Финансы ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 744 | 170 885 | 195 849 | 21 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 | 740 | 472 | 6 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 434 | 306 | 135 | 45 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 4 | 6 069 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 433 | 333 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 306 | 170 145 | 195 377 | 15 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 343 | 50 947 | 55 959 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 003 | 117 284 | 139 309 | 10 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 960 | 1 914 | 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 134 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 761 | 134 744 | 170 885 | 195 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 438 | 740 | 472 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 434 | 306 | 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 433 | 333 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 533 | 134 306 | 170 145 | 195 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 804 | 48 343 | 50 947 | 55 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 803 | 82 003 | 117 284 | 139 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 926 | 3 960 | 1 914 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 744 | 170 885 | 195 849 | 21 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 588 | 10 315 | 10 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 001 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 588 | 315 | 14 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 38 009 | 38 004 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 9 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 124 | 122 561 | 147 831 | 36 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 770 | 7 167 | 9 579 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 124 | 112 791 | 140 664 | 26 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 761 | 134 744 | 170 885 | 195 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 552 | 10 588 | 10 315 | 10 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 552 | 588 | 315 | 14 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 32 | 38 009 | 38 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 32 | 9 | 4 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 187 | 124 124 | 122 561 | 147 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 119 | 9 770 | 7 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 068 | 124 124 | 112 791 | 140 664 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 732 | 37 901 | 30 162 | 57 368 |
| Выручка за предыдущий год | 277 788 | 272 975 | 266 143 | 299 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 056 | 235 074 | 235 981 | 242 361 |
| Выручка за отчетный год | 272 975 | 266 143 | 299 729 | 172 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 901 | 30 162 | 57 368 | 35 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 622 | 39 897 | 61 970 | 35 582 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 074 | 235 981 | 242 361 | 137 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 226 | 38 622 | 39 897 | 61 970 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 2 168 | 4 998 | 4 148 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 565 | 29 582 | 20 942 | 13 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 452 | 17 933 | 11 593 | 40 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 463 | 251 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 141 | 2 168 | 4 998 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 499 | 21 565 | 29 582 | 20 942 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 423 | 20 452 | 17 933 | 11 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 206 | 2 | 69 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 6 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 2 | 69 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 165 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 165 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 6 065 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 356 | 36 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 588 | 315 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 552 | 10 588 | 10 315 | 10 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 001 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | 315 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 588 | 10 315 | 10 014 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 301 | 24 399 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | 301 | 24 399 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 301 | 24 399 | |
| Убыток (ИТОГО) | 273 | 301 | 24 399 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 588 | 10 315 | 10 014 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 552 | 10 588 | 10 315 | 10 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 294 | 5 797 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 434 | 231 107 | 243 870 | 177 441 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 427 | 231 073 | 243 867 | 177 441 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 140 | 278 755 | 238 073 | 185 715 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 310 131 | 260 081 | 226 282 | 179 073 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 359 | 14 061 | 7 273 | 3 321 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | 241 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 547 | 4 372 | 4 518 | 3 321 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 602 | 8 165 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | 2 500 | 32 901 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 2 500 | 32 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 260 | 2 398 | 10 102 | 24 736 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 260 | 2 398 | 10 102 | 24 736 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 034 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |