Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ-ПРОДУКТ Р", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ-ПРОДУКТ Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 | 443 | 141 002 | 100 193 | 101 370 | 134 108 | 120 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 511 | 911 | 1 754 | 1 224 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 216 | 531 | 1 338 | 817 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 295 | 380 | 304 | 273 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | 134 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 403 | 443 | 140 925 | 99 682 | 100 459 | 132 354 | 119 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 137 | 51 507 | 36 145 | 26 600 | 24 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 403 | 80 001 | 46 142 | 46 510 | 55 284 | 77 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 14 947 | 49 245 | 16 573 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 40 | 4 636 | 1 102 | 2 546 | 1 093 | 1 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 331 | 311 | 132 | 407 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 | 403 | 443 | 141 002 | 100 193 | 101 370 | 134 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 511 | 911 | 1 754 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 216 | 531 | 1 338 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 295 | 380 | 304 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 403 | 443 | 140 925 | 99 682 | 100 459 | 132 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 137 | 51 507 | 36 145 | 26 600 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 | 401 | 403 | 80 001 | 46 142 | 46 510 | 55 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 14 947 | 49 245 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 2 | 40 | 4 636 | 1 102 | 2 546 | 1 093 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 331 | 311 | 132 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 | 443 | 141 002 | 100 193 | 101 370 | 134 108 | 120 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 | 436 | 16 523 | 37 464 | 53 614 | 80 467 | 87 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 223 | 37 164 | 53 314 | 80 167 | 87 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 079 | 19 760 | 11 024 | 75 | 77 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 078 | 19 760 | 11 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 75 | 77 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 7 | 48 400 | 42 969 | 36 732 | 53 566 | 33 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 759 | 31 233 | 25 443 | 40 834 | 20 070 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 7 | 14 641 | 11 736 | 11 216 | 12 073 | 12 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 659 | 769 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 | 403 | 443 | 141 002 | 100 193 | 101 370 | 134 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 385 | 385 | 410 | 16 523 | 37 464 | 53 614 | 80 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 16 223 | 37 164 | 53 314 | 80 167 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 76 079 | 19 760 | 11 024 | 75 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 078 | 19 760 | 11 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 75 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 18 | 7 | 48 400 | 42 969 | 36 732 | 53 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 759 | 31 233 | 25 443 | 40 834 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 18 | 7 | 14 641 | 11 736 | 11 216 | 12 073 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 494 | 370 | 59 | 64 147 | 89 975 | 77 288 | 87 148 |
| Выручка за предыдущий год | 745 | 185 | 367 | 665 752 | 742 374 | 654 410 | 738 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 749 | 185 | 308 | 601 605 | 652 399 | 577 122 | 651 717 |
| Выручка за отчетный год | 185 | 367 | 665 752 | 742 374 | 654 410 | 738 865 | 667 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 64 147 | 89 975 | 77 288 | 87 148 | 55 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 28 532 | 38 551 | 25 948 | 41 361 | 11 660 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 615 | 51 424 | 42 922 | 36 918 | 35 238 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 418 | 8 869 | 8 803 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 | 308 | 601 605 | 652 399 | 577 122 | 651 717 | 612 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 28 532 | 38 551 | 25 948 | 41 361 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 615 | 51 424 | 42 922 | 36 918 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 418 | 8 869 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 20 407 | 25 070 | 19 487 | 37 950 | 9 168 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 21 | 214 | 2 242 | 2 608 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 945 | 11 742 | 5 163 | 2 617 | 2 004 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 47 | 5 043 | 860 | 2 344 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 438 | 1 807 | 6 555 | 3 896 | 5 440 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 20 407 | 25 070 | 19 487 | 37 950 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 21 | 214 | 2 242 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 945 | 11 742 | 5 163 | 2 617 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 47 | 5 043 | 860 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 438 | 1 807 | 6 555 | 3 896 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 16 113 | 20 941 | 16 150 | 30 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 159 | 3 900 | 3 313 | 7 858 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 135 | 229 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 159 | 3 900 | 3 313 | 7 858 | 2 201 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 112 | 22 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 135 | 229 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 16 113 | 20 941 | 16 150 | 30 153 | 6 987 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 16 113 | 20 941 | 16 150 | 30 153 | 6 987 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 16 113 | 20 941 | 16 150 | 30 153 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 164 | 53 314 | 80 167 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 464 | 53 614 | 80 467 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 314 | 80 167 | 87 153 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 614 | 80 467 | 87 453 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 150 | 30 153 | 6 986 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 150 | 30 153 | 6 986 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 150 | 30 153 | 6 986 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 150 | 30 153 | 6 986 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 614 | 80 467 | 87 454 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 464 | 53 614 | 80 467 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 277 | 31 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 210 | 732 325 | 658 674 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 653 085 | 727 218 | 647 701 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 117 | 319 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 4 990 | 10 654 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 933 | 701 100 | 669 979 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 593 789 | 670 585 | 634 555 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 656 | 10 356 | 13 275 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 216 | 4 037 | 2 312 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 890 | 7 911 | 4 302 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 382 | 8 211 | 15 535 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 212 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 589 | 41 807 | 50 157 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 470 | 41 807 | 50 157 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 119 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 817 | 76 105 | 17 945 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 460 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 817 | 76 105 | 17 485 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 432 | 177 289 | 143 017 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 432 | 177 289 | 143 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 037 | 175 669 | 163 884 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 871 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 214 037 | 172 798 | 163 884 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 444 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 443 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 436 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 63,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,71 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 63,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.