Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКЕЛЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 514 | 50 193 | 58 000 | 92 122 | 111 609 | 124 250 | 101 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 303 | 1 016 | 702 | 1 319 | 1 154 | 787 | 3 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 208 | 1 016 | 702 | 1 319 | 1 154 | 787 | 3 225 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 211 | 49 177 | 57 298 | 90 803 | 110 455 | 123 463 | 98 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 918 | 17 356 | 26 707 | 38 662 | 30 569 | 39 262 | 32 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 506 | 59 | 215 | 65 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 829 | 30 043 | 30 527 | 45 557 | 75 762 | 84 188 | 65 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 464 | 1 272 | 5 | 6 329 | 4 054 | 11 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 5 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 169 | 42 514 | 50 193 | 58 000 | 92 122 | 111 609 | 124 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 402 | 1 303 | 1 016 | 702 | 1 319 | 1 154 | 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 402 | 1 208 | 1 016 | 702 | 1 319 | 1 154 | 787 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 767 | 41 211 | 49 177 | 57 298 | 90 803 | 110 455 | 123 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 132 | 10 918 | 17 356 | 26 707 | 38 662 | 30 569 | 39 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 506 | 59 | 215 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 063 | 22 801 | 30 043 | 30 527 | 45 557 | 75 762 | 84 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 572 | 7 464 | 1 272 | 5 | 6 329 | 4 054 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 40 | 5 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 514 | 50 193 | 58 000 | 92 122 | 111 609 | 124 250 | 101 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 181 | 10 018 | 18 567 | 27 602 | 41 441 | 65 314 | 78 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 008 | 18 557 | 27 592 | 41 431 | 65 304 | 78 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 333 | 40 175 | 39 433 | 64 520 | 70 168 | 58 936 | 22 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 421 | 14 100 | 12 456 | 42 507 | 34 869 | 37 304 | 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 912 | 26 075 | 26 977 | 22 013 | 35 299 | 21 632 | 21 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 169 | 42 514 | 50 193 | 58 000 | 92 122 | 111 609 | 124 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 969 | 7 181 | 10 018 | 18 567 | 27 602 | 41 441 | 65 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 171 | 10 008 | 18 557 | 27 592 | 41 431 | 65 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 200 | 35 333 | 40 175 | 39 433 | 64 520 | 70 168 | 58 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 493 | 8 421 | 14 100 | 12 456 | 42 507 | 34 869 | 37 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 707 | 26 912 | 26 075 | 26 977 | 22 013 | 35 299 | 21 632 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 400 | 14 531 | 17 657 | 24 104 | 36 324 | 50 075 | 58 826 |
| Выручка за предыдущий год | 182 023 | 205 802 | 192 367 | 205 969 | 235 210 | 302 444 | 331 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 377 | 191 271 | 174 710 | 181 865 | 198 886 | 252 369 | 272 296 |
| Выручка за отчетный год | 205 802 | 192 367 | 205 969 | 235 210 | 302 444 | 331 122 | 223 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 657 | 24 104 | 36 324 | 50 075 | 58 826 | 36 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 472 | 10 440 | 17 364 | 22 851 | 30 974 | 17 451 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 185 | 13 664 | 18 960 | 27 224 | 27 852 | 18 667 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 328 | 174 710 | 181 865 | 198 886 | 252 369 | 272 296 | 187 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 474 | 3 472 | 10 440 | 17 364 | 22 851 | 30 974 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 057 | 14 185 | 13 664 | 18 960 | 27 224 | 27 852 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 698 | 3 394 | 10 123 | 16 042 | 16 716 | 29 917 | 17 100 |
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 348 | 319 | 1 477 | 58 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 | 198 | 203 | 211 | 651 | 841 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 607 | 18 | 1 167 | 814 | 2 011 | 1 656 |
| Прочие расходы за отчетный год | 866 | 747 | 485 | 2 605 | 6 738 | 3 894 | 1 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 620 | 2 644 | 3 394 | 10 123 | 16 042 | 16 716 | 29 917 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 348 | 319 | 1 477 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 573 | 398 | 198 | 203 | 211 | 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 568 | 434 | 607 | 18 | 1 167 | 814 | 2 011 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 | 866 | 747 | 485 | 2 605 | 6 738 | 3 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 641 | 2 212 | 2 868 | 8 549 | 11 971 | 13 839 | 23 873 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 521 | 412 | 526 | 1 574 | 2 486 | 2 842 | 5 834 |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 1 585 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 526 | 1 574 | 2 486 | 2 842 | 5 834 | 3 420 |
| Прочее за отчетный год | 1 585 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 212 | 2 868 | 8 549 | 11 971 | 13 839 | 23 873 | 13 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 212 | 2 868 | 8 549 | 11 971 | 13 839 | 23 873 | 13 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 212 | 2 868 | 8 549 | 11 971 | 13 839 | 23 873 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 171 | 18 557 | 27 592 | 41 431 | 65 304 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 181 | 18 567 | 27 602 | 41 441 | 65 314 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 008 | 27 592 | 41 431 | 65 304 | 78 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 018 | 27 602 | 41 441 | 65 314 | 78 576 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 868 | 11 971 | 13 839 | 23 873 | 13 262 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 868 | 11 971 | 13 839 | 23 873 | 13 262 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 868 | 11 971 | 13 839 | 23 873 | 13 262 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 868 | 11 971 | 13 839 | 23 873 | 13 262 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 2 936 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 2 936 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 2 936 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 | 2 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 018 | 18 567 | 27 602 | 41 441 | 65 314 | 78 575 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 171 | 10 018 | 18 567 | 27 602 | 41 441 | 65 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 623 | 27 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 681 | 317 284 | 342 141 | 246 315 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 681 | 317 284 | 342 141 | 246 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 552 | 311 661 | 348 604 | 218 956 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 201 370 | 293 801 | 313 410 | 202 158 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 110 | 7 640 | 12 122 | 6 060 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 211 | 651 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 321 | 3 029 | 6 427 | 3 107 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 751 | 6 980 | 15 994 | 7 631 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 679 | 2 434 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 066 | 119 882 | 131 321 | 56 248 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 066 | 119 882 | 131 321 | 56 248 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 387 | 127 620 | 128 887 | 83 681 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 387 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 620 | 128 887 | 83 681 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 198 | 105 |