Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ", Пермь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 205 786 | 1 544 689 | 1 291 071 | 1 626 062 | 1 590 480 | 987 418 | 970 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 796 193 | 572 154 | 692 581 | 598 514 | 866 370 | 408 892 | 398 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 634 | 177 | 12 | 9 | 7 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 800 | 2 877 | 5 069 | 5 063 | 5 175 | 2 940 | 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 87 379 | 85 365 | 84 348 | 77 868 | 41 242 | 40 223 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 793 393 | 154 078 | 315 331 | 106 477 | 303 138 | 4 377 | 4 377 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 148 | 29 815 | 35 793 | 39 061 | 135 370 | 138 626 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 298 038 | 256 824 | 366 821 | 441 119 | 224 956 | 214 374 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 593 | 972 535 | 598 490 | 1 027 548 | 724 110 | 578 526 | 572 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 | 132 | 5 966 | 133 | 55 508 | 62 035 | 61 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 497 | 16 625 | 35 343 | 46 412 | 19 311 | 17 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 278 | 801 707 | 575 694 | 676 352 | 494 673 | 202 487 | 197 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 052 | 314 710 | 126 144 | 294 661 | 294 661 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 70 | 19 | 138 | 25 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 135 | 991 | 1 235 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 106 230 | 1 205 786 | 1 544 689 | 1 291 071 | 1 626 062 | 1 590 480 | 987 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 676 351 | 796 193 | 572 154 | 692 581 | 598 514 | 866 370 | 408 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 238 | 1 634 | 177 | 12 | 9 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 2 800 | 2 877 | 4 993 | 5 063 | 5 175 | 2 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 98 300 | 87 379 | 85 441 | 84 348 | 77 868 | 41 242 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 676 139 | 468 381 | 154 078 | 315 331 | 106 477 | 303 138 | 4 377 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 033 | 28 148 | 29 815 | 35 793 | 39 061 | 135 370 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 441 | 298 038 | 256 824 | 366 821 | 441 119 | 224 956 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 879 | 409 593 | 972 535 | 598 490 | 1 027 548 | 724 110 | 578 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 314 | 132 | 5 966 | 133 | 55 508 | 62 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 175 | 23 497 | 16 625 | 35 343 | 46 412 | 19 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 717 | 402 955 | 801 707 | 575 694 | 676 352 | 494 673 | 202 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 147 052 | 314 710 | 126 144 | 294 661 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 | 15 | 70 | 19 | 138 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 132 | 135 | 991 | 1 235 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 205 786 | 1 544 689 | 1 291 071 | 1 626 062 | 1 590 480 | 987 418 | 970 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 014 | 660 797 | 727 086 | 786 043 | 800 686 | 311 030 | 287 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 797 | 307 086 | 366 043 | 380 686 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 274 | 440 176 | 439 811 | 529 566 | 301 850 | 1 901 | 2 063 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 642 | 283 097 | 283 097 | 283 097 | 283 097 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | 8 | 1 085 | 1 901 | 2 063 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 632 | 157 076 | 156 709 | 246 461 | 17 668 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 498 | 443 716 | 124 174 | 310 453 | 487 944 | 674 487 | 680 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 497 | 29 390 | 29 373 | 29 373 | 70 622 | 353 039 | 353 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 736 | 74 701 | 38 316 | 65 594 | 215 711 | 274 340 | 297 738 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 923 | 14 888 | 6 031 | 6 756 | 1 151 | 1 139 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 265 | 336 702 | 41 597 | 209 455 | 194 855 | 45 957 | 28 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 106 230 | 1 205 786 | 1 544 689 | 1 291 071 | 1 626 062 | 1 590 480 | 987 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 613 437 | 615 014 | 660 797 | 727 086 | 786 043 | 800 686 | 311 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 014 | 240 797 | 307 086 | 366 043 | 380 686 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 656 | 339 274 | 440 176 | 439 811 | 529 566 | 301 850 | 1 901 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 147 014 | 320 642 | 283 097 | 283 097 | 283 097 | 283 097 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 786 | 3 | 5 | 8 | 1 085 | 1 901 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 642 | 8 846 | 157 076 | 156 709 | 246 461 | 17 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 137 | 251 498 | 443 716 | 124 174 | 310 453 | 487 944 | 674 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 725 | 47 497 | 29 390 | 29 373 | 29 373 | 70 622 | 353 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 416 | 104 736 | 74 701 | 38 316 | 65 594 | 215 711 | 274 340 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 573 | 2 923 | 14 888 | 6 031 | 6 756 | 1 151 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 996 | 96 692 | 336 702 | 41 597 | 209 455 | 194 855 | 45 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 682 | 91 139 | 128 235 | 182 393 | 302 531 | 126 883 | 57 744 |
| Выручка за предыдущий год | 66 500 | 113 613 | 139 901 | 461 748 | 329 217 | 186 446 | 146 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 182 | 22 474 | 11 666 | 279 355 | 26 686 | 59 563 | 88 696 |
