Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 383 | 161 702 | 143 920 | 151 710 | 91 377 | 25 421 | 11 019 | 2 277 | 2 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 523 | 39 539 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 520 | 8 936 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 003 | 30 603 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 860 | 122 163 | 143 920 | 151 710 | 91 377 | 25 421 | 11 019 | 2 277 | 2 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 734 | 49 732 | 49 729 | 40 531 | 415 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 60 | 44 | 44 | 319 | 330 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 172 | 65 201 | 93 782 | 68 386 | 50 173 | 24 527 | 10 124 | 1 792 | 1 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 200 | 40 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 954 | 7 085 | 349 | 549 | 145 | 90 | 80 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 244 | 172 383 | 161 702 | 143 920 | 151 710 | 91 377 | 25 421 | 2 280 | 2 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 892 | 40 523 | 39 539 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 892 | 11 520 | 8 936 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 003 | 30 603 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 352 | 131 860 | 122 163 | 143 920 | 151 710 | 91 377 | 25 421 | 2 280 | 2 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 586 | 39 734 | 49 732 | 49 729 | 40 531 | 415 | 485 | 485 | 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 269 | 145 | 60 | 44 | 44 | 319 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 403 | 74 903 | 65 201 | 93 782 | 68 386 | 50 173 | 24 527 | 1 792 | 1 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 200 | 40 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 363 | 15 954 | 7 085 | 349 | 549 | 145 | 90 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 383 | 161 702 | 143 920 | 151 710 | 91 377 | 25 421 | 11 019 | 2 277 | 2 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 373 | 23 192 | 11 951 | 11 239 | 16 934 | 11 432 | 5 421 | 7 | 7 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 182 | 11 941 | 11 229 | 16 924 | 11 422 | 5 411 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 010 | 138 510 | 131 969 | 140 471 | 74 443 | 13 989 | 5 598 | 2 270 | 2 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 198 | 13 230 | 11 380 | 6 880 | 280 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 812 | 125 280 | 120 589 | 133 591 | 74 163 | 13 989 | 5 598 | 2 266 | 2 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 244 | 172 383 | 161 702 | 143 920 | 151 710 | 91 377 | 25 421 | 2 280 | 2 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 244 | 16 373 | 23 192 | 6 056 | 11 239 | 16 934 | 11 432 | 10 | 7 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 363 | 23 182 | 6 046 | 11 229 | 16 924 | 11 422 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 000 | 156 010 | 138 510 | 137 864 | 140 471 | 74 443 | 13 989 | 2 270 | 2 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 439 | 13 198 | 13 230 | 11 380 | 6 880 | 280 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 561 | 142 812 | 125 280 | 126 484 | 133 591 | 74 163 | 13 989 | 2 266 | 2 266 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 165 | 21 306 | 24 715 | 7 567 | 13 325 | 11 129 | |||
| Выручка за предыдущий год | 277 570 | 265 581 | 142 077 | 82 753 | 130 794 | 67 834 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 595 | 244 275 | 117 362 | 75 186 | 117 469 | 56 705 | |||
| Выручка за отчетный год | 265 581 | 142 077 | 82 753 | 130 794 | 67 834 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 715 | 7 567 | 13 325 | 11 129 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 205 | 1 276 | 5 057 | 4 540 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 510 | 6 291 | 8 268 | 6 589 | 902 | 267 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 747 | 117 362 | 75 186 | 117 469 | 56 705 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 834 | 6 205 | 1 276 | 5 057 | 4 540 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 472 | 18 510 | 6 291 | 8 268 | 6 589 | 902 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 537 | 8 154 | 3 179 | 6 196 | 6 884 | 3 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 149 | 1 395 | 2 466 | 668 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 2 710 | 2 601 | 35 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 761 | 2 847 | 291 | 122 | 94 | 48 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 9 653 | 8 154 | 6 196 | 6 884 | 5 345 | 3 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 149 | 1 395 | 2 466 | 668 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 178 | 2 710 | 2 601 | 35 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 359 | 761 | 8 742 | 291 | 122 | 94 | 5 345 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 631 | 8 129 | 6 819 | 5 183 | 5 695 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 052 | 1 524 | 1 335 | 514 | 1 012 | 1 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 906 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 524 | 1 335 | 514 | 1 012 | 1 188 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 906 | 1 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 129 | 6 819 | 5 183 | 5 695 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 129 | 6 819 | 5 183 | 5 695 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 129 | 6 819 | 5 183 | 5 695 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 363 | 23 182 | 6 046 | 11 229 | 16 924 | 11 422 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 373 | 23 192 | 6 056 | 11 239 | 16 934 | 11 432 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 819 | 11 941 | 11 229 | 16 924 | 11 422 | 5 411 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 829 | 11 951 | 11 239 | 16 934 | 11 432 | 5 421 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 183 | 5 695 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 183 | 5 695 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 183 | 5 695 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 183 | 5 695 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 241 | 5 502 | 6 011 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 241 | 5 502 | 6 011 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 241 | 319 | 315 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 241 | 319 | 315 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 183 | 5 696 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 183 | 5 696 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 829 | 11 951 | 11 239 | 16 934 | 11 432 | 5 421 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 373 | 23 192 | 6 056 | 11 239 | 16 934 | 11 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 637 | 2 064 | 4 945 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 193 | 65 903 | 172 238 | 84 164 | 20 372 | 14 403 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 906 | 65 707 | 162 903 | 70 374 | 14 015 | 14 403 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 287 | 196 | 9 335 | 71 | 19 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 962 | 104 292 | 126 601 | 82 100 | 60 437 | 9 458 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 081 | 91 685 | 116 794 | 76 540 | 57 378 | 8 670 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 267 | 1 445 | 916 | 915 | 335 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 742 | 467 | 570 | 1 051 | 156 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 872 | 6 688 | 526 | 1 075 | 147 | 48 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 503 | 4 132 | 44 799 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 503 | 174 763 | 4 132 | 44 799 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 597 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 603 | 173 500 | 3 465 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 303 | 1 263 | 2 532 | 734 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 700 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 215 700 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 1 850 | 4 500 | 6 600 | 4 789 | 4 955 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 509 | 4 955 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 850 | 4 500 | 6 600 | 280 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,77 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | 324,29 | 301,71 | 1,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | 0,0 % | 16,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).