Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕР-АВТО", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕР-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 799 | 350 953 | 336 833 | 401 420 | 466 824 | 464 985 | 431 725 | 541 791 | 585 479 | 733 511 | 755 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 330 | 123 358 | 131 091 | 159 709 | 175 461 | 173 996 | 163 541 | 48 753 | 45 222 | 43 721 | 52 511 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 330 | 123 358 | 131 091 | 159 709 | 175 461 | 173 996 | 163 541 | 48 753 | 45 222 | 43 721 | 52 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 469 | 227 595 | 205 742 | 241 711 | 291 363 | 290 989 | 268 184 | 493 038 | 540 257 | 689 790 | 702 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 860 | 117 459 | 132 684 | 173 418 | 176 292 | 151 627 | 172 599 | 219 373 | 254 768 | 271 996 | 304 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 10 | 10 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 980 | 103 490 | 62 377 | 55 984 | 93 867 | 118 822 | 25 340 | 263 393 | 273 882 | 342 207 | 368 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 9 385 | 7 985 | 17 580 | 12 600 | 68 150 | 9 200 | 10 750 | 69 926 | 28 770 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 629 | 5 096 | 1 247 | 4 314 | 3 624 | 7 940 | 2 095 | 1 072 | 857 | 5 661 | 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 503 | 39 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 663 | 381 855 | 350 953 | 336 833 | 401 420 | 466 824 | 334 924 | 431 725 | 541 791 | 585 479 | 733 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 086 | 154 854 | 123 358 | 131 091 | 159 709 | 175 461 | 166 079 | 163 541 | 48 753 | 45 222 | 43 721 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 086 | 154 854 | 123 358 | 131 091 | 159 709 | 175 461 | 166 079 | 163 541 | 48 753 | 45 222 | 43 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 577 | 227 001 | 227 595 | 205 742 | 241 711 | 291 363 | 168 845 | 268 184 | 493 038 | 540 257 | 689 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 489 | 136 880 | 117 459 | 132 684 | 173 418 | 176 292 | 105 361 | 172 599 | 219 373 | 254 768 | 271 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 47 | 10 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 862 | 77 638 | 103 490 | 62 377 | 55 984 | 93 867 | 54 499 | 25 340 | 263 393 | 273 882 | 342 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 776 | 1 000 | 9 385 | 7 985 | 17 580 | 8 700 | 68 150 | 9 200 | 10 750 | 69 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 226 | 4 459 | 5 096 | 1 247 | 4 314 | 3 624 | 285 | 2 095 | 1 072 | 857 | 5 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 238 | 503 | 39 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 799 | 350 953 | 336 833 | 401 420 | 466 824 | 464 985 | 431 725 | 541 791 | 585 479 | 733 511 | 755 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 322 | 110 698 | 138 804 | 162 173 | 183 151 | 198 690 | 224 544 | 357 049 | 386 888 | 425 842 | 451 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 648 | 138 754 | 162 123 | 183 101 | 198 640 | 224 494 | 356 999 | 386 838 | 425 792 | 451 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 522 | 17 522 | 30 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 522 | 17 522 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 955 | 222 733 | 198 029 | 239 247 | 283 673 | 266 295 | 177 181 | 184 742 | 198 591 | 307 669 | 303 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 172 | 34 685 | 28 739 | 31 218 | 94 448 | 102 794 | 5 855 | 3 577 | 54 334 | 98 385 | 27 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 783 | 188 048 | 169 290 | 208 029 | 189 225 | 163 501 | 171 326 | 181 156 | 144 249 | 209 277 | 267 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 663 | 381 855 | 350 953 | 336 833 | 401 420 | 466 824 | 334 924 | 431 725 | 541 791 | 585 479 | 733 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 535 | 102 207 | 110 698 | 138 804 | 162 173 | 183 151 | 218 971 | 224 544 | 357 049 | 386 888 | 425 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 157 | 110 648 | 138 754 | 162 123 | 183 101 | 218 921 | 224 494 | 356 999 | 386 838 | 425 792 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 522 | 17 522 | 17 522 | 25 825 | 30 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 825 | 30 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 522 | 17 522 | 17 522 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 606 | 262 126 | 222 733 | 198 029 | 239 247 | 283 673 | 90 128 | 177 181 | 184 742 | 198 591 | 307 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 761 | 109 996 | 34 685 | 28 739 | 31 218 | 94 448 | 13 164 | 5 855 | 3 577 | 54 334 | 98 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 845 | 152 130 | 188 048 | 169 290 | 208 029 | 189 225 | 76 964 | 171 326 | 181 156 | 144 249 | 209 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 377 061 | 68 228 | 75 172 | 63 261 | 52 743 | 56 174 | 157 505 | 33 745 | 28 351 | 31 616 | 23 822 |
