Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 104 | 8 812 | 63 883 | 53 495 | 57 580 | 59 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 075 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 075 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 104 | 8 812 | 62 808 | 53 495 | 57 580 | 59 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 301 | 827 | 9 442 | 13 776 | 13 996 | 20 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 3 | 1 078 | 1 285 | 1 600 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 319 | 6 399 | 51 429 | 34 116 | 37 503 | 33 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 370 | 2 004 | 4 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 484 | 1 470 | 15 | 1 870 | 746 | 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 549 | 651 | 50 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 669 | 3 083 | 24 509 | 63 883 | 53 495 | 57 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 1 075 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 375 | 1 075 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 669 | 3 083 | 23 134 | 62 808 | 53 495 | 57 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 301 | 8 321 | 9 442 | 13 776 | 13 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 078 | 1 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 1 297 | 14 711 | 51 429 | 34 116 | 37 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 370 | 2 004 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 1 484 | 36 | 15 | 1 870 | 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 549 | 651 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 104 | 8 812 | 63 883 | 53 495 | 57 580 | 59 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 068 | 1 524 | 8 369 | 15 026 | 22 763 | 33 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 514 | 8 269 | 14 926 | 22 663 | 32 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 629 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 629 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 036 | 7 288 | 55 514 | 31 840 | 34 817 | 26 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 871 | 7 590 | 166 | 2 338 | 474 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 7 288 | 47 924 | 31 674 | 32 479 | 26 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 669 | 3 083 | 24 509 | 63 883 | 53 495 | 57 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | 1 068 | 3 013 | 8 369 | 15 026 | 22 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 058 | 2 913 | 8 269 | 14 926 | 22 663 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 629 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 629 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 2 015 | 21 496 | 55 514 | 31 840 | 34 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 871 | 6 571 | 7 590 | 166 | 2 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 1 144 | 14 925 | 47 924 | 31 674 | 32 479 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 494 | 2 246 | 7 771 | 15 886 | 19 386 | 36 947 |
| Выручка за предыдущий год | 1 273 | 24 735 | 58 762 | 130 794 | 127 870 | 162 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 221 | 22 489 | 50 991 | 114 908 | 108 484 | 125 331 |
| Выручка за отчетный год | 24 735 | 46 813 | 130 794 | 127 870 | 162 278 | 169 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 364 | 15 886 | 19 386 | 36 947 | 46 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 643 | 7 566 | 9 747 | 13 161 | 15 141 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 721 | 8 320 | 9 639 | 23 786 | 30 868 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 063 | 42 449 | 114 908 | 108 484 | 125 331 | 123 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 1 702 | 7 566 | 9 747 | 13 161 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 574 | 6 069 | 8 320 | 9 639 | 23 786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 547 | 6 636 | 8 625 | 11 147 | 13 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 99 | 3 130 | 51 | 143 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 110 | 1 029 | 4 252 | 2 065 | 1 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 647 | 1 617 | 6 636 | 8 625 | 11 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 99 | 3 130 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 25 | 99 | 1 029 | 4 252 | 2 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 546 | 1 366 | 5 477 | 6 899 | 8 611 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 101 | 251 | 1 159 | 1 726 | 2 536 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 91 | 1 159 | 1 726 | 2 536 | 3 045 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 456 | 5 477 | 6 899 | 8 611 | 10 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 456 | 5 477 | 6 899 | 8 611 | 10 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 546 | 1 366 | 5 477 | 6 899 | 8 611 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 068 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 514 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 524 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 456 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 456 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 524 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 068 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 957 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 825 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 825 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 868 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 512 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 213 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 060 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 806 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 806 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 777 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 24,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 546 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,91 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.