Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМГРАДСТРОЙ", Пермь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМГРАДСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 095 522	1 093 383	1 074 308	1 055 617	1 034 370	883 482	1 051 116	897 971	891 757	962 685	1 052 581	2 456 434
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	301 995	273 310	271 792	273 071	271 684	270 140	386 691	497 377	229 433	223 388	166 698	478 038
Нематериальные активы на конец отчетного года							4
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	80 760	89 300	87 782	89 061	87 674	86 130	127 795	118 071	15 126	3 268	4 288	24 945
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							120 157	108 924	112 810	107 611	106 936	123 175
Финансовые вложения на конец отчетного года	221 235	184 010	184 010	184 010	184 010	184 010	138 728	270 380	101 495	112 509	55 474	322 770
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года												7 138
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							7	2	2			10
Итого оборотных активов на конец отчетного года	793 527	820 073	802 516	782 546	762 686	613 342	664 425	400 594	662 324	739 297	885 883	1 978 396
Запасы на конец отчетного года	4 061	2 984	2 984	37	32	32	37 716	14 141	13 819	13 702	13 679	57 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							7	1 206
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	789 046	758 349	698 889	694 434	679 538	540 290	379 581	331 693	295 046	299 861	577 848	798 864
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		58 390	100 076	87 297	81 717	72 580	232 750	37 875	243 068	416 018	293 003	610 318
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	420	350	567	778	1 399	412	625	1 033	225	92	120	510 605
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						28	13 746	14 646	110 166	9 624	1 233	1 232
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 068 884	1 095 522	1 093 383	1 074 308	1 055 617	1 034 370	883 482	928 259	896 076	891 757	962 685	1 052 581
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	301 995	301 995	273 310	271 792	273 071	271 684	270 140	517 306	400 097	229 433	223 388	166 698
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	80 760	80 760	89 300	87 782	89 061	87 674	86 130	129 607	22 329	15 126	3 268	4 288
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								112 281	107 386	112 810	107 611	106 936
Финансовые вложения на конец предыдущего года	221 235	221 235	184 010	184 010	184 010	184 010	184 010	275 415	270 380	101 495	112 509	55 474
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								3	2	2
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	766 889	793 527	820 073	802 516	782 546	762 686	613 342	410 953	495 979	662 324	739 297	885 883
Запасы на конец предыдущего года	6 231	4 061	2 984	2 984	37	32	32	16 817	14 141	13 819	13 702	13 679
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									1 206
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	760 532	85 791	758 349	698 889	694 434	679 538	540 290	338 227	331 693	295 046	299 861	577 848
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		703 255	58 390	100 076	87 297	81 717	72 580	41 335	37 875	243 068	416 018	293 003
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	126	420	350	567	778	1 399	412	559	1 033	225	92	120
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							28	14 015	110 031	110 166	9 624	1 233
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 095 522	1 093 383	1 074 308	1 055 617	1 034 370	883 482	1 051 116	897 971	891 757	962 685	1 052 581	2 456 434
ИТОГО капитал на конец отчетного года	572 011	578 892	570 018	565 268	561 614	561 851	818 687	703 699	705 939	848 593	982 862	2 223 130
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	27 537	27 537	27 537	27 537	27 537	2 257
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							3 606	3 606	3 606
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		578 882	570 008	565 258	561 604	561 841	787 544	672 556	674 796	821 056	955 325	2 220 873
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			14 831	5 025					60 028	16 918		2 184
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			14 831	5 025					60 028	16 918
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года												2 184
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	523 511	514 491	489 459	485 324	472 756	321 631	232 429	194 272	125 790	97 174	69 719	231 120
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	198 114	247 151	212 652	219 355	207 290	149 399	148 853	179 718	106 889	30 573	64 490	184 755
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	325 397	267 340	276 807	265 969	265 466	172 232	83 576	14 554	18 901	66 598	5 220	46 356
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года										3	9	9
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 068 884	1 095 522	1 093 383	1 074 308	1 055 617	1 034 370	883 482	928 259	896 076	891 757	962 685	1 052 581
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	552 442	572 011	578 892	570 018	565 268	561 614	561 851	721 971	701 804	705 939	848 593	982 862
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	27 537	27 537	27 537	27 537	27 537
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								3 606	3 606