| Выручка за предыдущий год | 699 546 | 981 357 | 999 551 | 622 012 | 666 167 | 798 848 | 1 110 387 | 934 812 | 401 660 | 437 763 | 384 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 677 515 | 913 129 | 924 379 | 558 751 | 613 424 | 742 674 | 952 882 | 901 067 | 373 309 | 406 147 | 360 566 |
| Выручка за отчетный год | 936 086 | 999 551 | 622 012 | 666 167 | 798 848 | 1 018 580 | 934 812 | 401 660 | 437 763 | 384 388 | 517 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 172 | 63 261 | 52 743 | 56 174 | 66 279 | 33 745 | 28 351 | 31 616 | 23 822 | 43 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 032 | 38 582 | 31 399 | 30 780 | 33 184 | 5 791 | 4 269 | 6 082 | 6 891 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 351 | 11 706 | 10 620 | 12 363 | 17 307 | 11 741 | 8 385 | 12 281 | 16 010 | 23 437 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 789 | 12 973 | 10 724 | 13 031 | 15 788 | 16 213 | 15 697 | 13 253 | 13 708 | 13 350 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 893 151 | 924 379 | 558 751 | 613 424 | 742 674 | 952 301 | 901 067 | 373 309 | 406 147 | 360 566 | 473 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 823 | 50 032 | 38 582 | 31 399 | 30 780 | 25 795 | 5 791 | 4 269 | 6 082 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 606 | 16 351 | 11 706 | 10 620 | 12 363 | 113 886 | 11 741 | 8 385 | 12 281 | 16 010 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 799 | 8 789 | 12 973 | 10 724 | 13 031 | 17 824 | 16 213 | 15 697 | 13 253 | 13 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 042 | 8 823 | 28 405 | 23 622 | 21 218 | 15 775 | 6 230 | 132 904 | 29 925 | 38 961 | 25 416 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 824 | 2 504 | 1 553 | 1 546 | 2 081 | 8 118 | 32 438 | 28 954 | 15 479 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 913 | 7 707 | 4 447 | 1 859 | 5 002 | 10 832 | 2 249 | 1 440 | 4 015 | 16 079 | 7 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 185 | 4 716 | 2 733 | 1 869 | 8 491 | 3 628 | 9 477 | 128 162 | 12 805 | 43 986 | 31 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 944 | 38 218 | 9 287 | 10 291 | 14 604 | 11 751 | 8 870 | 6 205 | 17 385 | 12 004 | 21 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 790 | 36 197 | 8 823 | 28 405 | 23 622 | 21 218 | 13 239 | 6 230 | 132 904 | 29 925 | 38 961 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 824 | 2 504 | 1 553 | 1 420 | 2 081 | 8 118 | 32 438 | 28 954 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 961 | 10 186 | 7 707 | 4 447 | 1 859 | 5 002 | 6 185 | 2 249 | 1 440 | 4 015 | 16 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 875 | 3 302 | 4 716 | 2 733 | 1 869 | 8 491 | 4 426 | 9 477 | 128 162 | 12 805 | 42 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 954 | 3 742 | 38 218 | 9 287 | 10 291 | 14 604 | 12 217 | 8 870 | 6 205 | 17 385 | 10 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 830 | 35 745 | 8 491 | 28 106 | 23 369 | 20 978 | 13 077 | 5 573 | 132 505 | 29 839 | 38 954 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 224 | 100 | 68 | 31 | 32 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 228 | 232 | 231 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 100 | 68 | 31 | 32 | 25 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 232 | 231 | 222 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 787 | 8 491 | 28 106 | 23 369 | 20 978 | 15 539 | 5 573 | 132 505 | 29 839 | 38 954 | 25 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 787 | 8 491 | 28 106 | 23 369 | 20 978 | 15 539 | 5 573 | 132 505 | 29 839 | 38 954 | 25 277 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 745 | 8 491 | 28 106 | 23 369 | 20 978 | 13 077 | 5 573 | 132 505 | 29 839 | 38 954 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 648 | 138 754 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 698 | 138 804 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 754 | 162 123 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 804 | 162 173 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 106 | 23 369 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 106 | 23 369 