Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЛИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 640 | 2 739 | 6 628 | 2 262 | 2 068 | 4 677 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 640 | 2 739 | 6 628 | 2 262 | 2 067 | 4 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 1 286 | 6 548 | 2 246 | 2 057 | 3 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 1 453 | 2 | 16 | 10 | 1 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 646 | 2 739 | 6 628 | 2 505 | 2 068 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 646 | 2 739 | 6 629 | 2 505 | 2 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 71 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 1 279 | 6 556 | 2 489 | 2 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 099 | 1 453 | 2 | 16 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 640 | 2 739 | 6 628 | 2 262 | 2 068 | 4 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 399 | 948 | 1 503 | 1 513 | 1 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 938 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 478 | 2 340 | 5 680 | 758 | 555 | 3 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 452 | 1 452 | 3 862 | 503 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 888 | 1 818 | 255 | 555 | 3 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 646 | 2 739 | 6 628 | 2 505 | 2 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 168 | 399 | 948 | 1 503 | 1 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 478 | 2 340 | 5 680 | 1 001 | 555 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 452 | 1 452 | 3 862 | 713 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 888 | 1 818 | 288 | 555 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 292 | 649 | 669 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 421 | 5 535 | 14 413 | 15 946 | 2 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 241 | 5 243 | 13 764 | 15 277 | 2 762 | |
| Выручка за отчетный год | 6 421 | 5 535 | 14 413 | 15 946 | 2 624 | 3 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 279 | 911 | 669 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 279 | 649 | 669 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 262 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 241 | 5 256 | 13 502 | 15 277 | 2 762 | 3 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 279 | 649 | 669 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 274 | 649 | 669 | 12 | 57 |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 203 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 274 | 649 | 669 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 274 | 649 | 669 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 43 | 101 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 231 | 548 | 669 | 12 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 231 | 548 | 669 | 12 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 162 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | — | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,17 | 1,17 | 2,98 | 3,72 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,17 | 1,15 | 2,98 | 3,72 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,62 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,15 | — | 0,66 | 0,73 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 9,12 | 5,86 | — | 0,50 | 0,37 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 8,4 % | 8,3 % | 29,6 % | 0,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | 57,9 % | — | 44,5 % | 0,8 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.