Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 826 | 2 572 | 2 423 | 2 133 | 698 | 3 262 | 7 366 | 5 154 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 826 | 2 572 | 2 423 | 2 133 | 698 | 3 262 | 7 366 | 5 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 826 | 2 545 | 2 407 | 2 051 | 622 | 3 224 | 7 363 | 5 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 16 | 82 | 76 | 38 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 2 826 | 2 572 | 2 423 | 2 133 | 698 | 9 373 | 7 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 826 | 2 572 | 2 423 | 2 133 | 698 | 9 373 | 7 366 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 826 | 2 545 | 2 407 | 2 051 | 622 | 9 351 | 7 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 27 | 16 | 82 | 76 | 22 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 826 | 2 572 | 2 423 | 2 133 | 698 | 3 262 | 7 366 | 5 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 690 | 5 544 | 5 027 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 001 | 3 522 | 4 140 | 3 163 | 3 073 | 2 572 | 1 822 | 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 667 | 1 009 | 829 | 749 | 269 | 771 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 671 | 2 855 | 3 131 | 2 334 | 2 324 | 2 303 | 1 051 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 826 | 2 572 | 2 423 | 2 133 | 698 | 9 373 | 7 366 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 442 | 5 544 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 001 | 3 522 | 4 140 | 3 163 | 3 073 | 3 931 | 1 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 667 | 1 009 | 829 | 749 | 942 | 771 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 671 | 2 855 | 3 131 | 2 334 | 2 324 | 2 989 | 1 051 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 966 | 951 | 1 087 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 283 | 25 019 | 30 029 | 22 822 | 147 | 605 | 615 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 956 | 25 516 | 30 462 | 21 856 | 302 | 346 | 472 | |
| Выручка за отчетный год | 22 283 | 25 019 | 30 029 | 22 822 | 147 | 6 088 | 615 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 966 | 1 485 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 327 | 966 | 1 485 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 956 | 25 516 | 30 462 | 21 856 | 302 | 4 603 | 472 | 57 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 966 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 925 | 1 461 | 11 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 25 | 30 | 41 | 24 | 11 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 925 | 421 | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 25 | 30 | 41 | 421 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 687 | 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 255 | 304 | 238 | 34 | 4 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 255 | 304 | 238 | 34 | 145 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 687 | 1 316 | 105 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 687 | 1 316 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 615 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -767 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,0 % | -99,4 % | +4 041,5 % | -89,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,67 | 0,23 | 1,27 | 4,04 | 40,58 | 2,75 ▲ | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,67 | 0,23 | 1,27 | 4,04 | 40,58 | 2,48 ▲ | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,39 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | -0,48 | -3,40 | 0,21 | 0,75 | 0,98 | 0,76 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,73 | 0,33 | 0,03 | 0,15 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 4,2 % | -105,4 % | 24,4 % | 23,3 % | — | 10,4 % | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | 3,0 % | -125,9 % | 21,6 % | 17,1 % | — | 5,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,7 % | 32,2 % | -26,5 % | 40,3 % | 1,4 % | -1,3 % | 4,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 190,7 % | 1,9 % | -1,3 % | 13,3 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 12,39 | 10,70 | 0,21 | 1,87 | 0,08 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 33 дн. | 1 544 дн. | 193 дн. | 4 370 дн. | — | 111 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 40,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2922).