044 | 11 271 | 37 915 | 20 550 | 10 506 | 48 248 | 1 215 | 15 963 | 173 414 | 61 137 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 425 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 384 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 553 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 553 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 426 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 171 | 28 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 838 | 11 271 | 37 915 | 20 722 | 10 506 | 959 | 1 215 | 15 963 | 173 414 | 61 137 | 30 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 838 | 11 271 | 37 915 | 20 722 | 10 506 | 959 | 1 215 | 15 963 | 173 414 | 61 137 | 30 142 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 044 | 11 271 | 37 915 | 20 550 | 10 506 | 48 248 | 1 215 | 15 963 | 173 414 | 61 137 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 268 | 154 280 | 161 330 | 128 036 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 278 | 154 290 | 161 340 | 128 046 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 254 | 161 330 | 128 036 | 108 995 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 264 | 161 340 | 128 046 | 109 005 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 272 | 20 550 | 10 506 | 959 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 272 | 20 550 | 10 506 | 959 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 272 | 20 550 | 10 506 | 959 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 272 | 20 550 | 10 506 | 959 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 286 | 13 500 | 43 800 | 20 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 286 | 13 500 | 43 800 | 20 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 286 | 13 500 | 43 800 | 20 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 286 | 13 500 | 43 800 | 20 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 264 | 154 290 | 161 340 | 128 046 | 109 005 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 278 | 122 264 | 154 290 | 161 340 | 128 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 905 | 106 148 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 631 | 39 915 | 49 895 | 189 160 | 122 892 | 322 734 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 487 | 39 857 | 49 243 | 188 447 | 121 072 | 308 871 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 144 | 58 | 652 | 713 | 1 820 | 13 863 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 474 | 40 200 | 58 058 | 182 255 | 129 262 | 216 586 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 681 | 12 493 | 13 407 | 158 748 | 99 348 | 140 700 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 154 | 10 885 | 12 432 | 11 104 | 17 978 | 62 814 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 761 | 945 | 3 929 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 639 | 16 822 | 31 458 | 11 458 | 11 936 | 9 143 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 752 | 26 393 | 13 509 | 15 996 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 175 | 66 805 | 163 065 | 63 225 | 53 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 136 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 794 | 48 645 | 140 371 | 60 586 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 381 | 18 160 | 9 058 | 2 639 | 53 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 423 | 40 412 | 149 556 | 47 229 | 760 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 423 | 23 022 | 5 175 | 1 139 | 660 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | 17 390 | 144 381 | 46 090 | 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 004 | 10 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 004 | 10 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 904 | 11 755 | 24 099 | 29 617 | 106 481 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 900 | 11 745 | 24 099 | 19 607 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 10 000 | 106 481 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 14 353 | 3 484 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 179,1 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 265,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 959 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Активы | 113,4 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 238,6 млн ₽ | 345,2 млн ₽ | 553,1 млн ₽ | 671,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 109,0 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 407,7 млн ₽ | 437,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,3 % | +39,5 % | +19,5 % | +29,4 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,15 | 9,03 | 2,34 | 13,99 | 5,40 | 0,96 | 2,08 ▼ | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,09 | 8,82 | 2,23 | 13,69 | 5,07 | 0,86 | 1,88 ▼ | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,56 | 0,90 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1,33 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,46 | 0,68 | 0,74 | 0,65 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 1,16 | 0,48 | 0,36 | 0,53 | 0,27 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 4,1 % | 18,1 % | 10,2 % | 39,0 % | 28,4 % | 12,4 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,0 % | 9,9 % | 89,8 % | 24,5 % | 11,4 % | 7,7 % ▲ | 13,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,2 % | 6,7 % | 50,2 % | 11,1 % | 4,5 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 1,3 % | 14,4 % | 74,1 % | 15,0 % | 6,9 % | 9,0 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 1,15 | 0,68 | 0,56 | 0,45 | 0,39 | 0,44 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 141 дн. | 87 дн. | 240 дн. | 112 дн. | 65 дн. | 115 дн. ▲ | 194 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 56 дн. | 43 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 146 дн. | 435 дн. | 163 дн. | 240 дн. | 406 дн. | 81 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | -3 дн. | -343 дн. | 83 дн. | -72 дн. | -298 дн. | 0 дн. ▲ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,89 | 0,57 | 0,93 | 0,81 | -0,04 | 0,54 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,34 | 23,82 | 3,63 | 10,11 | 7,14 | 4,58 | 4,95 ▼ | 5,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 14078).