Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТИКАМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТИКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 827 | 75 262 | 71 900 | 76 474 | 75 547 | 81 678 | 86 401 | 76 384 | 94 247 | 100 649 | 111 742 | 80 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 377 | 29 672 | 29 824 | 26 123 | 27 048 | 26 025 | 24 108 | 19 450 | 20 115 | 18 595 | 17 720 | 15 568 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 267 | 29 618 | 29 680 | 25 952 | 22 654 | 19 922 | 17 456 | 13 180 | 12 019 | 10 866 | 9 753 | 8 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 281 | 6 059 | 6 652 | 6 270 | 8 096 | 7 729 | 7 967 | 7 488 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | 144 | 171 | 113 | 44 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 450 | 45 590 | 42 076 | 50 351 | 48 499 | 55 653 | 62 293 | 56 934 | 74 132 | 82 054 | 94 022 | 64 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 786 | 14 965 | 15 517 | 15 807 | 26 647 | 33 579 | 46 558 | 38 435 | 37 444 | 12 707 | 12 945 | 12 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 557 | 20 254 | 19 505 | 28 310 | 19 022 | 18 905 | 12 910 | 10 081 | 23 817 | 29 191 | 43 685 | 40 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 633 | 4 360 | 4 462 | 2 528 | 2 565 | 2 565 | 801 | 4 350 | 39 883 | 36 636 | 10 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 107 | 5 694 | 959 | 1 740 | 269 | 568 | 225 | 7 552 | 8 316 | 83 | 33 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 044 | 1 634 | 32 | 33 | 36 | 35 | 65 | 205 | 190 | 723 | 411 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 574 | 86 827 | 75 262 | 70 338 | 77 184 | 75 547 | 80 576 | 165 040 | 76 384 | 98 953 | 100 649 | 111 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 965 | 14 377 | 29 672 | 29 824 | 26 833 | 27 048 | 24 923 | 20 868 | 19 450 | 20 689 | 18 595 | 17 720 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 913 | 14 267 | 29 618 | 29 680 | 25 952 | 22 654 | 19 922 | 14 342 | 13 180 | 12 019 | 10 866 | 9 753 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 052 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 710 | 4 281 | 4 957 | 6 526 | 6 270 | 8 670 | 7 729 | 7 967 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 54 | 144 | 171 | 113 | 44 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 609 | 72 450 | 45 590 | 40 514 | 50 351 | 48 499 | 55 653 | 144 172 | 56 934 | 78 264 | 82 054 | 94 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 982 | 19 786 | 14 965 | 15 517 | 15 807 | 26 647 | 33 579 | 120 488 | 38 435 | 41 916 | 12 707 | 12 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 85 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 770 | 44 849 | 20 254 | 19 505 | 28 310 | 19 022 | 18 905 | 19 169 | 10 081 | 23 477 | 29 191 | 43 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 167 | 3 633 | 4 360 | 4 462 | 2 528 | 2 565 | 4 018 | 801 | 4 350 | 39 883 | 36 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 857 | 5 107 | 5 694 | 959 | 1 740 | 269 | 568 | 369 | 7 552 | 8 316 | 83 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 541 | 1 044 | 72 | 32 | 33 | 36 | 43 | 65 | 205 | 190 | 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 827 | 75 262 | 71 900 | 76 474 | 75 547 | 81 678 | 86 401 | 76 384 | 94 247 | 100 649 | 111 742 | 80 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 750 | 7 650 | 8 163 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 299 | 88 537 | 78 665 | 81 812 | 95 146 | 109 196 | 116 380 | 67 634 | 94 993 | 102 637 | 104 092 | 72 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 760 | 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 299 | 88 537 | 75 905 | 81 812 | 94 621 | 108 633 | 115 294 | 65 201 | 91 577 | 97 424 | 97 693 | 64 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 525 | 563 | 886 | 2 433 | 3 416 | 5 213 | 6 399 | 7 705 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 574 | 86 827 | 75 262 | 70 338 | 77 184 | 75 547 | 80 576 | 165 040 | 76 384 | 98 953 | 100 649 | 111 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 750 | 7 650 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 307 | 99 299 | 88 537 | 77 103 | 82 482 | 95 146 | 102 912 | 195 785 | 67 634 | 101 995 | 102 637 | 104 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 760 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 307 | 99 299 | 88 537 | 74 343 | 81 812 | 94 621 | 102 349 | 194 407 | 65 201 | 98 579 | 97 424 | 97 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 670 | 525 | 563 | 1 378 | 2 433 | 3 416 | 5 213 | 6 399 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 242 | 6 738 | 10 472 | 215 | 1 144 | 340 | 15 304 | 29 688 | 13 687 | 30 389 | 37 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 233 | 107 298 | 97 720 | 99 642 | 97 550 | 81 621 | 80 867 | 96 365 | 117 424 | 149 854 | 260 422 | 252 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 009 | 100 560 | 87 248 | 99 427 | 96 406 | 88 426 | 80 527 | 81 061 | 87 736 | 136 167 | 230 033 | 215 320 |
| Выручка за отчетный год | 107 298 | 97 720 | 99 642 | 97 550 | 81 621 | 80 867 | 55 713 | 117 424 | 149 854 | 260 422 | 252 803 | 234 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 472 | 215 | 1 144 | 340 | 6 963 | 29 688 | 16 557 | 30 389 | 37 483 | 35 301 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 518 | 7 378 | 9 382 | 1 066 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 264 | 287 | 176 | 191 | 64 | 12 768 | 7 827 | 2 840 | 708 | 235 | 531 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 594 | 13 844 | 15 277 | 10 031 | 9 316 | 10 607 | 20 343 | 23 173 | 22 303 | 27 866 | 33 704 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 683 | 87 248 | 99 427 | 96 406 | 88 426 | 80 527 | 48 750 | 87 736 | 133 297 | 230 033 | 215 320 | 199 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 518 | 7 378 | 9 382 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 368 | 264 | 287 | 176 | 191 | 64 | 285 | 7 827 | 2 840 | 708 | 235 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 755 | 11 594 | 13 844 | 15 317 | 10 031 | 9 316 | 15 808 | 20 343 | 23 173 | 22 303 | 27 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 128 | 6 510 | 1 430 | 1 018 | 2 935 | 10 756 | 1 473 