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 106 | 23 369 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 106 | 23 369 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 804 | 162 173 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 698 | 138 804 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 725 | 17 666 | 68 888 | 19 626 | 20 381 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 844 | 620 259 | 929 542 | 346 650 | 401 604 | 386 178 | 547 775 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 554 724 | 620 108 | 918 192 | 342 640 | 395 974 | 375 970 | 543 213 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 120 | 151 | 2 262 | 4 010 | 5 630 | 46 | 1 253 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 119 | 602 593 | 860 654 | 378 313 | 450 199 | 366 552 | 527 394 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 431 | 574 177 | 839 145 | 346 806 | 418 858 | 323 431 | 477 967 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 062 | 7 498 | 8 703 | 8 574 | 14 063 | 14 866 | 22 793 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 609 | 1 235 | 2 312 | 1 718 | 2 956 | 15 174 | 5 402 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 9 | 493 | 670 | 235 | 69 | 132 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 003 | 19 674 | 10 001 | 19 213 | 10 128 | 13 012 | 21 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 308 | 45 591 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 664 | 55 438 | 131 281 | 96 865 | 17 651 | 83 957 | 146 441 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 169 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 900 | 53 605 | 130 220 | 92 860 | 16 990 | 82 580 | 141 456 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 595 | 1 833 | 1 061 | 4 005 | 661 | 1 377 | 4 985 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 453 | 77 367 | 200 334 | 35 557 | 18 971 | 141 929 | 100 850 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 168 | 20 182 | 10 664 | 1 647 | 431 | 173 | 550 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 285 | 57 185 | 189 670 | 33 910 | 18 540 | 141 756 | 100 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 330 | 1 975 | 49 700 | 43 150 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 991 | 43 560 | 70 325 | 69 400 | 306 500 | 444 550 | 75 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 991 | 43 560 | 70 325 | 69 400 | 306 500 | 444 550 | 75 750 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 776 | 36 230 | 68 350 | 101 400 | 256 800 | 401 400 | 146 800 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 776 | 36 230 | 68 350 | 101 400 | 256 800 | 401 400 | 146 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 067 | 1 810 | 4 804 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 934,8 млн ₽ | 401,7 млн ₽ | 437,8 млн ₽ | 384,4 млн ₽ | 517,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Активы | 431,7 млн ₽ | 541,8 млн ₽ | 585,5 млн ₽ | 733,5 млн ₽ | 755,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 224,5 млн ₽ | 357,0 млн ₽ | 386,9 млн ₽ | 425,8 млн ₽ | 451,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,0 % | +9,0 % | -12,2 % | +34,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 2,67 | 2,72 | 2,24 | 2,31 | 2,01 ▲ | 10,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,48 | 1,44 | 1,36 | 1,31 | 1,03 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,10 | 0,72 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,66 | 0,66 | 0,58 | 0,60 | 0,50 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,52 | 0,51 | 0,72 | 0,67 | 0,62 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 1,1 % | 1,4 % | -1,5 % | 1,3 % | 3,1 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 33,0 % | 6,8 % | 10,1 % | 4,9 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 24,5 % | 5,1 % | 5,3 % | 3,3 % | 1,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 37,1 % | 7,7 % | 9,1 % | 5,6 % | 7,2 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 0,74 | 0,75 | 0,52 | 0,68 | 1,42 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 239 дн. | 228 дн. | 325 дн. | 260 дн. | 36 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 214 дн. | 229 дн. | 275 дн. | 235 дн. | 67 дн. ▼ | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 177 дн. | 130 дн. | 212 дн. | 207 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 10 дн. | 277 дн. | 328 дн. | 388 дн. | 288 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,63 | 0,63 | 0,55 | 0,57 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,31 | 9,56 | 8,37 | 7,12 | 7,19 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2468).