Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 345 | 38 719 | 55 326 | 53 879 | 53 913 | 53 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 107 | 37 616 | 52 497 | 52 497 | 52 497 | 52 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 648 | 36 156 | 51 038 | 51 038 | 51 038 | 51 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 459 | 1 459 | 1 459 | 1 459 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 459 | 1 459 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 | 1 103 | 2 829 | 1 382 | 1 416 | 1 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 1 084 | 2 817 | 1 368 | 1 377 | 1 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 19 | 7 | 9 | 35 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 849 | 52 345 | 54 404 | 55 326 | 53 879 | 53 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 615 | 52 107 | 52 497 | 52 497 | 52 497 | 52 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 156 | 50 648 | 51 038 | 51 038 | 51 038 | 51 038 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 459 | 1 459 | 1 459 | 1 459 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 459 | 1 459 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 233 | 238 | 1 907 | 2 829 | 1 381 | 1 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 121 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 1 884 | 2 817 | 1 367 | 1 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 42 | 19 | 7 | 9 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 346 | 38 718 | 55 326 | 53 879 | 53 913 | 53 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 175 | 47 580 | 64 744 | 64 728 | 64 728 | 64 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 175 | 47 580 | 64 744 | 64 728 | 64 728 | 64 729 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 896 | 16 305 | 26 520 | 31 864 | 40 022 | 48 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 255 | 9 364 | 13 962 | 20 770 | 28 928 | 37 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 640 | 6 941 | 12 558 | 11 094 | 11 094 | 11 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 849 | 52 338 | 54 404 | 55 326 | 53 879 | 53 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 359 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 349 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 232 | 44 175 | 58 734 | 64 744 | 64 728 | 64 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 232 | 44 175 | 58 734 | 64 744 | 64 728 | 64 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 257 | 10 888 | 22 184 | 26 520 | 31 864 | 40 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 106 | 6 255 | 9 679 | 13 962 | 20 770 | 28 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 151 | 4 632 | 12 505 | 12 558 | 11 094 | 11 094 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 436 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 338 | 6 454 | 4 711 | 6 428 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 454 | 4 711 | 6 428 | 6 420 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 142 | 143 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 067 | 1 248 | 1 866 | 1 934 | 1 671 | 1 702 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 15 | 675 | 14 | 14 | 61 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 555 | 2 067 | 1 716 | 1 866 | 1 934 | 1 671 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 523 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 41 | 29 | 675 | 14 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 846 | 429 | 116 | 11 | ||
| Прочее за предыдущий год | 501 | 18 518 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 116 | 11 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 888 | 6 258 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 491 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 491 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 491 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 491 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 053 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 629 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 078 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 078 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 121 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 121 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 55,3 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -35,9 млн ₽ | -42,7 млн ₽ | -50,8 млн ₽ | -59,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,79 | -0,94 | -1,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,0 % | -12,6 % | -15,1 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -110 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.