Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТСЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 | 28 578 | 25 521 | 70 549 | 55 343 | 25 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 575 | 5 777 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 777 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 575 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 | 28 578 | 25 521 | 70 549 | 49 768 | 20 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 200 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 28 576 | 25 484 | 70 543 | 49 458 | 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 2 | 37 | 6 | 310 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 | 289 | 28 578 | 25 337 | 70 549 | 55 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 575 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 575 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 289 | 28 578 | 25 337 | 70 549 | 49 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 100 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 272 | 28 576 | 25 300 | 70 543 | 1 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 17 | 2 | 37 | 6 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 | 28 578 | 25 521 | 70 549 | 55 343 | 25 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 060 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 27 415 | 61 469 | 27 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 | 27 415 | 61 469 | 27 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 103 | 26 417 | 71 809 | 951 | 2 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 26 187 | 40 610 | 1 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 230 | 31 199 | 951 | 785 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 | 289 | 28 578 | 25 337 | 70 549 | 55 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 235 | 40 610 | 54 954 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 235 | 40 610 | 54 954 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 44 | 27 518 | 26 417 | 31 199 | 2 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 27 415 | 26 180 | 1 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 103 | 237 | 31 199 | 951 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 229 | 1 215 | 1 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 061 | 2 782 | 12 865 | 18 418 | 20 709 | 26 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 880 | 2 553 | 11 650 | 18 707 | 19 493 | 27 067 |
| Выручка за отчетный год | 2 782 | 12 865 | 18 418 | 20 709 | 26 485 | 29 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 1 215 | 1 216 | 1 805 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 1 215 | 1 216 | 1 805 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 553 | 11 650 | 18 707 | 19 493 | 27 067 | 28 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 229 | 1 215 | 1 216 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 1 215 | 1 361 | 155 | 1 805 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 737 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 154 | 1 215 | 1 361 | 155 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 737 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 120 | 1 033 | 1 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 34 | 182 | 184 | 209 | 272 |
| Прочее за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 182 | 184 | 209 | 272 | 282 |
| Прочее за отчетный год | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 1 033 | 1 152 | 1 523 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 1 033 | 1 152 | 1 523 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -473 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -117 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | — | -1,3 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 277,46 | 0,97 | 0,98 | 52,33 | 8,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 277,46 | 0,97 | 0,98 | 52,33 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | -0,02 | -0,13 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 25,96 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -1,9 % | 1,6 % | -0,2 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 249 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.