Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС-Р", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 201 | 81 711 | 90 651 | 91 638 | 89 760 | 120 973 | 118 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 739 | 18 677 | 226 | 226 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 739 | 18 677 | 226 | 226 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 201 | 81 711 | 49 912 | 72 961 | 89 760 | 120 747 | 117 832 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 341 | 81 522 | 47 496 | 54 709 | 54 054 | 76 055 | 104 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 17 650 | 35 277 | 43 850 | 12 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 860 | 189 | 1 216 | 602 | 429 | 842 | 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 025 | 60 201 | 81 711 | 90 651 | 91 638 | 89 760 | 120 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 977 | 40 739 | 226 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 977 | 40 739 | 226 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 025 | 60 201 | 53 734 | 49 912 | 91 638 | 89 760 | 120 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 611 | 53 341 | 42 095 | 47 496 | 54 709 | 54 054 | 76 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 450 | 1 200 | 36 327 | 35 277 | 43 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 414 | 6 860 | 189 | 1 216 | 602 | 429 | 842 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 201 | 81 711 | 90 651 | 91 638 | 89 760 | 120 973 | 118 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 577 | 66 949 | 80 000 | 82 178 | 80 729 | 83 235 | 80 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 990 | 82 168 | 80 719 | 83 225 | 79 756 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 624 | 14 762 | 10 651 | 9 460 | 9 031 | 37 738 | 37 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 809 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 420 | 14 762 | 10 651 | 9 460 | 9 031 | 37 738 | 37 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 395 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 025 | 60 201 | 81 711 | 90 651 | 91 638 | 89 760 | 120 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 520 | 45 577 | 66 949 | 80 000 | 82 178 | 80 729 | 83 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 939 | 79 990 | 82 168 | 80 719 | 83 225 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 505 | 14 624 | 14 762 | 10 651 | 9 460 | 9 031 | 37 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 733 | 809 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 772 | 11 420 | 14 762 | 10 651 | 9 460 | 9 031 | 37 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 051 | 15 972 | 25 921 | 16 179 | 3 144 | 1 821 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 322 | 92 958 | 104 886 | 109 253 | 97 333 | 92 316 | 90 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 729 | 76 986 | 78 965 | 93 074 | 94 189 | 93 469 | 88 624 |
| Выручка за отчетный год | 92 958 | 104 886 | 109 253 | 97 333 | 92 316 | 90 445 | 92 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 883 | 16 179 | 3 144 | 1 821 | 4 031 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 883 | 14 841 | 1 666 | 75 | 1 671 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 338 | 1 478 | 1 792 | 1 746 | 2 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 986 | 80 003 | 93 074 | 94 189 | 93 469 | 88 624 | 88 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 972 | 24 884 | 14 841 | 1 666 | 75 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 037 | 1 338 | 1 478 | 1 792 | 1 746 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 780 | 25 110 | 15 447 | 2 581 | 2 878 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 219 | 1 281 | 1 116 | 2 112 | 855 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 467 | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 36 208 | 82 | 65 | 450 | 19 431 | 50 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 671 | 35 963 | 695 | 431 | 64 | 18 740 | 56 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 343 | 14 476 | 25 111 | 15 447 | 2 581 | 2 878 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 068 | 1 219 | 1 281 | 1 116 | 2 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 726 | 467 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 570 | 642 | 35 140 | 82 | 65 | 450 | 19 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 1 671 | 35 963 | 695 | 431 | 64 | 18 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 624 | 12 057 | 21 372 | 13 051 | 2 178 | 2 506 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 766 | 2 419 | 3 738 | 2 395 | 403 | 5 | 372 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 419 | 3 739 | 2 395 | 403 | 372 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 057 | 21 371 | 13 051 | 2 178 | 2 506 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 057 | 21 371 | 13 051 | 2 178 | 2 506 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 372 | 13 051 | 2 178 | 2 506 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 939 | 79 990 | 82 168 | 80 720 | 83 225 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 949 | 80 000 | 82 178 | 80 730 | 83 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 990 | 82 168 | 80 719 | 83 225 | 79 756 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 000 | 82 178 | 80 729 | 83 235 | 80 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 051 | 2 178 | 2 505 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 051 | 2 178 | 2 505 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 051 | 2 178 | 2 505 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 051 | 2 178 | 2 505 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | 3 469 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 449 | 3 469 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | 3 469 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 449 | 3 469 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 000 | 82 178 | 82 178 | 83 235 | 80 256 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 949 | 80 000 | 80 000 | 80 729 | 83 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 092 | 3 053 | 1 064 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 677 | 92 168 | 107 020 | 110 394 | 108 645 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 | 107 017 | 90 939 | 94 464 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 108 379 | 92 087 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 292 | 81 | 3 | 19 455 | 14 181 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 585 | 98 767 | 108 300 | 107 341 | 107 581 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 703 | 96 786 | 107 555 | 89 442 | 89 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 | 257 | 383 | 262 | 141 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 902 | 711 | 170 | 381 | 135 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 723 | 1 013 | 192 | 17 256 | 17 574 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 985 | 1 107 | 5 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 245 | 7 785 | 1 107 | 11 909 | 6 089 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 787 | 7 412 | 1 050 | 10 100 | 6 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 | 311 | 57 | 1 809 | 89 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 | 62 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 310 | 1 800 | 14 550 | 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 310 | 1 800 | 14 550 | 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 490 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 490 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 490 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 027 | 412 | 7 343 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 81,7 млн ₽ | 118,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,54 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,54 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — |
| Финансовый рычаг | 0,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,20 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.