Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КВАРТАЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 156 | 257 950 | 179 913 | 159 540 | 80 696 | 42 343 | 85 553 | 52 037 | 35 708 | 35 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 251 | 134 684 | 86 773 | 81 191 | 9 540 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 251 | 134 684 | 86 505 | 80 940 | 9 289 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 999 | 267 | 251 | 251 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 905 | 123 265 | 93 140 | 78 349 | 71 156 | 42 343 | 85 553 | 52 037 | 35 708 | 35 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 121 | 2 700 | 27 661 | 2 471 | 355 | 8 240 | 23 975 | 36 364 | 33 977 | 34 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 10 519 | 1 049 | 1 720 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 740 | 54 670 | 36 622 | 54 241 | 45 799 | 33 701 | 54 811 | 15 649 | 1 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 403 | 56 483 | 10 410 | 11 257 | 23 124 | 1 082 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 633 | 5 538 | 4 190 | 9 285 | 124 | 402 | 6 767 | 24 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 677 | 3 739 | 46 | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 521 | 257 950 | 179 913 | 159 540 | 66 109 | 42 343 | 85 553 | 52 037 | 35 708 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 748 | 134 684 | 86 773 | 81 191 | 1 496 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 748 | 134 684 | 86 505 | 80 940 | 1 245 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 251 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 267 | 251 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 773 | 123 265 | 93 140 | 78 349 | 64 613 | 42 343 | 85 553 | 52 037 | 35 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 376 | 2 700 | 27 661 | 2 471 | 637 | 8 240 | 23 975 | 36 364 | 33 977 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 10 519 | 1 049 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 691 | 54 670 | 36 622 | 54 241 | 63 941 | 33 701 | 54 811 | 15 649 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 403 | 56 483 | 10 410 | 11 257 | 1 730 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 633 | 5 538 | 4 190 | 9 285 | 35 | 402 | 6 767 | 24 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 670 | 3 677 | 3 739 | 46 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 156 | 257 950 | 179 913 | 159 540 | 80 696 | 42 343 | 85 553 | 52 037 | 35 708 | 35 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 327 | 3 702 | 1 594 | 4 514 | 4 282 | 3 446 | 21 050 | 20 437 | 20 435 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 317 | 3 692 | 1 584 | 4 504 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 206 | 2 917 | 22 016 | 35 000 | 14 838 | 24 959 | 31 311 | 19 775 | 12 873 | 15 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 206 | 2 917 | 22 016 | 35 000 | 14 838 | 24 959 | 31 311 | 19 775 | 12 873 | 15 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 596 | 251 705 | 154 195 | 122 947 | 61 344 | 13 102 | 50 796 | 11 212 | 2 398 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 768 | 143 039 | 67 931 | 79 173 | 57 856 | 12 170 | 50 322 | 10 826 | 2 398 | 90 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 828 | 93 770 | 55 880 | 40 413 | 1 968 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 897 | 30 384 | 3 124 | 1 521 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 932 | 474 | 386 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 521 | 257 950 | 179 913 | 159 540 | 66 109 | 42 343 | 85 553 | 52 037 | 35 708 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 327 | 3 702 | 1 594 | 5 320 | 4 282 | 3 446 | 21 050 | 20 437 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 317 | 3 692 | 1 584 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 194 | 2 917 | 22 016 | 35 000 | 17 698 | 24 959 | 31 311 | 19 775 | 12 873 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 194 | 2 917 | 22 016 | 35 000 | 17 698 | 24 959 | 31 311 | 19 775 | 12 873 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 806 | 251 705 | 154 195 | 122 947 | 43 091 | 13 102 | 50 796 | 11 212 | 2 398 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 106 | 143 039 | 67 931 | 79 173 | 42 210 | 12 170 | 50 322 | 10 826 | 2 398 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 700 | 93 770 | 55 880 | 40 413 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 897 | 30 384 | 3 124 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 881 | 932 | 474 | 386 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 10 677 | 30 731 | 569 | 13 490 | 13 121 | 69 133 | 133 540 | 14 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 205 406 | 185 552 | 36 288 | 5 801 | 5 925 | 33 684 | 76 150 | 7 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 500 | 194 729 | 154 821 | 35 719 | 7 689 | 7 196 | 35 449 | 57 390 | 7 543 | |
