Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 445 | 261 029 | 89 696 | 113 399 | 95 408 | 90 457 | 77 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 134 | 103 481 | 58 703 | 62 439 | 56 630 | 52 985 | 47 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 134 | 103 481 | 58 703 | 62 439 | 56 630 | 52 985 | 47 369 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 311 | 157 548 | 30 994 | 50 960 | 38 778 | 37 472 | 30 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 560 | 108 421 | 7 116 | 5 119 | 8 465 | 4 186 | 4 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 841 | 2 242 | 720 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 730 | 42 473 | 21 203 | 42 516 | 26 303 | 31 025 | 22 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 1 560 | 2 460 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 021 | 812 | 433 | 1 006 | 4 010 | 701 | 1 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 843 | 129 446 | 261 029 | 89 696 | 113 399 | 95 408 | 90 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 987 | 39 134 | 103 481 | 58 703 | 62 439 | 56 630 | 52 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 043 | 39 134 | 103 481 | 58 703 | 62 439 | 56 630 | 52 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 944 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 855 | 90 312 | 157 548 | 30 994 | 50 960 | 38 778 | 37 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 516 | 26 560 | 108 421 | 7 116 | 5 119 | 8 465 | 4 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 936 | 5 841 | 2 242 | 720 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 832 | 50 719 | 42 473 | 21 203 | 42 516 | 26 303 | 31 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 075 | 1 600 | 1 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 507 | 4 021 | 812 | 433 | 1 006 | 4 010 | 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 445 | 261 029 | 89 696 | 113 400 | 95 408 | 90 457 | 77 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 633 | 14 022 | 23 861 | 25 158 | 25 653 | 7 395 | 13 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 3 300 | 7 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 850 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 801 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 872 | 11 261 | 12 558 | 13 053 | 4 095 | 4 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 750 | 42 253 | 21 239 | 12 232 | 21 000 | 20 503 | 20 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 750 | 10 739 | 7 476 | 12 232 | 21 000 | 20 503 | 20 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 513 | 13 763 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 063 | 204 754 | 44 597 | 76 010 | 48 755 | 62 559 | 44 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 576 | 70 137 | 16 | 15 590 | 5 | 10 254 | 10 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 487 | 121 617 | 44 581 | 56 381 | 48 571 | 51 892 | 33 312 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 179 | 413 | 514 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 4 039 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 843 | 129 445 | 261 029 | 89 696 | 113 400 | 95 408 | 90 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 276 | 21 633 | 14 022 | 23 861 | 25 158 | 25 653 | 7 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 3 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 850 | 1 850 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 783 | 5 872 | 11 261 | 12 558 | 13 053 | 4 095 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 750 | 11 750 | 42 253 | 21 239 | 12 232 | 21 000 | 20 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 750 | 11 750 | 10 739 | 7 476 | 12 232 | 21 000 | 20 503 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 513 | 13 763 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 816 | 96 062 | 204 754 | 44 597 | 76 010 | 48 755 | 62 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 41 576 | 70 137 | 16 | 15 590 | 5 | 10 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 388 | 41 487 | 121 617 | 44 581 | 56 381 | 48 571 | 51 892 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 413 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 458 | 13 000 | 13 000 | 4 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 568 | 49 397 | 58 019 | 36 760 | 45 412 | 23 679 | 6 787 |
| Выручка за предыдущий год | 182 620 | 248 772 | 292 309 | 287 940 | 175 328 | 185 878 | 155 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 948 | 199 375 | 234 290 | 251 180 | 129 916 | 162 199 | 148 225 |
| Выручка за отчетный год | 248 772 | 292 309 | 287 940 | 175 328 | 185 878 | 155 012 | 71 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 019 | 36 760 | 45 412 | 23 679 | 6 787 | 16 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 135 | 10 630 | 11 318 | 3 625 | 3 597 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 884 | 26 130 | 34 094 | 20 054 | 17 623 | 13 400 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 228 | 234 290 | 251 180 | 129 916 | 162 199 | 148 225 | 54 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 544 | 13 135 | 10 630 | 11 318 | 3 625 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 853 | 44 884 | 26 130 | 34 094 | 20 054 | 17 623 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 943 | 1 329 | 12 671 | 2 556 | 968 | 2 085 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 108 | 151 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 734 | 13 542 | 8 045 | 5 782 | 4 649 | 3 953 | 3 780 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 839 | 58 705 | 56 973 | 6 851 | 22 627 | 5 833 | 11 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 370 | 56 982 | 46 887 | 9 830 | 20 635 | 6 359 | 9 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 749 | 11 279 | 1 329 | 12 671 | 2 556 | 968 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 