Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 502 | 1 053 487 | 727 562 | 673 588 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 551 | 3 899 | 6 042 | 1 555 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 885 | 6 037 | 1 550 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 541 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 14 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 951 | 1 049 588 | 721 520 | 672 033 | |
| Запасы на конец отчетного года | 563 | 107 | 2 187 | 2 187 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 635 | 352 | 293 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 690 | 8 733 | 32 047 | 40 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 719 | 1 038 888 | 683 259 | 628 930 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 344 | 1 508 | 3 734 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 888 | 56 502 | 1 053 487 | 727 561 | 673 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 551 | 3 899 | 6 042 | 1 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 541 | 3 885 | 6 037 | 1 550 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 14 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 878 | 51 951 | 1 049 588 | 721 519 | 672 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 107 | 2 187 | 2 187 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 635 | 352 | 293 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 9 690 | 8 733 | 32 047 | 40 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 798 | 36 719 | 1 038 888 | 683 259 | 628 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 344 | 1 508 | 3 734 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 502 | 1 053 487 | 727 562 | 673 587 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 411 | 655 307 | 483 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 753 411 | 655 307 | 483 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 460 | 313 278 | 124 750 | 190 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 675 | 4 179 | 69 255 | 135 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 785 | 309 099 | 55 495 | 55 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 888 | 56 502 | 1 053 487 | 727 562 | 673 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 13 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 2 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 648 | 753 411 | 655 307 | 483 345 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 648 | 753 411 | 655 307 | 483 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 62 460 | 313 278 | 124 750 | 190 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 675 | 4 179 | 69 255 | 135 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 61 785 | 309 099 | 55 495 | 55 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 774 | 4 | 64 986 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 540 | 45 828 | 53 | 273 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 511 | 42 054 | 49 | 208 186 | |
| Выручка за отчетный год | 52 540 | 45 828 | 53 | 273 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 774 | 4 | 64 986 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 817 | 62 189 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 417 | 957 | 2 439 | 2 797 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 511 | 42 054 | 49 | 208 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 817 | 62 189 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 417 | 957 | 2 439 | 2 797 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 860 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 592 | 31 976 | 19 614 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 360 | 102 672 | 96 247 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 285 | 54 098 | 497 327 | 104 245 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 126 | 62 387 | 463 494 | 21 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 860 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 592 | 31 976 | 19 614 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 360 | 102 672 | 96 247 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 285 | 54 098 | 497 327 | 104 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 126 | 62 387 | 463 494 | 21 941 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 795 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 4 | 65 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 4 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 795 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 795 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | 67,8 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 727,6 млн ₽ | 673,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 5,78 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,35 | 5,76 | 3,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,32 | 5,51 | 3,31 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -5,4 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 16 291 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.