Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ ИСТЭЙТ-М", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛ ИСТЭЙТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 304 | 84 905 | 69 735 | 57 154 | 46 415 | 45 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 024 | 49 323 | 34 094 | 33 140 | 32 185 | 32 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 024 | 49 323 | 34 094 | 33 140 | 32 185 | 32 721 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 280 | 35 582 | 35 641 | 24 014 | 14 230 | 12 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 869 | 34 945 | 35 530 | 23 728 | 13 896 | 11 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 411 | 622 | 111 | 286 | 334 | 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 632 | 103 304 | 84 905 | 69 735 | 57 154 | 46 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 558 | 49 024 | 49 323 | 34 094 | 33 140 | 32 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 558 | 49 024 | 49 323 | 34 094 | 33 140 | 32 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 074 | 54 280 | 35 582 | 35 641 | 24 014 | 14 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 981 | 52 869 | 34 945 | 35 530 | 23 728 | 13 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 919 | 1 411 | 622 | 111 | 286 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 304 | 84 905 | 69 735 | 57 154 | 46 415 | 45 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 123 | 38 881 | 42 409 | 44 237 | 46 135 | 44 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 877 | 23 299 | 12 566 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 877 | 23 299 | 12 566 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 304 | 22 725 | 14 760 | 12 917 | 280 | 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 22 207 | 14 091 | 12 560 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 518 | 669 | 357 | 280 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 632 | 103 304 | 84 905 | 69 735 | 57 154 | 46 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 020 | 50 123 | 38 881 | 42 409 | 44 237 | 46 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 848 | 50 877 | 23 299 | 12 566 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 848 | 50 877 | 23 299 | 12 566 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 764 | 2 304 | 22 725 | 14 760 | 12 917 | 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 1 537 | 22 207 | 14 091 | 12 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 767 | 518 | 669 | 357 | 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 392 | 14 151 | 13 697 | 10 774 | 9 797 | 8 705 |
| Выручка за предыдущий год | 22 189 | 23 008 | 22 639 | 19 864 | 16 984 | 16 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 797 | 8 857 | 8 942 | 9 090 | 7 187 | 7 491 |
| Выручка за отчетный год | 23 008 | 22 639 | 19 864 | 16 984 | 16 196 | 16 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 151 | 13 697 | 10 774 | 9 797 | 8 705 | 7 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 151 | 13 697 | 10 774 | 9 797 | 8 705 | 7 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 857 | 8 942 | 9 090 | 7 187 | 7 491 | 9 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 392 | 14 151 | 13 697 | 10 774 | 9 797 | 8 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 646 | 12 990 | 4 405 | 10 463 | 9 218 | 7 741 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 940 | 5 408 | 4 066 | 2 629 | 832 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 347 | 5 624 | 12 234 | 3 620 | 1 766 | 923 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 912 | 923 | 14 537 | 325 | 421 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 814 | 14 646 | 12 990 | 4 405 | 10 463 | 9 218 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 319 | 7 940 | 5 408 | 4 066 | 2 629 | 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 830 | 10 347 | 5 624 | 12 234 | 3 620 | 1 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 1 912 | 923 | 14 537 | 325 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 116 | 13 631 | 12 099 | 3 527 | 9 795 | 8 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 698 | 1 015 | 891 | 878 | 668 | 480 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 015 | 891 | 878 | 668 | 480 | 693 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 631 | 12 099 | 3 527 | 9 795 | 8 738 | 7 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 631 | 12 099 | 3 527 | 9 795 | 8 738 | 7 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 103,3 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,1 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,56 | 1,57 | 2,41 | 1,86 | 50,82 | 33,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,56 | 1,57 | 2,41 | 1,86 | 50,82 | 33,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 1,19 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,46 | 0,61 | 0,77 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 1,18 | 0,64 | 0,29 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 14,3 % | 5,1 % | 17,1 % | 18,8 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 31,1 % | 8,3 % | 22,1 % | 18,9 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.