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		572 001	578 882	570 008	565 258	561 604	561 841	690 828	670 661	678 402	821 056	955 325
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				14 831	5 025					60 028	16 918
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				14 831	5 025					60 028	16 918
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	516 442	523 511	514 491	489 459	485 324	472 756	321 631	206 288	194 272	125 790	97 174	69 719
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	204 408	198 114	247 151	212 652	219 355	207 290	149 399	158 917	179 718	106 889	30 573	64 490
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	312 034	325 397	267 340	276 807	265 969	265 466	172 232	47 371	14 554	18 901	66 598	5 220
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											3	9
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	377					372	1 051	787	4 480	5 607		2 983
Выручка за предыдущий год	64	1 156	1 673	2 696	2 962	3 109	3 335	7 222	7 634	10 225	15 888	5 096
Себестоимость продаж за предыдущий год	313	1 926	1 768	4 087	2 969	2 737	2 284	6 435	3 154	4 618	18 296	2 113
Выручка за отчетный год	1 156	1 673	2 696	2 962	3 109	3 335	25 257	7 634	10 225	15 888	5 096	19 604
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					372	1 051	4 629	4 480	5 607		2 983	16 811
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год							601		423
Коммерческие расходы за отчетный год							1 809	14 606	3 973	2 777	3	3
Управленческие расходы за отчетный год		314	564	742	722	1 279	2 219	838	1 211	2 242	6 589	17 060
Себестоимость продаж за отчетный год	2 140	1 768	4 087	2 969	2 737	2 284	20 628	3 154	4 618	18 296	2 113	2 793
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год										423
Коммерческие расходы за предыдущий год								12 290	14 606	3 973	2 777	3
Управленческие расходы за предыдущий год		214	314	564	742	722	1 279	1 115	838	1 211	2 242	6 589
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	69 857	8 153				342			4 781	174 698	149 270	153 040
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		19 321	5 055	5 214	5 192	7 342	8 869	12 186	14 405	22 625	28 554	192 561
Проценты к уплате за отчетный год	9 199	10 587	10 248	9 317	8 735	7 314	5 735	6 291	6 651	5 520	4 861	27 271
Прочие доходы за отчетный год	46 942	705 542	6	183	282	53 212	76 958	1 943	6 040	304 983	218 589	1 034
Прочие расходы за отчетный год	13 716	705 714	1 692	41	41	52 670	263 158	15 143	9 436	139 963	89 403	13 032
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	45 022	23 043	8 153				342			4 781	174 698	149 270
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		32 695	19 321	5 055	5 214	5 192	7 342	12 781	12 186	14 405	22 625	28 554
Проценты к уплате за предыдущий год	8 650	9 199	10 587	10 248	9 317	8 735	7 314	6 066	6 291	6 651	5 520	4 861
Прочие доходы за предыдущий год	34 213	14 247	705 542	6	183	282	53 212	3 209	1 943	6 040	304 983	218 589
Прочие расходы за предыдущий год	2 159	13 716	705 714	1 692	41	41	52 670	85 043	15 143	9 436	139 963	89 403
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 086	19 569	6 881				236			4 156	142 654	134 269
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 069	3 495	1 272				106
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				40	40
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 474	1 272				106	670
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			40	40	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 569	6 881				236			4 156	142 654	134 269	114 699
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 569	6 881				236			4 156	142 654	134 269	114 699
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		19 569	6 881				236			4 156	142 654	134 269
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	572 001	578 882	570 008	565 258	561 604	561 841
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	572 011	578 892	570 018	565 268	561 614	561 851
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	27 537
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)						3 606
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	578 882	570 008	565 258	561 604	561 841	787 544
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	578 892	570 018	565 268	561 614	561 851	818 687
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						27 527
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						3 606
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 881				237	408 838
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 881				237	439 971
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 881				237
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 881				237
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)						27 527
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)						3 606
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						408 838
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						439 971
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 874	4 750	3 654		183 135
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		8 874	4 750	3 654		183 135
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 874	4 750	3 654		183 135
Убыток (ИТОГО)		8 874	4 750	3 654		183 135
