Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛВТОРМЕТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 409 | 39 253 | 28 712 | 18 297 | 36 768 | 13 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 689 | 344 | 79 | 58 | 37 | 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 689 | 344 | 79 | 58 | 37 | 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 720 | 38 909 | 28 633 | 18 239 | 36 731 | 13 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 991 | 9 154 | 12 895 | 3 691 | 3 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 717 | 30 588 | 16 647 | 4 346 | 32 929 | 9 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 310 | 1 310 | 542 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 20 | 1 522 | 456 | 107 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 409 | 39 253 | 28 712 | 18 297 | 36 768 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 344 | 79 | 58 | 37 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 689 | 344 | 79 | 58 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 720 | 38 909 | 28 633 | 18 239 | 36 731 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 991 | 9 154 | 12 895 | 3 691 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 | 30 588 | 16 647 | 4 346 | 32 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 310 | 1 310 | 542 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 20 | 1 522 | 456 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 409 | 39 253 | 28 712 | 18 297 | 36 768 | 13 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 512 | 1 111 | 1 484 | 876 | 2 496 | 3 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | 1 100 | 1 473 | 865 | 2 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 4 685 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 4 685 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 897 | 38 142 | 27 228 | 17 421 | 32 372 | 5 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 633 | 2 018 | 2 018 | 3 230 | 7 945 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 36 124 | 25 210 | 14 191 | 24 426 | 5 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 409 | 39 253 | 28 712 | 18 297 | 36 768 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 512 | 1 111 | 1 484 | 876 | 2 496 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 501 | 1 100 | 1 473 | 865 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 897 | 38 142 | 27 228 | 17 421 | 32 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 633 | 2 018 | 2 018 | 3 230 | 7 945 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 36 124 | 25 210 | 14 191 | 24 427 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 996 | 2 098 | 5 548 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 542 | 9 619 | 16 185 | 167 431 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 | 3 848 | 8 623 | 14 087 | 161 883 | |
| Выручка за отчетный год | 4 542 | 9 619 | 16 185 | 167 431 | 125 521 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 996 | 2 098 | 9 314 | 2 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 691 | 514 | 5 548 | 2 808 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 480 | 3 766 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 2 715 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 660 | 3 848 | 8 623 | 14 087 | 158 117 | 122 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 691 | 514 | 5 548 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 480 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 2 | 2 715 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 768 | 469 | 3 108 | 2 401 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 327 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 931 | 551 | 200 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 37 854 | 45 | 228 | 2 253 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 768 | 469 | 3 108 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 931 | 551 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 37 854 | 45 | 228 | 2 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 373 | 1 620 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 488 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 96 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 414 | |||||
| Прочее за отчетный год | 169 | 96 | 241 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 373 | 1 620 | 987 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 373 | 1 620 | 987 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 599 | 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 987 тыс. ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 2,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.