Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 050 | 2 379 | 1 150 | 4 | 1 | 1 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 004 | 1 587 | 1 010 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 884 | 1 530 | 1 010 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 046 | 792 | 140 | 4 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 | 768 | 137 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 24 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 059 | 3 050 | 2 379 | 1 150 | 4 | 1 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 762 | 2 004 | 1 587 | 1 010 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 580 | 1 884 | 1 530 | 1 010 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 182 | 120 | 57 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 | 1 046 | 792 | 140 | 4 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 032 | 1 001 | 768 | 137 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 45 | 24 | 3 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 050 | 2 379 | 1 150 | 4 | 1 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 997 | 2 011 | 774 | 1 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 053 | 368 | 376 | 3 | 8 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 95 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 873 | 273 | 376 | 3 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 059 | 3 050 | 2 379 | 1 150 | 4 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 804 | 1 997 | 2 011 | 774 | 1 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 255 | 1 053 | 368 | 376 | 3 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 95 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | 873 | 273 | 376 | 3 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 228 | 259 | 953 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 816 | 3 238 | 5 240 | 370 | 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 588 | 2 979 | 4 287 | 1 591 | 653 | |
| Выручка за отчетный год | 3 238 | 5 240 | 370 | 305 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 953 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 953 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 979 | 4 287 | 1 591 | 653 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 228 | 259 | 953 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 67 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 886 | 12 | 424 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 111 | 232 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 27 | 886 | 12 | 424 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 051 | 193 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 39 | 53 | 4 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 53 | 4 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 14 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -773 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 774 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,15 | 0,37 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 2,15 | 0,37 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,85 | 0,67 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,18 | 0,49 | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 0,6 % | -107,6 % | -19 325,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 0,7 % | -159,8 % | -77 300,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.