Финансы ЗАО "УРАЛНЕФТЕСЕРВИС", Елабуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛНЕФТЕСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 257 | 429 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 617 | 26 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 598 | 25 855 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 019 | 898 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 640 | 402 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 408 | 218 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 899 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 048 | 115 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 376 | 17 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 | 49 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 569 | 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 689 | 229 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 064 | 11 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 313 | 10 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 852 | 1 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 899 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 625 | 217 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 991 | 119 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 072 | 73 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 229 | 20 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 275 | 1 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 3 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 257 | 429 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 304 | 100 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 292 | 100 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 508 | 1 301 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 508 | 1 301 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 445 | 327 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 087 | 47 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 487 | 274 223 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 475 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 397 | 6 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 689 | 229 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 112 | 96 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 099 | 96 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 | 1 508 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 668 | 1 508 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 910 | 131 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 20 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 458 | 103 487 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 452 | 3 475 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 754 | 61 035 |
| Выручка за предыдущий год | 401 974 | 363 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 220 | 302 729 |
| Выручка за отчетный год | 363 764 | 636 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 035 | 117 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 939 | 77 050 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 096 | 40 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 729 | 519 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 874 | 20 939 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 880 | 40 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 736 | 4 754 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 690 | 18 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 632 | 90 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 229 | 11 736 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 789 | 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 359 | 23 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 215 | 32 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 586 | 10 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 513 | 749 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 659 | 841 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 851 | 166 |
| Прочее за предыдущий год | 322 | 120 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 749 | 396 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 393 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 355 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 841 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | |
| Прочее за отчетный год | 120 | 603 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 192 | 3 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 192 | 3 843 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 586 | 10 192 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 099 | 96 291 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 112 | 96 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 292 | 100 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 304 | 100 521 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 192 | 4 217 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 192 | 4 217 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 192 | 4 217 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 192 | 4 217 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 304 | 100 521 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 112 | 96 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 263 | 48 646 |
| Поступления – всего за отчетный год | 378 724 | 861 837 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 240 | 607 254 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 484 | 254 583 |
| Платежи – всего за отчетный год | 377 461 | 813 191 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 351 | 378 512 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 454 | 74 185 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 159 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 656 | 358 335 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 029 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 653 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 376 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 328 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 828 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 175 354 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 87 677 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 87 677 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 87 677 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 87 677 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 646 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 363,8 млн ₽ | 636,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 229,3 млн ₽ | 429,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 96,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 3,27 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 193 дн. |
| Финансовый цикл | 92 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,94 | 2,31 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.