Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ", Полазна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 425 | 1 876 | 13 846 | 29 213 | 101 770 | 158 668 | 223 503 | 453 823 | 481 772 | 687 631 | 467 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 497 | 1 892 | 3 348 | 11 335 | 105 851 | 134 889 | 127 011 | 131 197 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 210 | 2 783 | 12 028 | 83 849 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 497 | 1 892 | 3 348 | 11 335 | 30 551 | 53 807 | 39 884 | 44 916 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 99 | 99 | 99 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 200 | 2 333 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 425 | 1 876 | 13 846 | 26 715 | 99 877 | 155 320 | 212 168 | 347 972 | 346 883 | 560 620 | 335 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 657 | 657 | 1 173 | 294 | 6 507 | 60 463 | 47 283 | 118 981 | 171 662 | 360 722 | 199 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 1 591 | 477 | 4 | 921 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 754 | 1 195 | 12 654 | 26 139 | 91 332 | 85 993 | 149 358 | 165 216 | 143 849 | 189 657 | 118 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 475 | 3 037 | 4 607 | 466 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 22 | 18 | 282 | 506 | 5 827 | 9 329 | 61 067 | 26 078 | 5 447 | 14 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 231 | 5 290 | 3 873 | 2 887 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 643 | 7 425 | 1 875 | 13 837 | 29 897 | 101 586 | 156 006 | 375 377 | 453 823 | 481 772 | 687 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 497 | 1 892 | 3 348 | 23 007 | 105 851 | 134 889 | 127 010 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 463 | 210 | 2 783 | 87 028 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 497 | 1 892 | 3 348 | 22 454 | 30 551 | 53 807 | 39 884 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 99 | 99 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 200 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 643 | 7 425 | 1 875 | 13 837 | 27 399 | 99 693 | 152 658 | 352 370 | 347 972 | 346 883 | 560 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 670 | 657 | 657 | 1 164 | 1 433 | 6 507 | 60 463 | 121 031 | 118 981 | 171 662 | 360 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 477 | 4 | 921 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 930 | 6 754 | 1 195 | 12 654 | 25 785 | 91 148 | 83 332 | 169 291 | 165 216 | 143 849 | 189 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 475 | 3 037 | 3 246 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 14 | 22 | 18 | 182 | 506 | 5 827 | 62 048 | 61 067 | 26 078 | 2 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 231 | 5 290 | 3 873 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 425 | 1 876 | 13 846 | 29 213 | 101 770 | 158 668 | 223 503 | 453 823 | 481 772 | 687 631 | 467 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 11 149 | 49 544 | 46 372 | 102 665 | 141 598 | 145 176 | 149 475 | 230 661 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 812 | 11 139 | 49 394 | 46 222 | 102 515 | 141 448 | 145 026 | 149 325 | 230 511 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 1 175 | 4 488 | 10 962 | 11 500 | 77 975 | 108 692 | 94 948 | 44 206 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | 1 175 | 4 488 | 10 962 | 11 500 | 72 921 | 89 886 | 93 694 | 33 457 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 265 | 3 608 | 1 254 | 3 288 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 789 | 15 198 | 7 461 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 233 | 2 382 | 11 849 | 13 576 | 41 264 | 100 796 | 120 838 | 234 250 | 227 904 | 443 208 | 192 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 218 | 1 218 | 973 | 154 | 33 | 251 | 901 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 015 | 1 164 | 10 876 | 13 576 | 41 110 | 100 763 | 116 137 | 200 146 | 199 068 | 417 301 | 159 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 701 | 25 471 | 20 593 | 16 245 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 633 | 7 992 | 8 761 | 32 638 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 644 | 7 425 | 1 877 | 13 837 | 29 897 | 101 586 | 156 006 | 375 377 | 453 823 | 481 772 | 687 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 814 | 12 024 | 49 544 | 46 369 | 138 268 | 141 598 | 145 176 | 149 474 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 804 | 12 014 | 49 394 | 46 219 | 138 118 | 141 448 | 145 026 | 149 324 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 1 175 | 4 409 | 10 962 | 11 500 | 52 551 | 77 975 | 108 692 | 94 948 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 | 1 175 | 4 409 | 10 962 | 11 500 | 52 551 | 72 921 | 89 886 | 93 694 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 265 | 3 608 | 1 254 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 789 | 15 198 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 402 | 8 233 | 2 382 | 11 848 | 13 464 | 41 080 | 98 137 | 184 558 | 234 250 | 227 904 | 443 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 218 | 1 218 | 973 | 154 | 33 | 251 | 901 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 402 | 7 015 | 1 164 | 10 876 | 13 464 | 40 926 | 98 103 | 158 275 | 200 146 | 199 068 | 433 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 830 | 25 471 | 20 593 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 453 | 8 633 | 7 992 | 8 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 745 | 475 | 582 | 1 142 | 12 416 | 55 326 | 23 637 | 187 490 | 162 103 | 160 861 | 108 034 |
