Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦТЕХНИКА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 317 | 14 570 | 34 479 | 50 787 | 50 506 | 82 936 | 84 492 | 85 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 446 | 13 644 | 3 377 | 13 712 | 19 633 | 13 617 | 38 457 | 41 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 446 | 13 644 | 3 377 | 13 712 | 19 633 | 13 617 | 38 457 | 29 396 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 670 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 871 | 925 | 31 102 | 37 075 | 30 873 | 69 319 | 46 035 | 44 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 583 | 19 598 | 13 361 | 7 352 | 12 652 | 7 896 | 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 157 | 10 853 | 21 651 | 22 370 | 20 412 | 37 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 271 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 186 | 651 | 2 063 | 1 151 | 36 255 | 475 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 548 | 10 317 | 16 529 | 50 318 | 50 787 | 50 506 | 82 936 | 84 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 644 | 9 446 | 1 642 | 11 773 | 13 712 | 19 633 | 13 617 | 38 457 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 644 | 9 446 | 1 642 | 11 680 | 13 712 | 19 633 | 13 617 | 38 457 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 904 | 871 | 14 887 | 38 545 | 37 075 | 30 873 | 69 319 | 46 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 723 | 654 | 10 570 | 13 822 | 13 361 | 7 352 | 12 652 | 7 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 138 | 778 | 20 967 | 21 651 | 22 370 | 20 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 664 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 3 439 | 3 756 | 2 063 | 1 151 | 36 255 | 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 317 | 14 570 | 34 479 | 50 787 | 50 506 | 82 936 | 84 492 | 85 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 208 | 8 661 | 10 785 | 16 551 | 19 100 | 22 500 | 35 447 | 38 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 198 | 8 651 | 10 775 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 23 221 | 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 | 23 221 | 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 109 | 5 909 | 23 694 | 34 006 | 31 406 | 37 215 | 49 045 | 46 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 109 | 5 909 | 10 073 | 4 927 | 619 | 419 | 419 | 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 621 | 29 079 | 30 787 | 36 796 | 48 626 | 45 737 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 548 | 10 317 | 16 529 | 50 318 | 50 787 | 50 506 | 82 936 | 84 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 159 | 4 208 | 9 902 | 13 856 | 16 551 | 19 100 | 22 500 | 35 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 149 | 4 198 | 9 892 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 230 | 23 221 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 | 23 221 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 389 | 6 109 | 6 627 | 36 390 | 34 006 | 31 406 | 37 215 | 49 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 286 | 6 109 | 4 933 | 5 164 | 4 927 | 619 | 419 | 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 1 694 | 30 226 | 29 079 | 30 787 | 36 796 | 48 626 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 884 | 1 393 | 24 481 | 188 453 | 210 569 | 258 672 | 259 468 | 432 132 |
| Выручка за предыдущий год | 27 559 | 12 542 | 34 533 | 95 142 | 104 172 | 130 566 | 129 980 | 217 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 675 | 11 149 | 10 052 | 93 311 | 106 397 | 128 106 | 129 488 | 215 042 |
| Выручка за отчетный год | 12 542 | 26 928 | 36 700 | 104 172 | 130 566 | 129 980 | 217 090 | 152 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 393 | 7 056 | 1 212 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | 7 056 | 1 212 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 580 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 149 | 19 872 | 35 488 | 106 397 | 128 106 | 129 488 | 215 042 | 152 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 362 | 799 | 2 993 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 522 | 580 | 21 481 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 755 | 7 041 | 1 145 | 6 461 | 891 | 4 002 | 14 676 | 5 097 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 4 395 | 6 028 | 809 | 3 880 | 14 406 | 4 582 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 44 | 4 462 | 433 | 82 | 122 | 270 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 337 | 755 | 1 543 | 4 715 | 6 461 | 891 | 4 002 | 14 676 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 518 | 2 915 | 6 028 | 809 | 3 880 | 14 406 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 44 | 2 968 | 1 694 | 433 | 82 | 122 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 311 | 502 | 1 241 | 2 206 | 2 696 | 2 549 | 3 400 | 12 947 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 025 | 251 | 246 | 740 | 674 | 638 | 850 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 94 | 674 | 638 | 850 | 3 237 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 502 | 7 032 | 883 | 2 696 | 2 549 | 3 400 | 12 947 | 3 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 7 032 | 883 | 2 696 | 2 549 | 3 400 | 12 947 | 3 491 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 311 | 502 | 1 241 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 196 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 206 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 196 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 206 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 661 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 208 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 153 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 507 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 252 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 255 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 354 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 256 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 958 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,7 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 883 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 34,5 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +183,8 % | +25,3 % | -0,4 % | +67,0 % | -29,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,09 | 0,98 | 1,86 | 0,94 | 0,96 | 2,01 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,70 | 0,75 | 1,52 | 0,78 | 0,96 | 1,03 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,97 | 0,01 | 0,96 | 0,72 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,27 | 0,42 | 0,45 | 0,50 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 2,07 | 1,64 | 2,69 | 1,38 | 1,20 | 0,62 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | -2,1 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 3,1 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 2,6 % | 2,0 % | 2,6 % | 6,0 % | 2,3 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,3 % | 5,0 % | 4,1 % | 15,3 % | 4,1 % | 1,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 16,3 % | 13,3 % | 15,1 % | 36,5 % | 9,0 % | 7,2 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 2,05 | 2,59 | 1,57 | 2,57 | 1,78 | 1,42 ▲ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 76 дн. | 63 дн. | 57 дн. | 63 дн. | — | 36 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 46 дн. | 21 дн. | 36 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 67 дн. ▲ | 40 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2468).