Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАХАОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАХАОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 251 | 129 363 | 104 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 231 | 23 268 | 20 660 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 069 | 23 221 | 20 566 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 | 47 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 019 | 106 094 | 84 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 084 | 54 246 | 48 670 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 876 | 51 845 | 35 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 687 | 98 251 | 129 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 958 | 25 231 | 23 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 864 | 25 069 | 23 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 162 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 730 | 73 019 | 106 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 464 | 40 084 | 54 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 852 | 32 876 | 51 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 414 | 59 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 251 | 129 363 | 104 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 629 | 30 983 | 20 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 175 | 10 310 | 9 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 175 | 10 310 | 9 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 446 | 88 070 | 75 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 933 | 32 273 | 12 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 513 | 55 797 | 63 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 687 | 98 251 | 129 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 762 | 26 629 | 30 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 175 | 11 175 | 10 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 175 | 11 175 | 10 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 750 | 60 446 | 88 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 5 933 | 32 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 630 | 54 513 | 55 797 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 862 | 1 242 | 1 826 |
| Выручка за предыдущий год | 62 057 | 41 194 | 42 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 195 | 39 952 | 40 937 |
| Выручка за отчетный год | 41 194 | 42 763 | 46 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 1 826 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 242 | 1 826 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 952 | 40 937 | 50 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 862 | 1 242 | 1 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 147 | 4 427 | 1 549 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 122 | 5 272 | 6 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 2 671 | 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 489 | 3 147 | 4 427 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 122 | 5 272 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 217 | 2 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 341 | 3 051 | 4 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 96 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 80 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 051 | 4 347 | 1 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 051 | 4 347 | 1 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 98,3 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 105,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,20 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,59 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,24 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 3,18 | 4,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 3,4 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 14,0 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 366 дн. | 484 дн. | 351 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.