Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 081 | 25 310 | 87 285 | 109 149 | 189 528 | 275 363 | 286 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 048 | 5 114 | 5 981 | 5 305 | 11 688 | 18 748 | 17 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 96 | 44 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 048 | 5 114 | 5 947 | 3 928 | 6 665 | 12 445 | 16 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 377 | 4 723 | 6 207 | 849 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 033 | 20 197 | 81 304 | 103 844 | 177 840 | 256 615 | 269 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 795 | 5 801 | 25 738 | 13 776 | 1 707 | 42 196 | 64 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 816 | 4 001 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 704 | 14 371 | 51 929 | 88 746 | 169 591 | 154 304 | 180 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 624 | 300 | 3 845 | 50 798 | 19 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 534 | 25 | 13 | 1 022 | 526 | 5 501 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 170 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 825 | 31 964 | 24 005 | 87 503 | 109 149 | 189 528 | 275 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 123 | 4 048 | 5 114 | 5 982 | 5 305 | 11 688 | 18 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 96 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 123 | 4 048 | 5 114 | 5 947 | 3 928 | 6 665 | 12 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 377 | 4 723 | 6 207 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 703 | 27 916 | 18 891 | 81 521 | 103 844 | 177 840 | 256 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 595 | 5 795 | 10 791 | 25 738 | 13 776 | 1 707 | 42 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 816 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 948 | 21 704 | 6 776 | 51 916 | 88 746 | 169 591 | 154 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 304 | 324 | 300 | 3 845 | 50 798 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 417 | 20 | 3 313 | 1 022 | 526 | 5 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 2 170 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 081 | 25 310 | 87 285 | 109 149 | 189 528 | 275 363 | 286 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 160 | 14 | 7 688 | 10 633 | 14 474 | 36 185 | 58 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 488 | 10 433 | 14 274 | 35 985 | 58 046 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 921 | 25 296 | 79 597 | 98 516 | 175 053 | 239 178 | 228 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 013 | 1 585 | 41 008 | 33 026 | 36 390 | 81 952 | 89 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 908 | 23 711 | 38 589 | 63 154 | 134 731 | 156 508 | 136 810 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 718 | 1 382 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 336 | 3 932 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 825 | 31 964 | 24 005 | 87 503 | 109 149 | 189 528 | 275 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | 7 294 | 377 | 7 688 | 10 633 | 14 474 | 36 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 367 | 7 488 | 10 433 | 14 274 | 35 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 443 | 24 669 | 23 628 | 79 815 | 98 516 | 175 053 | 239 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | 16 369 | 1 808 | 41 008 | 33 026 | 36 390 | 81 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 943 | 8 300 | 21 820 | 38 807 | 63 154 | 134 731 | 156 508 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 718 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 336 | 3 932 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 359 | 13 547 | 10 960 | 36 318 | 22 151 | 45 574 | 72 504 |
| Выручка за предыдущий год | 45 527 | 136 768 | 90 512 | 128 561 | 401 730 | 448 109 | 471 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 832 | 123 221 | 79 552 | 92 243 | 379 579 | 402 535 | 399 039 |
| Выручка за отчетный год | 136 768 | 90 188 | 130 067 | 401 730 | 448 109 | 471 543 | 589 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 617 | 20 178 | 22 151 | 45 574 | 72 504 | 122 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 617 | 13 365 | 8 823 | 20 341 | 34 248 | 45 603 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 375 | 16 922 | 23 184 | 42 652 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 813 | 6 953 | 8 311 | 15 072 | 34 733 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 221 | 76 571 | 109 889 | 379 579 | 402 535 | 399 039 | 466 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 547 | 5 263 | 29 558 | 8 823 | 20 341 | 34 248 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 375 | 16 922 | 23 184 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 697 | 6 760 | 6 953 | 8 311 | 15 072 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 8 084 | 8 450 | 3 825 | 5 095 | 28 469 | 33 505 |
| Проценты к получению за отчетный год | 334 | 307 | 1 038 | 855 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 433 | 2 469 | 2 448 | 6 546 | 4 082 | 7 517 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 425 | 20 606 | 10 200 | 9 647 | 7 079 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 5 100 | 2 871 | 23 490 | 19 207 | 12 382 | 12 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | 8 300 | 8 450 | 3 825 | 5 095 | 28 469 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 334 | 307 | 1 038 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 495 | 2 346 | 2 448 | 6 546 | 4 082 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | 179 | 3 178 | 20 606 | 10 200 | 9 647 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 698 | 5 247 | 7 033 | 21 945 | 23 490 | 19 207 | 12 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 6 983 | 7 120 | 2 945 | 3 841 | 21 711 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 1 317 | 47 | 1 330 | 865 | 1 170 | 6 758 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 1 253 | 1 330 | 865 | 1 170 | 6 758 | 7 060 |
| Прочее за отчетный год | 15 | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 849 | 6 831 | 7 120 | 2 945 | 3 841 | 21 711 | 26 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 849 | 6 831 | 7 120 | 2 945 | 3 841 | 21 711 | 26 445 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 120 | 2 945 | 3 841 | 21 711 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 488 | 10 433 | 14 274 | 35 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 688 | 10 633 | 14 474 | 36 185 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 433 | 14 274 | 35 985 | 58 046 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 633 | 14 474 | 36 185 | 58 246 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 945 | 3 842 | 21 711 | 26 661 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 945 | 3 842 | 21 711 | 26 661 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 945 | 3 842 | 21 711 | 26 661 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 945 | 3 842 | 21 711 | 26 661 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 600 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 633 | 14 474 | 36 185 | 58 246 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 688 | 10 633 | 14 474 | 36 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 995 | 71 632 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 769 | 397 249 | 3 064 851 | 634 691 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 115 | 386 336 | 583 681 | 633 720 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 080 | 174 | 1 043 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 574 | 10 739 | 2 480 127 | 971 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 774 | 325 617 | 3 086 757 | 701 729 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 412 | 309 981 | 520 138 | 643 017 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 259 | 1 084 | 7 436 | 24 617 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 749 | 5 244 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 209 | 1 174 | 7 914 | 7 296 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 894 | 13 378 | 2 548 520 | 21 555 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 633 | 9 463 | 3 714 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 223 350 | 8 358 | 2 957 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 283 | 1 105 | 757 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 651 | 12 529 | 16 880 | 6 561 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 529 | 11 103 | 2 601 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 451 | 5 777 | 3 960 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 298 | 64 884 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 546 | 512 976 | 287 128 | 1 348 297 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 546 | 170 220 | 287 128 | 367 597 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 756 | 980 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 793 | 572 575 | 252 830 | 1 283 413 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 002 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 780 | 205 260 | 252 830 | 331 511 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 367 315 | 947 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 189,5 млн ₽ | 286,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,02 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,99 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 806,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 2,0 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48 792,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 2 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.