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	578 892	570 018	565 268	561 614	561 851	818 687
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	572 011	578 892	570 018	565 268	561 614	561 851

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		31 994	9 308	19 726	74 354	244 978	8 916	15 474	122 587		1 153 553
Поступления – всего за отчетный год	1 556	37 108	12 187	23 203	94 477	296 734	16 423	24 921	192 619	234 811	1 283 861
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		215				19 015	1 145	5 613	116 761	1 226	21 427
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 506	2 831	2 497	3 003	3 001	8 451	8 380	8 226	10 417	5 403	4 396
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год						62 642				216 633
Прочие поступления за отчетный год	50	34 062	9 690	20 200	91 476	206 626	6 898	11 082	65 441	11 549	1 258 038
Платежи – всего за отчетный год	13 788	5 114	2 879	3 477	20 123	51 756	7 507	9 447	70 032	425 213	130 308
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 735	1 296	1 162	1 241	556	2 363	2 799	3 594	4 497	5 542	3 619
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15	15	15	23	26	1 383	1 849	1 822	2 182	3 023	9 825
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		934	650	466	18 590	845			15 540	47 863	36 304
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 512					812			7 588	54 656	34 480
Прочие платежи за отчетный год	3 526	2 869	1 052	1 747	951	46 353	2 859	4 031	40 225	314 129	30 209
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 673	6 255						130 430
Поступления – всего за отчетный год	96 450	144 659	46 740	7 960	158 364	20 940	33 587	58 164	188 687	134 136	233 185
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						94	7	1 417	157 408	250
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							660	21 500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	24 022	138 107	46 629	6 886	150 150	18 830	24 750	32 100	19 800	108 995	160 904
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 286	5 763	111	1 074	8 214	2 016	8 170	3 147	11 479	24 891	72 281
Прочие поступления за отчетный год	70 142	789
Платежи – всего за отчетный год	122 738	147 454	44 067	1 705	187 310	223 403	56 539	69 993	232 690	3 706	748 688
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						42 957	439			1 480
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	570	1 020		400	400	66 660		6 493	9 990	1 576	320
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	122 168	146 434	44 067	1 305	186 910	113 786	56 100	63 500	222 700	650	748 368
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	38 450						14 510			60 000
Поступления – всего за отчетный год	68 700	23 837		250	2 200	1 950	17 813	1 000		76 250	127 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	68 700	23 837		250	2 200	1 950	17 813	1 000		76 250	127 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	30 250	52 819	11 770	25 610	48 595	44 252	3 303	5 453	78 717	16 250	254 565
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	30 250	52 819	11 770	25 610	48 595	44 252	3 303	5 453	78 717	16 250	254 565
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		217	211	621		213	474			28	510 485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	25,3 млн ₽	7,6 млн ₽	10,2 млн ₽	15,9 млн ₽	5,1 млн ₽	19,6 млн ₽
Чистая прибыль	-183,1 млн ₽	-18,3 млн ₽	4,2 млн ₽	142,7 млн ₽	134,3 млн ₽	114,7 млн ₽
Активы	1,05 млрд ₽	898,0 млн ₽	891,8 млн ₽	962,7 млн ₽	1,05 млрд ₽	2,46 млрд ₽
Капитал и резервы	818,7 млн ₽	703,7 млн ₽	705,9 млн ₽	848,6 млн ₽	982,9 млн ₽	2,22 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-69,8 %	+33,9 %	+55,4 %	-67,9 %	+284,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,86	2,06	5,27	7,61	12,71	8,56	2,11 ▲	3,40
Коэффициент быстрой ликвидности	2,64	1,91	4,28	7,37	12,49	8,31	1,90 ▲	3,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,00	0,20	1,93	4,28	4,20	4,85	1,35 ▲	2,32
Коэффициент автономии	0,78	0,78	0,79	0,88	0,93	0,91	0,65 ▲	0,54
Финансовый рычаг	0,28	0,28	0,26	0,13	0,07	0,10	0,27 ▲	0,30
Рентабельность продаж	2,4 %	-143,6 %	4,1 %	-46,7 %	-70,8 %	-1,3 %	12,4 % ▼	9,9 %
Чистая рентабельность	-725,1 %	-239,3 %	40,6 %	897,9 %	2 634,8 %	585,1 %	7,7 % ▲	13,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-17,4 %	-2,0 %	0,5 %	14,8 %	12,8 %	4,7 %	2,0 % ▲	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-22,4 %	-2,6 %	0,6 %	16,8 %	13,7 %	5,2 %	8,9 % ▼	8,0 %
Оборачиваемость активов	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00	0,01	0,43 ▼	0,35
Оборачиваемость дебиторской задолженности	5 485 дн.	15 859 дн.	10 532 дн.	6 889 дн.	41 388 дн.	14 874 дн.	113 дн. ▼	217 дн.
Оборачиваемость запасов	667 дн.	1 636 дн.	1 092 дн.	273 дн.	2 363 дн.	7 498 дн.	2 дн. ▼	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 479 дн.	1 684 дн.	1 494 дн.	1 329 дн.	902 дн.	6 058 дн.	81 дн. ▼	72 дн.
Финансовый цикл	4 674 дн.	15 811 дн.	10 131 дн.	5 834 дн.	42 849 дн.	16 314 дн.	0 дн. ▼	13 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,65	0,52	0,81	0,87	0,92	0,88	0,54 ▲	0,45
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,67	7,62	10,44	16,19	23,80	18,04	4,94 ▲	5,59

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 585,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).