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 386 | 290 | 326 | 314 | 157 | 162 | 143 | 65 | 670 | 3 423 | 2 724 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 97 | 43 | 14 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 387 | 39 235 | 25 666 | 24 473 | 5 044 | 2 167 | 13 711 | 766 | 1 750 | 400 | 191 | 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 741 | 39 038 | 5 470 | 8 963 | 6 200 | 2 964 | 6 754 | 1 395 | 3 667 | 5 513 | 2 240 | 2 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 241 | 6 510 | 1 390 | 1 018 | 2 935 | 10 756 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 386 | 290 | 326 | 314 | 157 | 167 | 143 | 65 | 670 | 3 423 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | 60 | 97 | 1 | 14 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 1 191 | 39 235 | 25 666 | 24 473 | 5 044 | 8 450 | 2 117 | 766 | 1 750 | 400 | 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 774 | 1 741 | 39 038 | 5 470 | 8 963 | 6 200 | 2 964 | 3 424 | 1 395 | 3 667 | 5 513 | 2 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 371 | 6 510 | 962 | 505 | 1 054 | 9 638 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 399 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 488 | 3 022 | 553 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 546 | 107 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 825 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 273 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 022 | 1 778 | 1 695 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 546 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 510 | 1 427 | 505 | 1 054 | 9 638 | 513 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 510 | 1 427 | 505 | 1 054 | 9 638 | 513 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 510 | 962 | 505 | 1 054 | 9 638 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 510 | 1 427 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 510 | 1 427 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 510 | 1 427 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 510 | 1 427 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 803 | 14 301 | 7 919 | 7 643 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 803 | 14 301 | 7 919 | 7 643 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 803 | 14 301 | 7 919 | 7 643 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 803 | 14 301 | 7 919 | 7 643 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 368 | 3 937 | 336 | 10 438 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 152 | 85 716 | 95 674 | 85 819 | 71 193 | 53 362 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 831 | 84 748 | 91 748 | 81 618 | 67 831 | 48 205 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 344 | 40 | 475 | 10 | 29 | 271 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 784 | 92 424 | 91 737 | 89 224 | 70 857 | 42 924 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 232 | 79 068 | 80 581 | 80 644 | 61 441 | 31 222 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 974 | 8 600 | 8 093 | 5 904 | 5 514 | 9 812 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 156 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 456 | 2 212 | 681 | 1 240 | 2 180 | 1 890 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 934 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 999 | 3 464 | 35 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 999 | 3 464 | 35 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 780 | 727 | 456 | 1 530 | 72 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 209 | 304 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 571 | 727 | 152 | 1 530 | 72 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 700 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | 200 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 200 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 10 981 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 10 981 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 587 | 781 | 299 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,7 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 260,4 млн ₽ | 252,8 млн ₽ | 234,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | 505 тыс. ₽ | -9,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 513 тыс. ₽ | ||
| Активы | 86,4 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -30,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -746 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +110,8 % | +27,6 % | +73,8 % | -2,9 % | -7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,84 | 0,78 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,66 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,27 | 0,38 | 0,67 | 0,77 | 0,71 | 1,24 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,39 | 0,35 | 0,15 | 1,01 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | 0,11 | -0,01 | -0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,47 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 7,73 | — | — | 13,61 | 8,84 | 0,68 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -29,5 % | 1,3 % | -6,3 % | 2,8 % | 3,7 % | 0,5 % | 5,2 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | -13,7 % | 0,4 % | -6,3 % | 0,4 % | 3,8 % | 0,2 % | 2,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 0,7 % | -10,1 % | 1,0 % | 8,6 % | 0,6 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,8 % | — | — | 126,0 % | 6,3 % | 11,0 % ▼ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 1,54 | 1,59 | 2,59 | 2,26 | 2,92 | 1,31 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 31 дн. | 58 дн. | 41 дн. | 63 дн. | 63 дн. | 85 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 349 дн. | 160 дн. | 103 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 33 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 863 дн. | 271 дн. | 251 дн. | 155 дн. | 166 дн. | 118 дн. | 92 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | -430 дн. | -80 дн. | -90 дн. | -94 дн. | -81 дн. | -31 дн. | 20 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,87 | -0,19 | -0,28 | -0,25 | -0,11 | -0,11 | 0,50 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,23 | -2,03 | -3,68 | -2,53 | -0,81 | -1,66 | 4,21 ▼ | 3,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).