Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО САТУРН - БЕЗОПАСНОСТЬ - 3", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО САТУРН - БЕЗОПАСНОСТЬ - 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 907 | 13 877 | 21 995 | 20 567 | 32 319 | 32 629 | 1 258 | 1 058 | 2 407 | 2 614 | 15 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 57 | 3 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 57 | 3 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 907 | 13 877 | 21 995 | 20 567 | 32 244 | 32 572 | 1 255 | 1 058 | 2 407 | 2 614 | 15 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 25 | 49 | 46 | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 824 | 21 391 | 20 392 | 32 076 | 32 462 | 675 | 1 053 | 1 955 | 2 408 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 602 | 15 001 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 250 | 555 | 129 | 168 | 110 | 580 | 2 | 452 | 206 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 899 | 9 907 | 13 877 | 21 995 | 20 567 | 32 319 | 29 609 | 1 258 | 1 058 | 2 407 | 2 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 21 | 3 | 2 223 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 21 | 3 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 223 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 899 | 9 907 | 13 877 | 21 995 | 20 567 | 32 244 | 29 588 | 1 255 | 1 058 | 2 407 | 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 15 | 25 | 49 | 46 | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 655 | 13 602 | 21 391 | 20 392 | 32 076 | 29 250 | 675 | 1 053 | 1 955 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 824 | 185 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 68 | 250 | 555 | 129 | 168 | 338 | 580 | 2 | 452 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 907 | 13 877 | 21 995 | 20 567 | 32 319 | 32 629 | 1 258 | 1 058 | 2 407 | 2 614 | 15 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 930 | 13 523 | 21 805 | 20 256 | 32 163 | 32 112 | 146 | 607 | 1 522 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 830 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 593 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 | 179 | 1 800 | 3 832 | 1 841 | 1 736 | 1 629 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 579 | 179 | 1 800 | 3 832 | 1 841 | 1 736 | 1 629 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 | 354 | 190 | 311 | 156 | 338 | 869 | 304 | 420 | 271 | 12 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 354 | 190 | 311 | 156 | 338 | 869 | 304 | 420 | 271 | 12 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 899 | 9 907 | 13 877 | 21 995 | 20 567 | 32 319 | 29 609 | 1 258 | 1 058 | 2 407 | 2 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 068 | 8 930 | 13 523 | 21 805 | 20 256 | 32 163 | 29 091 | 146 | 607 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 962 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 868 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 579 | 1 800 | 3 832 | 1 841 | 1 736 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 | 579 | 1 800 | 3 832 | 1 841 | 1 736 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | 398 | 354 | 190 | 311 | 156 | 518 | 869 | 304 | 420 | 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 398 | 354 | 190 | 311 | 156 | 518 | 869 | 304 | 420 | 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 866 | 3 128 | 4 731 | 2 755 | 24 663 | 27 857 | 20 027 | 22 420 | 14 041 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 193 | 8 266 | 8 499 | 6 964 | 4 467 | 9 462 | 10 396 | 12 798 | 9 329 | 13 035 | 7 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 327 | 5 138 | 3 768 | 4 209 | 5 848 | 9 933 | 14 267 | 15 059 | 10 698 | 9 385 | 6 676 |
| Выручка за отчетный год | 8 266 | 8 499 | 6 964 | 4 467 | 9 462 | 13 174 | 12 798 | 9 329 | 13 035 | 7 365 | 4 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 128 | 4 731 | 2 755 | 567 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 128 | 4 731 | 2 755 | 567 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 138 | 3 768 | 4 209 | 5 848 | 9 933 | 12 607 | 15 059 | 10 698 | 9 385 | 6 676 | 3 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 866 | 3 128 | 4 731 | 2 755 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 868 | 4 593 | 2 488 | 324 | 134 | 46 | 40 | 74 | 58 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 180 | 1 | 5 | 43 | 27 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 318 | 267 | 31 | 239 | 134 | 46 | 35 | 31 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 608 | 2 868 | 4 593 | 2 488 | 41 | 134 | 46 | 40 | 74 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 21 | 180 | 2 | 5 | 43 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | 281 | 318 | 267 | 31 | 39 | 134 | 46 | 35 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 608 | 2 868 | 4 593 | 2 282 | 3 224 | 461 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 137 | 277 | 323 | 408 | 252 | 396 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 137 | 277 | 375 | 408 | 252 | 396 | 240 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 868 | 4 593 | 2 282 | 3 224 | 461 | 915 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 868 | 4 593 | 2 282 | 3 224 | 461 | 915 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 868 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -51 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 461 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 146 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -27,1 % | +39,7 % | -43,5 % | -40,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,37 | 1,44 | 3,48 | 5,73 | 9,65 | 1,26 | 2,85 ▼ | 4,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,37 | 1,44 | 3,47 | 5,73 | 9,65 | 1,26 | 2,57 ▼ | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,67 | 0,01 | 1,08 | 0,76 | 1,26 | 2,07 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | -1,12 | -2,91 | 0,06 | 0,23 | 0,10 | 0,69 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — | 15,49 | 3,31 | 9,12 | 0,36 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | -17,7 % | -14,7 % | 28,0 % | 9,4 % | 24,1 % | 8,5 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -21,9 % | -17,9 % | 24,7 % | 6,3 % | 21,0 % | 4,8 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -222,8 % | -157,6 % | 133,9 % | 17,6 % | 5,9 % | 12,5 % ▼ | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | — | — | 2 208,2 % | 75,9 % | 60,1 % | 27,7 % ▲ | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,17 | 8,82 | 5,42 | 2,82 | 0,28 | 3,54 ▼ | 4,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 41 дн. | 55 дн. | 119 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 21 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 1 353 дн. | 27 дн. ▼ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 105 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,31 | 0,71 | 0,83 | 0,90 | 0,20 | 0,69 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 71,77 | — | — | — | — | — | 9,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).