| Выручка за предыдущий год | 25 061 | 2 446 | 19 240 | 10 359 | 34 651 | 148 731 | 63 490 | 625 807 | 523 423 | 461 690 | 484 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 684 | 1 971 | 18 658 | 9 217 | 22 235 | 93 405 | 39 853 | 438 317 | 361 320 | 300 829 | 375 999 |
| Выручка за отчетный год | 2 446 | 19 240 | 10 359 | 34 651 | 148 731 | 63 490 | 421 115 | 523 423 | 461 690 | 484 033 | 927 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 1 142 | 12 416 | 55 326 | 23 637 | 140 549 | 162 103 | 160 861 | 108 034 | 260 005 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 1 142 | 12 000 | 42 794 | 11 283 | 109 782 | 22 967 | 35 567 | 9 925 | 140 255 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 511 | 1 162 | 1 032 | 1 768 | 17 592 | 14 523 | 13 006 | 23 107 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 416 | 11 370 | 11 322 | 28 999 | 121 545 | 110 771 | 85 103 | 96 643 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 052 | 18 658 | 9 217 | 22 235 | 93 405 | 39 853 | 280 566 | 361 320 | 300 829 | 375 999 | 667 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 394 | 580 | 1 134 | 12 000 | 42 794 | 11 283 | 86 038 | 22 967 | 35 567 | 9 925 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 2 | 8 | 1 162 | 1 032 | 11 667 | 17 592 | 14 523 | 13 006 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 416 | 11 370 | 11 322 | 89 785 | 121 544 | 110 771 | 85 103 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 589 | 59 | 1 126 | 11 816 | 44 233 | 14 842 | 109 494 | 58 212 | 8 537 | 7 931 | 108 250 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 279 | 264 | 1 891 | 5 802 | 3 445 | 5 258 | 3 152 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | 1 083 | 441 | 5 405 | 3 237 | 5 012 | 6 790 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 704 | 3 306 | 8 899 | 10 555 | 54 698 | 53 071 | 13 586 | 16 660 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 516 | 12 | 16 | 894 | 1 687 | 4 521 | 12 293 | 19 850 | 80 309 | 15 826 | 45 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 568 | 1 118 | 11 816 | 44 233 | 14 781 | 73 934 | 58 212 | 8 537 | 7 931 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 279 | 542 | 2 222 | 5 802 | 3 445 | 5 258 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | 1 083 | 3 200 | 5 405 | 3 237 | 5 012 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 704 | 3 306 | 8 899 | 26 196 | 54 698 | 53 071 | 13 586 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 516 | 12 | 16 | 894 | 1 687 | 4 860 | 37 322 | 19 850 | 80 309 | 15 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 568 | 1 118 | 9 985 | 51 750 | 12 247 | 61 655 | 18 590 | 3 578 | 4 298 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 1 831 | 7 517 | 2 534 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 1 831 | 7 517 | 3 054 | 21 664 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 988 | 9 984 | 36 716 | 17 896 | 87 830 | 18 590 | 3 578 | 4 299 | 81 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 988 | 9 984 | 36 716 | 17 896 | 87 830 | 18 590 | 3 578 | 4 299 | 81 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 568 | 1 118 | 9 984 | 51 750 | 12 247 | 61 655 | 18 590 | 3 578 | 4 298 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 12 014 | 49 394 | 46 219 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 814 | 12 024 | 49 544 | 46 369 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 804 | 49 394 | 46 222 | 102 515 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 822 | 814 | 49 544 | 46 372 | 102 665 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 1 567 | 37 380 | 9 159 | 87 830 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 1 567 | 37 380 | 9 159 | 87 830 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 37 380 | 9 159 | 87 830 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | 37 380 | 9 159 | 87 830 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 331 | 31 535 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 331 | 31 535 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 331 | 31 535 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 331 | 31 535 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 822 | 11 139 | 49 544 | 46 372 | 107 365 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 814 | 12 024 | 49 544 | 46 369 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 900 | 8 372 | 21 931 | 39 275 | 2 206 | 86 884 