Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ФЛОТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 220 | 17 245 | 19 142 | 32 800 | 29 073 | 35 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 068 | 12 600 | 11 592 | 9 119 | 7 710 | 8 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 068 | 12 600 | 11 592 | 9 119 | 7 710 | 8 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 152 | 4 645 | 7 550 | 23 681 | 21 363 | 27 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 596 | 814 | 28 | 28 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 313 | 3 200 | 4 229 | 7 993 | 7 371 | 13 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 2 490 | 8 436 | 9 836 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 149 | 17 | 237 | 630 | 1 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 987 | 3 499 | 70 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 780 | 29 220 | 17 245 | 19 142 | 32 800 | 29 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 158 | 14 068 | 12 600 | 11 592 | 9 119 | 7 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 158 | 14 068 | 12 600 | 11 592 | 9 119 | 7 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 622 | 15 152 | 4 645 | 7 550 | 23 681 | 21 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 178 | 596 | 814 | 28 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 188 | 14 313 | 3 200 | 4 229 | 7 993 | 7 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 2 490 | 8 436 | 9 836 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 661 | 149 | 17 | 237 | 630 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 987 | 3 498 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 220 | 17 245 | 19 142 | 32 800 | 29 073 | 35 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 838 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 828 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 949 | 1 973 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 949 | 1 973 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 018 | 24 021 | 24 871 | 31 649 | 31 005 | 30 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 148 | 11 731 | 8 931 | 15 469 | 14 225 | 14 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 870 | 12 290 | 15 940 | 15 467 | 16 423 | 15 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 713 | 357 | 178 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 780 | 29 220 | 17 245 | 19 142 | 32 800 | 29 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 386 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 376 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 949 | 1 973 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 949 | 1 973 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 394 | 30 018 | 24 021 | 24 871 | 31 649 | 31 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 154 | 19 148 | 11 731 | 8 931 | 15 469 | 14 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 10 870 | 12 290 | 15 940 | 15 467 | 16 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 713 | 357 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 403 | 3 557 | 11 524 | 12 128 | 13 265 | 7 190 |
| Выручка за предыдущий год | 15 340 | 59 748 | 31 947 | 15 247 | 13 512 | 7 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 937 | 56 191 | 20 423 | 3 119 | 247 | 311 |
| Выручка за отчетный год | 59 748 | 31 947 | 15 247 | 13 512 | 7 501 | 18 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 557 | 11 524 | 12 128 | 13 265 | 7 190 | 18 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 757 | 5 274 | 4 964 | 702 | 13 041 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 963 | 7 767 | 6 854 | 8 301 | 6 488 | 5 310 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 191 | 20 423 | 3 119 | 247 | 311 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 195 | 3 757 | 5 274 | 4 964 | 702 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 208 | 6 963 | 7 767 | 6 854 | 8 301 | 6 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 368 | 4 019 | 11 368 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 6 | 30 | 454 | 732 | 874 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 373 | 1 855 | 1 374 | 1 455 | 1 000 | 807 |
| Прочие доходы за отчетный год | 927 | 2 274 | 165 | 4 483 | 2 136 | 5 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 171 | 7 561 | 2 727 | 4 427 | 4 522 | 7 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 741 | 1 368 | 4 019 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 6 | 30 | 454 | 732 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 757 | 2 373 | 1 855 | 1 374 | 1 455 | 1 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 355 | 927 | 2 274 | 165 | 4 483 | 2 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 052 | 1 171 | 7 561 | 2 727 | 4 427 | 4 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 603 | 1 048 | 3 930 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 161 | 598 | 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 598 | 320 | |||
| Прочее за отчетный год | 89 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 048 | 3 930 | 9 743 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | 3 930 | 9 743 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 603 | 1 048 | 3 930 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.