| Выручка за отчетный год | 113 613 | 139 901 | 461 748 | 329 217 | 186 446 | 146 440 | 7 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 235 | 182 393 | 302 531 | 126 883 | 57 744 | 2 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 124 | 76 806 | 200 788 | 33 529 | 42 094 | 2 608 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 322 | 1 214 | 2 245 | 242 | 1 104 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 789 | 104 373 | 99 498 | 93 112 | 14 546 | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 836 | 11 666 | 279 355 | 26 686 | 59 563 | 88 696 | 4 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 146 | 52 124 | 76 806 | 200 788 | 33 529 | 42 094 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 697 | 322 | 1 214 | 2 245 | 242 | 1 104 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 296 | 75 789 | 104 373 | 99 498 | 93 112 | 14 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 326 | 45 999 | 66 287 | 57 641 | 11 183 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 273 | 906 | 3 940 | 20 002 | 19 678 | 7 503 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 452 | 37 550 | 34 061 | 32 956 | 36 092 | 38 335 | 18 966 |
| Прочие доходы за отчетный год | 258 667 | 191 567 | 469 329 | 278 762 | 24 828 | 46 949 | 4 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 207 | 186 415 | 446 693 | 392 893 | 31 084 | 653 369 | 19 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 570 | 2 785 | 45 999 | 66 287 | 57 641 | 11 183 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 172 | 26 273 | 906 | 3 940 | 20 002 | 19 678 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 444 | 37 452 | 37 550 | 34 061 | 32 956 | 36 092 | 38 335 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 983 | 224 495 | 191 567 | 469 329 | 278 762 | 24 828 | 320 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 143 | 237 576 | 186 415 | 446 693 | 392 893 | 31 084 | 927 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 1 577 | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 1 592 | 233 | 1 562 | 264 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | 1 666 | 2 745 | 92 925 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 727 | 9 881 | 100 | 1 162 | 6 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 208 | 233 | 1 562 | 264 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 3 | 944 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 | 1 666 | 2 745 | 1 727 | 92 925 | 3 255 | |
| Прочее за отчетный год | 9 881 | 100 | 1 162 | 6 131 | 1 171 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 577 | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 577 | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 577 | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 014 | 240 797 | 307 086 | 366 043 | 380 686 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 615 014 | 660 797 | 727 086 | 786 043 | 800 686 | 311 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 797 | 307 086 | 366 043 | 380 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 660 797 | 727 086 | 786 043 | 800 686 | 311 030 | 287 675 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 783 | 66 289 | 58 957 | 14 643 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 656 | 23 355 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 489 656 | 23 355 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 656 | 23 355 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 489 656 | 23 355 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 660 797 | 727 086 | 786 043 | 800 686 | 311 030 | 287 675 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 615 014 | 660 797 | 727 086 | 786 043 | 800 686 | 311 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 973 | 466 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 113 | 306 429 | 316 208 | 146 610 | 37 315 | 5 113 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 729 | 109 557 | 95 841 | 88 202 | 33 086 | 3 242 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 879 | 9 636 | 10 208 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 981 | 916 | 162 724 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 403 | 184 077 | 48 007 | 1 093 | 100 | 1 825 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 313 966 | 390 097 | 200 235 | 249 420 | 37 460 | 4 647 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 000 | 131 626 | 73 702 | 148 319 | 768 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 081 | 76 253 | 74 120 | 61 315 | 2 378 | 2 933 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 637 | 32 807 | 21 626 | 16 807 | 100 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 377 | 4 603 | 3 770 | 221 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 871 | 144 808 | 27 017 | 7 789 | 30 607 | 1 714 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 176 032 | 83 413 | 32 382 | 32 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 871 | 109 019 | 47 470 | 32 465 | 32 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 191 | 440 | 576 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 1 702 | 1 153 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 000 | 5 795 | 36 882 | 7 906 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 145 680 | 102 781 | 8 886 | 22 830 | 32 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 839 | 25 606 | 163 235 | 83 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 528 | 4 460 | 639 | 83 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 201 | 226 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 110 | 20 920 | 162 596 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 | 70 547 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | 79 757 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 310 | 79 757 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 112 | 259 | 9 210 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 112 | 9 133 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 55 | 119 | 466 |