Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМЬ-ВОДОПРОВОД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМЬ-ВОДОПРОВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 947 | 3 202 | 7 110 | 8 039 | 1 944 | 1 426 | 1 586 | 2 038 | 2 087 | 2 098 | 546 | 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 374 | 789 | 1 694 | 1 042 | 246 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 374 | 789 | 1 694 | 1 039 | 246 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 573 | 2 412 | 5 416 | 6 997 | 1 698 | 1 426 | 1 586 | 2 038 | 2 087 | 2 098 | 546 | 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 901 | 1 132 | 1 343 | 4 675 | 506 | 652 | 432 | 1 886 | 1 907 | 1 900 | 408 | 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 269 | 18 | 27 | 50 | 61 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 767 | 466 | 1 122 | 450 | 597 | 1 043 | 126 | 136 | 126 | 73 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 513 | 987 | 892 | 742 | 177 | 111 | 6 | 9 | 3 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 620 | 40 | 8 | 11 | 13 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 1 947 | 3 202 | 7 110 | 8 040 | 1 944 | 1 426 | 2 029 | 2 038 | 2 087 | 2 098 | 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 789 | 1 694 | 1 042 | 246 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 789 | 1 694 | 1 039 | 246 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 1 573 | 2 413 | 5 416 | 6 998 | 1 698 | 1 426 | 2 029 | 2 038 | 2 087 | 2 098 | 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 901 | 1 132 | 1 343 | 4 675 | 506 | 652 | 1 771 | 1 886 | 1 907 | 1 900 | 408 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 | 19 | 18 | 27 | 50 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 621 | 767 | 466 | 1 122 | 450 | 597 | 210 | 126 | 136 | 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 51 | 513 | 987 | 892 | 742 | 177 | 25 | 6 | 9 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 620 | 40 | 4 | 8 | 11 | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 947 | 3 202 | 7 110 | 8 039 | 1 944 | 1 426 | 1 586 | 2 038 | 2 087 | 2 098 | 546 | 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 | 407 | 545 | 3 982 | 373 | 431 | 470 | 174 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 521 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 | 535 | 3 972 | 363 | 421 | 460 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 814 | 17 | 42 | 68 | 173 | 264 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 814 | 42 | 68 | 173 | 264 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 659 | 2 795 | 3 751 | 4 040 | 1 571 | 995 | 1 116 | 2 133 | 2 406 | 2 580 | 372 | 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 500 | 1 972 | 935 | 935 | 964 | 1 803 | 2 123 | 2 123 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 2 252 | 1 013 | 2 068 | 636 | 60 | 152 | 330 | 283 | 457 | 367 | 364 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 2 738 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 1 947 | 3 202 | 7 110 | 8 040 | 1 944 | 1 426 | 2 029 | 2 038 | 2 087 | 2 098 | 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 288 | 407 | 545 | 3 982 | 373 | 431 | 441 | 174 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 278 | 397 | 535 | 3 972 | 363 | 421 | 431 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 814 | 17 | 279 | 42 | 68 | 173 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 814 | 279 | 42 | 68 | 173 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 1 659 | 2 795 | 3 751 | 4 041 | 1 571 | 995 | 1 309 | 2 133 | 2 406 | 2 580 | 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 500 | 1 972 | 935 | 935 | 915 | 1 803 | 2 123 | 2 123 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 411 | 2 252 | 1 013 | 2 069 | 636 | 60 | 394 | 330 | 283 | 457 | 372 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 2 738 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 131 | 179 | 281 | 290 | 3 504 | 1 394 | 354 | 806 | 182 | 148 | 90 | 273 |
| Выручка за предыдущий год | 584 | 7 565 | 13 216 | 12 448 | 10 592 | 10 558 | 5 331 | 1 413 | 384 | 271 | 144 | 97 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 547 | 7 386 | 12 935 | 12 158 | 7 088 | 9 164 | 4 977 | 607 | 202 | 123 | 54 | 176 |
| Выручка за отчетный год | 7 565 | 13 216 | 12 448 | 10 592 | 10 558 | 5 331 | 5 003 | 384 | 271 | 144 | 97 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 290 | 3 504 | 1 394 | 354 | 1 485 | 182 | 148 | 90 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 290 | 656 | 483 | 354 | 1 485 | 36 | 2 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 848 | 138 | 146 | 95 | 147 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 911 | 8 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 386 | 12 935 | 12 158 | 7 088 | 9 164 | 4 977 | 3 518 | 202 | 123 | 54 | 1 698 | 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 281 | 290 | 656 | 483 | 354 | 15 | 36 | 2 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 848 | 319 | 138 | 146 | 95 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 911 | 472 | 8 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 163 | 109 | 149 | 86 | 49 | 63 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | 26 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 12 | 1 | 82 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 127 | 547 | 35 | 268 | 1 436 | 587 | 264 | 265 | 26 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 82 | 141 | 163 | 109 | 149 | 86 | 1 777 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 513 | 319 | 46 | 26 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 57 | 12 | 1 | 82 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 97 | 140 | 127 | 34 | 35 | 268 | 64 | 587 | 264 | 265 | 1 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 69 | 119 | 138 | 92 | 124 | 58 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 13 | 22 | 25 | 17 | 25 | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 22 | 25 | 17 | 25 | 17 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 119 | 138 | 92 | 124 | 58 | 39 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 119 | 138 | 92 | 124 | 58 | 39 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 119 | 138 | 92 | 124 | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 545 | 3 982 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 | 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 119 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 430 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 689 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 265 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 719 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 208 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 384 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -453 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 470 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ | -655 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,3 % | -29,4 % | -46,9 % | -32,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,96 | 0,87 | 0,81 | 1,47 | 0,96 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,20 | 0,19 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,19 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | -0,07 | -0,18 | -0,31 | 0,32 | -0,80 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | — | — | — | 2,14 | — | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 29,7 % | 9,4 % | 0,7 % | -3,5 % | -1 802,1 % | — | 3,2 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -150,5 % | -92,3 % | -186,8 % | -1 744,3 % | — | 1,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -28,4 % | -12,0 % | -12,8 % | -309,9 % | -129,8 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | — | — | — | -972,4 % | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,15 | 0,19 | 0,13 | 0,07 | 0,18 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 120 дн. | 183 дн. | 319 дн. | 275 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 3 408 дн. | 5 659 дн. | 12 843 дн. | 88 дн. | 262 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 15053).