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 237 | 960 | 31 874 | 126 206 | 186 638 | 416 004 | 566 479 | 520 449 | 618 795 | 823 585 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 237 | 753 | 27 645 | 125 293 | 180 314 | 409 548 | 565 644 | 519 183 | 601 702 | 822 806 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | 4 229 | 913 | 6 324 | 6 456 | 835 | 1 266 | 17 043 | 779 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 609 | 1 632 | 21 974 | 117 834 | 164 707 | 376 729 | 592 944 | 518 243 | 638 145 | 736 701 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 525 | 1 310 | 17 677 | 103 622 | 114 800 | 286 474 | 379 402 | 294 393 | 400 988 | 479 590 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 | 2 785 | 9 201 | 11 715 | 15 715 | 159 522 | 182 009 | 178 777 | 176 736 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 246 | 1 124 | 2 733 | 5 405 | 2 092 | 3 551 | 7 936 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 384 | 7 478 | 17 646 | 25 083 | 12 730 | 6 101 | 37 488 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 | 106 | 1 512 | 1 381 | 29 590 | 54 161 | 23 532 | 27 019 | 48 728 | 34 951 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 719 | 6 385 | 18 352 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 | 5 084 | 12 605 | 30 852 | 4 422 | 6 251 | 2 092 132 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 1 008 | 975 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 | 84 | 2 089 006 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 418 | 5 833 | 3 414 | 5 276 | 3 126 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 5 000 | 11 187 | 24 977 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 | 4 693 | 3 365 | 6 220 | 12 500 | 58 582 | 11 341 | 2 109 036 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 693 | 3 365 | 6 220 | 12 500 | 33 573 | 8 095 | 13 885 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | 3 246 | 2 095 151 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | 9 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | 405 | 3 999 | 7 132 | 16 965 | 3 809 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | 650 | 2 800 | 34 153 | 43 937 | 10 320 | 178 237 | 172 579 | 193 281 | 113 062 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 | 650 | 2 800 | 30 633 | 40 295 | 6 550 | 178 237 | 172 579 | 193 281 | 112 753 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 520 | 3 642 | 3 770 | 309 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 | 4 429 | 30 154 | 58 762 | 52 478 | 171 105 | 155 614 | 189 472 | 174 069 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 728 | 27 435 | 13 238 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 757 | 19 500 | 157 867 | 155 614 | 189 472 | 173 124 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 | 4 429 | 30 154 | 8 277 | 5 543 | 945 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 177 | 8 005 | 8 825 | 3 502 | 8 973 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 187 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 11 187 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 887 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 980 | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 1 980 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 8 907 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,5 млн ₽ | 421,1 млн ₽ | 523,4 млн ₽ | 461,7 млн ₽ | 484,0 млн ₽ | 927,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | ||
| Активы | 158,7 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | 453,8 млн ₽ | 481,8 млн ₽ | 687,6 млн ₽ | 467,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,4 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +563,3 % | +24,3 % | -11,8 % | +4,8 % | +91,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,76 | 1,49 | 1,52 | 1,26 | 1,75 | 1,66 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,35 | 0,97 | 0,75 | 0,44 | 0,69 | 0,97 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,26 | 0,11 | 0,01 | 0,08 | 0,63 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,46 | 0,31 | 0,30 | 0,22 | 0,49 | 0,44 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 1,18 | 2,21 | 2,32 | 3,60 | 1,02 | 0,92 ▼ | 1,66 |
| Рентабельность продаж | 17,8 % | 26,1 % | 4,4 % | 7,7 % | 2,1 % | 15,1 % | 4,5 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 28,2 % | 20,9 % | 3,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 8,8 % | 2,5 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 39,3 % | 4,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 17,4 % | 2,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 85,6 % | 13,1 % | 2,5 % | 2,9 % | 35,2 % | 9,6 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 1,88 | 1,15 | 0,96 | 0,70 | 1,98 | 1,16 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 494 дн. | 129 дн. | 115 дн. | 114 дн. | 143 дн. | 47 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 554 дн. | 62 дн. | 120 дн. | 208 дн. | 350 дн. | 109 дн. | 92 дн. ▼ | 120 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.25.1 (компаний: 610).