Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКОСТРОЙСЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 | 950 | 1 019 | 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 8 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 | 950 | 1 013 | 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 35 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 918 | 921 | 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 32 | 57 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 | 828 | 639 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 822 | 634 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 790 | 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 32 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 | 950 | 1 019 | 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 117 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 | 833 | 1 010 | 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 833 | 1 010 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 | 828 | 639 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 | 838 | 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 | 838 | 630 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | |||
| Выручка за предыдущий год | 728 | 911 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 693 | 923 | ||
| Выручка за отчетный год | 728 | 903 | 802 | 1 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 155 | 42 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 155 | 42 | 18 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 693 | 748 | 760 | 1 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 137 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 18 | 18 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 27 | 5 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 110 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 110 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 450 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 542 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,14 | 1,00 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,14 | 0,97 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,12 | 0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 55,25 | 7,12 | 112,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 11,6 % | 1,9 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,5 % | 94,0 % | 211,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 17 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.