13 | 108 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 951 | 7 734 | 13 542 | 8 045 | 5 782 | 4 649 | 3 953 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 252 | 81 830 | 58 705 | 56 973 | 6 851 | 22 627 | 5 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 546 | 80 370 | 56 982 | 46 887 | 9 830 | 20 635 | 6 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 430 | 5 529 | 1 885 | 9 837 | 1 297 | 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 997 | 2 666 | 2 624 | 699 | 417 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 084 | 210 | 560 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 750 | 2 624 | 699 | 417 | 218 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 210 | 560 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 529 | 1 885 | 9 837 | 1 297 | 545 | 1 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 529 | 1 885 | 9 837 | 1 297 | 545 | 1 602 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 529 | 1 885 | 9 837 | 1 297 | 545 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 3 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 850 | 1 850 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 783 | 5 872 | 11 261 | 12 558 | 13 053 | 4 095 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 633 | 14 022 | 23 861 | 25 158 | 25 653 | 7 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 3 300 | 7 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 850 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 801 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 872 | 11 261 | 12 558 | 13 053 | 4 095 | 4 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 022 | 23 861 | 25 158 | 25 653 | 7 395 | 13 197 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 300 | 6 300 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 885 | 9 839 | 1 297 | 545 | 1 602 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 185 | 9 839 | 1 297 | 545 | 7 902 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 885 | 9 839 | 1 297 | 545 | 1 602 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 885 | 9 839 | 1 297 | 545 | 1 602 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 300 | 6 300 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 300 | 6 300 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | 2 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 796 | 50 | 15 258 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 796 | 50 | 18 258 | 2 100 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 258 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 258 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 000 | 2 100 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 3 000 | 2 100 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 796 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 796 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 450 | 6 300 | 801 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 022 | 23 861 | 25 158 | 25 653 | 7 395 | 13 197 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 633 | 14 022 | 23 861 | 25 158 | 25 653 | 7 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 767 | 11 900 | 9 604 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 710 | 359 871 | 142 167 | 215 038 | 148 237 | 78 473 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 754 | 324 439 | 141 426 | 206 941 | 142 780 | 78 054 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 956 | 35 432 | 741 | 6 497 | 5 457 | 419 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 336 615 | 323 104 | 161 856 | 205 433 | 158 110 | 79 915 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 705 | 221 586 | 114 911 | 168 339 | 115 764 | 49 316 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 733 | 33 161 | 18 157 | 21 148 | 28 025 | 17 778 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 289 | 8 054 | 5 445 | 4 725 | 3 852 | 3 473 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 117 | 861 | 4 433 | 1 488 | 296 | 509 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 077 | 22 811 | 7 010 | 3 340 | 1 872 | 3 006 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 370 | 2 266 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 824 | 36 370 | 2 266 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 811 | 36 370 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 230 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 36 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 188 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 188 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 060 | 73 517 | 20 262 | 4 298 | 2 019 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 708 | 73 827 | 61 058 | 59 336 | 28 282 | 9 095 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 908 | 69 850 | 61 051 | 59 336 | 28 282 | 2 795 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 300 | 6 300 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 977 | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 648 | 147 344 | 40 796 | 65 937 | 23 984 | 7 076 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 666 | 2 537 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 588 | 308 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 060 | 143 032 | 40 796 | 65 937 | 18 528 | 3 639 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 004 | 3 790 | 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 573 | 3 003 | 577 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 261,0 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 77,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,69 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,49 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 11,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 10 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. | 65 дн. | 223 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.