Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЕВРОТЭК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЕВРОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 210 | 58 762 | 78 844 | 76 991 | 59 162 | 52 343 | 37 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 821 | 36 025 | 57 825 | 54 144 | 41 801 | 30 228 | 19 757 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 405 | 35 483 | 55 234 | 47 769 | 38 057 | 27 532 | 18 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 385 | 542 | 410 | 657 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 2 181 | 5 718 | 3 744 | 2 696 | 889 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 389 | 22 737 | 21 019 | 22 847 | 17 361 | 22 115 | 17 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 231 | 2 840 | 4 527 | 8 293 | 7 765 | 9 207 | 9 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 289 | 2 324 | 1 455 | 664 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 435 | 13 879 | 13 129 | 10 739 | 7 930 | 9 059 | 7 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 756 | 2 990 | 1 440 | 3 740 | 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 428 | 3 686 | 95 | 123 | 144 | 102 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 57 | 38 | 78 | 7 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 254 | 43 210 | 58 762 | 78 844 | 76 991 | 59 162 | 52 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 968 | 26 821 | 36 025 | 57 825 | 54 144 | 41 801 | 30 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 171 | 26 405 | 35 483 | 55 234 | 47 769 | 38 057 | 27 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 671 | 385 | 542 | 410 | 657 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 31 | 2 181 | 5 718 | 3 744 | 2 696 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 286 | 16 389 | 22 737 | 21 019 | 22 847 | 17 361 | 22 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 417 | 5 231 | 2 840 | 4 527 | 8 293 | 7 765 | 9 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 289 | 2 324 | 1 455 | 664 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 297 | 9 435 | 13 879 | 13 129 | 10 739 | 7 930 | 9 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 | 1 756 | 2 990 | 1 440 | 3 740 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 402 | 1 428 | 3 686 | 95 | 123 | 144 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 8 | 57 | 38 | 78 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 210 | 58 762 | 78 844 | 76 991 | 59 162 | 52 343 | 37 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 265 | 24 237 | 31 400 | 31 524 | 26 817 | 24 043 | 12 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 255 | 24 227 | 31 390 | 31 514 | 26 807 | 24 033 | 12 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 673 | 13 515 | 26 521 | 26 918 | 18 028 | 14 939 | 12 203 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 357 | 1 168 | 18 175 | 22 255 | 18 028 | 14 939 | 12 203 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 239 | 719 | 1 155 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 244 | 12 109 | 7 627 | 3 508 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 272 | 21 010 | 20 923 | 18 549 | 14 317 | 13 361 | 12 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 799 | 4 516 | 2 098 | 84 | 1 | 337 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 055 | 13 934 | 13 866 | 12 708 | 13 587 | 13 270 | 11 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 508 | 4 228 | 117 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 321 | 1 922 | 1 962 | 1 244 | 512 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 638 | 489 | 285 | 100 | 91 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 254 | 43 210 | 58 762 | 78 844 | 76 991 | 59 162 | 52 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 520 | 22 265 | 24 237 | 31 400 | 31 524 | 26 817 | 24 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 510 | 22 255 | 24 227 | 31 390 | 31 514 | 26 807 | 24 033 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 575 | 5 673 | 13 515 | 26 521 | 26 918 | 18 028 | 14 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 572 | 4 357 | 1 167 | 18 175 | 22 255 | 18 028 | 14 939 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 72 | 239 | 719 | 1 155 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 244 | 12 109 | 7 627 | 3 508 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 159 | 15 272 | 21 010 | 20 923 | 18 549 | 14 317 | 13 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | 1 799 | 4 516 | 2 098 | 84 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 708 | 11 055 | 13 934 | 13 866 | 12 708 | 13 587 | 13 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 508 | 4 228 | 117 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 321 | 2 321 | 1 922 | 1 962 | 1 244 | 512 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 638 | 489 | 285 | 100 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 219 | 5 756 | 4 417 | 8 133 | |||
| Выручка за предыдущий год | 160 858 | 170 577 | 178 364 | 152 951 | 115 054 | 77 327 | 63 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 639 | 164 821 | 173 947 | 144 818 | 117 171 | 85 552 | 68 543 |
| Выручка за отчетный год | 170 577 | 178 364 | 152 951 | 115 054 | 77 327 | 63 073 | 51 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 756 | 4 417 | 8 133 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 756 | 4 417 | 8 133 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 821 | 173 947 | 144 818 | 117 171 | 85 552 | 68 543 | 63 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 219 | 5 756 | 4 417 | 8 133 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 748 | 3 080 | 8 584 | 325 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 151 | 65 | 40 | 71 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | 689 | 1 543 | 2 926 | 2 676 | 2 126 | 1 887 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 242 | 3 469 | 4 224 | 9 874 | 13 536 | 7 662 | 4 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 642 | 4 117 | 2 264 | 4 657 | 7 902 | 2 878 | 2 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 380 | 4 748 | 3 080 | 8 584 | 325 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 151 | 65 | 40 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 589 | 608 | 689 | 1 543 | 2 926 | 2 676 | 2 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 425 | 1 242 | 3 469 | 4 224 | 9 874 | 13 536 | 7 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 675 | 1 642 | 4 117 | 2 264 | 4 657 | 7 902 | 2 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 3 910 | 2 422 | 7 163 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 466 | 441 | 809 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | 167 | 480 | 436 | 563 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 | 247 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 17 | 207 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 466 | 441 | 809 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | 140 | 103 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 147 | 85 | 32 | 140 | 103 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 167 | 480 | 436 | 563 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 157 | 247 | 65 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 207 | 12 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 910 | 2 422 | 7 163 | 124 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 910 | 2 422 | 7 163 | 124 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 002 | 3 910 | 2 422 | 7 163 | 124 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 510 | 22 255 | 24 227 | 33 898 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 520 | 22 265 | 24 237 | 33 908 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 255 | 24 227 | 33 898 | 38 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 265 | 24 237 | 33 908 | 38 260 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 910 | 2 422 | 9 671 | 4 352 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 910 | 2 422 | 9 671 | 4 352 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 910 | 2 422 | 7 163 | 124 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 910 | 2 422 | 7 163 | 124 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 508 | 4 228 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 508 | 4 228 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 450 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 165 | 450 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 450 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 165 | 450 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 255 | 24 237 | 33 908 | 35 752 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 520 | 22 265 | 24 237 | 33 908 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 479 | 8 283 | 12 413 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 551 | 159 597 | 147 431 | 114 017 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 820 | 158 590 | 145 876 | 111 999 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 132 | 195 | 226 | 662 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 599 | 812 | 1 329 | 1 356 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 072 | 151 314 | 135 018 | 119 902 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 505 | 67 571 | 61 964 | 68 902 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 082 | 60 948 | 48 152 | 33 947 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 618 | 680 | 1 440 | 2 868 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 624 | 668 | 608 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 243 | 21 447 | 22 854 | 14 185 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 698 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 | 2 553 | 2 642 | 7 189 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 479 | 2 553 | 1 858 | 1 893 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 784 | 5 296 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 805 | 3 364 | 33 192 | 3 491 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 805 | 3 364 | 33 192 | 3 491 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 546 | 2 215 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 865 | 50 132 | 28 367 | 18 516 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 865 | 50 132 | 27 740 | 18 516 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 627 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 992 | 55 346 | 13 821 | 16 301 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 165 | 450 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 399 | 50 614 | 13 821 | 16 301 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 428 | 4 282 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 258 | 28 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 428 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 24 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 24 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 24 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 24 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 24 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.