Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 795 | 793 | 1 730 | 2 759 | 3 075 | 3 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 | 393 | 324 | 254 | 185 | 46 |
| Основные средства на конец отчетного года | 458 | 393 | 324 | 254 | 185 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 400 | 1 406 | 2 505 | 2 890 | 3 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 237 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 189 | 1 358 | 642 | 889 | 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 156 | 48 | 1 863 | 1 721 | 3 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 791 | 795 | 793 | 1 730 | 2 759 | 3 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 458 | 393 | 324 | 254 | 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 582 | 458 | 393 | 324 | 254 | 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 337 | 400 | 1 406 | 2 505 | 3 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 47 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 177 | 189 | 1 358 | 642 | 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 160 | 156 | 48 | 1 863 | 2 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 795 | 793 | 1 730 | 2 759 | 3 075 | 3 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 715 | 740 | 1 514 | 2 595 | 2 697 | 3 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 730 | 1 504 | 2 585 | 2 687 | 3 845 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 53 | 216 | 164 | 378 | 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 53 | 216 | 164 | 378 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 791 | 795 | 793 | 1 730 | 2 759 | 3 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 619 | 715 | 740 | 1 514 | 2 595 | 3 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 705 | 730 | 1 504 | 2 585 | 3 171 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 80 | 53 | 216 | 164 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 80 | 53 | 216 | 164 | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 882 | 501 | 133 | 3 254 | 3 101 | 548 |
| Выручка за предыдущий год | 3 281 | 3 662 | 2 885 | 6 496 | 8 452 | 5 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 601 | 3 161 | 2 752 | 3 242 | 5 351 | 4 638 |
| Выручка за отчетный год | 3 662 | 2 885 | 6 496 | 8 452 | 5 281 | 6 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 3 254 | 3 101 | 840 | 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 1 004 | 1 495 | 469 | 970 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 250 | 1 606 | 371 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 292 | 2 752 | 3 242 | 5 351 | 4 441 | 5 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 133 | 1 004 | 1 495 | 548 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 | 2 250 | 1 606 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 133 | 976 | 1 476 | 363 | 848 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 40 | 149 | 155 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 50 | 59 | 255 | 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 351 | 133 | 976 | 1 476 | 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 22 | 40 | 132 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 19 | 50 | 59 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 245 | 25 | 819 | 1 124 | 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 106 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 157 | 352 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | |||||
| Прочее за отчетный год | 108 | 157 | 352 | 148 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 25 | 819 | 1 124 | 215 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 25 | 819 | 1 124 | 215 | 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 25 | 819 | 1 124 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 795 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 715 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.