Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 497 | 300 917 | 55 645 | 49 542 | 44 972 | 45 362 | 47 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 446 | 296 928 | 39 449 | 39 449 | 42 383 | 39 759 | 45 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 296 446 | 296 928 | 39 449 | 39 449 | 42 383 | 39 759 | 45 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 051 | 3 989 | 16 196 | 10 093 | 2 589 | 5 603 | 2 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 3 014 | 1 206 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 199 | 207 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 046 | 3 600 | 15 806 | 10 026 | 2 195 | 2 055 | 1 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 116 | 7 | 67 | 394 | 534 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 74 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 224 | 302 497 | 306 044 | 55 645 | 49 542 | 44 972 | 45 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 053 | 296 446 | 295 056 | 39 449 | 39 449 | 42 383 | 39 759 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 053 | 296 446 | 295 056 | 39 449 | 39 449 | 42 383 | 39 759 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 171 | 6 051 | 10 988 | 16 196 | 10 093 | 2 589 | 5 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 3 014 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 088 | 5 935 | 10 599 | 16 087 | 10 026 | 2 195 | 2 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 5 | 116 | 7 | 67 | 394 | 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 74 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 497 | 300 917 | 55 645 | 49 542 | 44 972 | 45 362 | 47 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 245 | 245 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 318 | 58 318 | 58 788 | 58 788 | 59 663 | 4 660 | 9 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 318 | 58 318 | 58 788 | 58 788 | 59 663 | 4 660 | 9 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 195 | 259 671 | 198 | 2 367 | 2 845 | 59 254 | 58 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 090 | 21 | 223 | 338 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 195 | 257 581 | 198 | 2 367 | 2 824 | 59 031 | 58 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 224 | 302 497 | 306 044 | 55 645 | 49 542 | 44 972 | 45 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 245 | 245 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 988 | 58 318 | 58 318 | 58 788 | 58 788 | 59 663 | 4 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 988 | 58 318 | 58 318 | 58 788 | 58 788 | 59 663 | 4 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 647 | 257 195 | 259 671 | 198 | 2 367 | 2 845 | 59 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 090 | 21 | 223 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 647 | 257 195 | 257 581 | 198 | 2 367 | 2 824 | 59 031 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 11 103 | 425 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 270 000 | 2 319 | 4 072 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 | 569 | 258 897 | 3 849 | 1 894 | 4 627 | |
| Выручка за отчетный год | 835 | 270 000 | 2 319 | 4 072 | 3 510 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 103 | 425 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 103 | 425 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 569 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 835 | 258 897 | 3 849 | 1 894 | 4 627 | 4 645 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 103 | 425 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 835 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 8 605 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 114 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 31 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 372 | 2 498 | 4 423 | 6 348 | 259 | 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 8 605 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 202 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 13 | 3 372 | 2 498 | 4 423 | 6 327 | 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 604 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 604 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 49,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,6 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | -20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 0,91 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,26 | 0,91 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,39 | -0,41 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | -13,2 % | -2,2 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 238 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.