Финансы ООО "НАШ КЛУБ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ КЛУБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 971 | 800 039 | 1 694 781 | 1 374 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 315 | 315 882 | 196 576 | 831 855 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 315 | 315 882 | 196 576 | 831 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 436 656 | 484 157 | 1 498 205 | 542 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 650 | 43 005 | 466 305 | 94 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 441 149 | 1 031 896 | 448 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 | 4 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 499 971 | 800 039 | 1 694 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 315 882 | 196 576 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 882 | 196 576 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 499 971 | 484 157 | 1 498 205 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 7 710 | 43 005 | 466 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 492 255 | 441 149 | 1 031 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 971 | 800 039 | 1 694 781 | 1 374 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 579 | 1 174 741 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 674 741 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 290 | 362 820 | 1 809 289 | 199 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 290 | 347 820 | 1 809 289 | 199 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 499 971 | 800 039 | 1 694 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 435 579 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 000 | 500 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 290 | 362 820 | 1 809 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 290 | 347 820 | 1 809 289 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 83 613 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 002 | |||
| Выручка за отчетный год | 83 613 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 | 394 | 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 156 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 154 | 176 | 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 290 909 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 573 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 1 398 | 495 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 586 | 205 308 | 1 100 140 | 1 937 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 363 | 262 775 | 1 685 394 | 646 901 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 573 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 196 | 1 398 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 575 | 205 308 | 1 100 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 10 354 | 262 775 | 1 685 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 1 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 18 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 290 892 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 290 892 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 435 579 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 728 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 551 728 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 728 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 551 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 322 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 223 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 609 431 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 508 676 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 707 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 026 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 594 208 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 152 327 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 441 881 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -551,7 млн ₽ |
| Активы | 500,0 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.