Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИСМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 837 | 929 | 105 | 246 | 452 | 749 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 837 | 929 | 105 | 246 | 453 | 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 663 | 760 | 88 | 226 | 166 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 25 | 17 | 15 | 280 | 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 144 | 5 | 7 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 944 | 953 | 929 | 105 | 246 | 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 944 | 942 | 929 | 105 | 246 | 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 796 | 655 | 760 | 88 | 226 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 283 | 25 | 17 | 15 | 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 144 | 5 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 837 | 929 | 105 | 246 | 452 | 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 2 688 | 3 189 | 4 375 | 4 256 | 4 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 734 | 1 100 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 1 588 | 2 292 | 3 478 | 3 359 | 3 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 944 | 953 | 929 | 105 | 246 | 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 | 1 475 | 2 688 | 3 188 | 4 375 | 4 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 729 | 837 | 1 100 | 897 | 897 | 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 638 | 1 588 | 2 291 | 3 478 | 3 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 500 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 238 | 104 | 169 | 815 | 1 074 | 1 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 | 265 | 1 049 | 1 656 | 1 969 | 619 |
| Выручка за отчетный год | 38 | 169 | 815 | 1 074 | 1 119 | 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 500 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 | 1 049 | 1 656 | 1 969 | 619 | 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 423 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 335 | 390 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 217 | 37 | 65 | 77 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 423 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 335 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 8 | 217 | 37 | 65 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 423 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -178 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -543 тыс. ₽ | -960 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ |
| Активы | 837 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -398 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,35 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | -1,89 | -29,36 | -16,78 | -8,41 | -5,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -368,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -468,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % | -117,3 % | -517,1 % | -390,2 % | 93,6 % | -43,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 556 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 360 дн. | 264 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 98 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -551 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.