Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ТЕХНОБИЗНЕС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ТЕХНОБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 918 | 135 137 | 64 130 | 115 365 | 98 709 | 68 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 918 | 135 137 | 64 130 | 114 890 | 98 234 | 67 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 522 | 134 817 | 60 695 | 113 788 | 97 561 | 67 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 396 | 320 | 3 435 | 1 102 | 673 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 918 | 135 137 | 64 130 | 115 365 | 98 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 475 | 475 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 475 | 475 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 918 | 135 137 | 64 130 | 114 890 | 98 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 522 | 134 817 | 60 695 | 113 788 | 97 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 396 | 320 | 3 435 | 1 102 | 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 918 | 135 137 | 64 130 | 115 365 | 98 709 | 68 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 272 | 382 | 5 398 | 5 341 | 10 138 | 10 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 646 | 134 755 | 58 732 | 110 024 | 88 571 | 57 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 115 | 5 | 381 | 589 | 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 515 | 134 640 | 58 727 | 109 643 | 87 982 | 57 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 918 | 135 137 | 64 130 | 115 365 | 98 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 272 | 382 | 5 398 | 5 341 | 10 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 646 | 134 755 | 58 732 | 110 024 | 88 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 115 | 5 | 381 | 589 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 515 | 134 640 | 58 727 | 109 643 | 87 982 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 6 250 | 108 | 4 536 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 332 | 7 146 | 667 | 6 344 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 | 461 | 896 | 559 | 1 808 | |
| Выручка за отчетный год | 1 332 | 7 146 | 667 | 6 344 | 1 346 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 6 250 | 108 | 4 536 | 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 867 | 6 250 | 108 | 4 536 | 830 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 | 461 | 896 | 559 | 1 808 | 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 867 | 6 250 | 108 | 4 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 852 | 6 422 | 5 001 | 721 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 215 | 239 | 478 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 280 | 43 | 377 | 13 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 852 | 6 422 | 5 001 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 215 | 239 | 478 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 162 | 43 | 377 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 6 278 | 4 797 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 144 | 27 | 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 27 | 204 | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 852 | 6 278 | 4 797 | 693 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 6 278 | 4 797 | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 852 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -57 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 693 тыс. ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 68,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 382 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 26,45 | 352,76 | 10,88 | 20,60 | 8,74 | 5,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -1,3 % | 9,8 % | 0,0 % | 4,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,0 % | -455,8 % | 116,3 % | -1,1 % | 47,3 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.