| Выручка за отчетный год | 5 150 | 205 406 | 185 552 | 36 288 | 81 278 | 5 925 | 33 684 | 76 150 | 7 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 677 | 30 731 | 569 | 1 751 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 245 | 27 309 | 1 206 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 701 | 1 512 | 750 | 458 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 731 | 1 910 | 4 108 | 87 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 548 | 194 729 | 154 821 | 35 719 | 79 527 | 7 196 | 35 449 | 57 390 | 7 543 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 245 | 27 309 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 214 | 701 | 1 512 | 750 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 478 | 1 731 | 1 910 | 4 108 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 877 | 446 | 2 076 | 3 598 | 3 625 | 3 061 | 3 515 | 1 359 | 2 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 175 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 | 261 | 1 653 | 674 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 030 | 112 620 | 30 184 | 11 890 | 4 111 | 1 963 | 2 400 | 1 708 | 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 288 | 115 988 | 57 047 | 5 525 | 2 580 | 1 662 | 400 | 154 | 149 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 877 | 446 | 2 076 | 2 634 | 3 625 | 3 061 | 3 515 | 1 359 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 1 653 | 674 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 112 620 | 30 184 | 11 890 | 2 111 | 1 963 | 2 400 | 1 708 | 536 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | 115 988 | 57 047 | 5 525 | 523 | 1 662 | 400 | 154 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 806 | 375 | 17 604 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 069 | 33 | 488 | 68 | 810 | 1 057 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 069 | 33 | 488 | 705 | 68 | 810 | 1 057 | 25 | ||
| Прочее за отчетный год | 38 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 806 | 375 | 2 855 | 17 604 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 806 | 375 | 2 855 | 17 604 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 806 | 375 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 317 | 3 692 | 1 584 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 327 | 3 702 | 1 594 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 317 | 3 692 | 1 584 | 4 504 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 327 | 3 702 | 1 594 | 4 514 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 806 | 375 | 2 920 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 806 | 375 | 2 920 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 806 | 375 | 2 920 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 806 | 375 | 2 920 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 108 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 108 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 097 | 59 582 | 42 007 | 6 481 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 221 | 97 097 | 59 583 | 42 007 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 236 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 981 | 84 761 | 20 670 | 193 190 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 437 | 80 598 | 16 798 | 87 604 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 723 | 4 163 | 3 872 | 105 586 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 446 | 208 468 | 166 056 | 159 954 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 283 038 | 174 989 | 116 318 | 65 621 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 014 | 1 414 | 1 402 | 1 217 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 463 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 1 458 | 120 | 1 263 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 679 | 30 607 | 48 216 | 91 390 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 088 | 81 191 | 158 004 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 833 | 82 405 | 158 004 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 991 | 8 100 | 150 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 842 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 305 | 157 854 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 745 | 1 214 | 21 422 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 745 | 21 422 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 214 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 168 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 901 | 70 168 | 22 306 | 9 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 684 | 42 500 | 22 237 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 27 668 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 217 | 69 | 9 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 619 | 29 000 | 29 829 | 20 984 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 619 | 6 600 | 9 889 | 19 984 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 400 | 19 940 | 1 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -836 тыс. ₽ | 17,6 млн ₽ | -615 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 80,7 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,7 % | +468,5 % | +126,1 % | -90,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 3,23 | 1,68 | 4,64 | 14,89 | 396,69 | 1,66 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 2,60 | 1,21 | 1,40 | 0,72 | 12,02 | 1,24 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 1,01 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,40 | 0,57 | 0,57 | 0,48 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 16,88 | 8,89 | 23,83 | 1,47 | 0,75 | 0,75 | 0,68 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | -21,5 % | -5,2 % | 24,6 % | -4,2 % | — | 5,3 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | -17,5 % | -2,5 % | 23,1 % | -8,5 % | — | 2,6 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -2,5 % | -1,0 % | 33,8 % | -1,7 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,2 % | -24,2 % | -24,3 % | 83,6 % | -3,0 % | 0,0 % | 11,0 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 0,14 | 0,39 | 1,46 | 0,20 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 206 дн. | 2 076 дн. | 594 дн. | 75 дн. | 87 дн. | — | 85 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 418 дн. | 247 дн. | 231 дн. | 1 644 дн. | — | 34 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 396,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3784).