Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 255 | 12 097 | 3 750 | 3 784 | 4 116 | 4 234 | 12 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 583 | 556 | 4 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 583 | 556 | 4 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 672 | 11 541 | 3 746 | 3 780 | 4 116 | 4 234 | 12 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 341 | 426 | 2 920 | 3 133 | 69 | 8 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 305 | 2 540 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 094 | 10 895 | 780 | 860 | 983 | 4 165 | 3 811 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 488 | 12 255 | 12 097 | 3 750 | 3 784 | 4 116 | 4 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 144 | 583 | 556 | 4 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 144 | 583 | 556 | 4 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 344 | 11 672 | 11 541 | 3 746 | 3 780 | 4 116 | 4 234 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 273 | 341 | 2 966 | 2 920 | 3 133 | 69 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 305 | 305 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 927 | 11 094 | 10 895 | 780 | 860 | 983 | 4 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 255 | 12 097 | 3 750 | 3 784 | 4 116 | 4 234 | 12 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 889 | 12 056 | 3 715 | 3 767 | 4 078 | 4 195 | 11 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 046 | 3 705 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 41 | 35 | 16 | 38 | 39 | 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 41 | 35 | 16 | 38 | 39 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 488 | 12 255 | 12 097 | 3 750 | 3 784 | 4 116 | 4 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 11 889 | 12 056 | 3 715 | 3 767 | 4 078 | 4 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 879 | 12 046 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 050 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 050 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 366 | 41 | 35 | 16 | 38 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 366 | 41 | 35 | 16 | 38 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 322 | 1 354 | 464 | 339 | 4 | 184 | 38 |
| Выручка за предыдущий год | 3 014 | 3 128 | 2 108 | 2 201 | 2 130 | 2 045 | 1 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 308 | 1 774 | 1 644 | 1 862 | 2 126 | 1 861 | 1 647 |
| Выручка за отчетный год | 3 128 | 2 108 | 2 201 | 2 130 | 2 045 | 1 685 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 554 | 4 | 184 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 339 | 4 | 184 | 38 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 215 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 269 | 1 644 | 1 647 | 2 126 | 1 861 | 1 647 | 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | 254 | 339 | 4 | 184 | 38 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 495 | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 738 | 230 | 5 465 | 116 | 373 | 194 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 300 | 5 500 | 207 | 293 | 257 | 8 529 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 438 | 24 | 555 | 95 | 104 | 101 | 8 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 16 721 | 230 | 5 465 | 116 | 373 | 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 19 300 | 5 681 | 207 | 293 | 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 3 438 | 24 | 555 | 95 | 104 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 15 150 | 167 | 5 234 | 52 | 311 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | 1 571 | 63 | 231 | 64 | 62 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 571 | 63 | 231 | 64 | 62 | 78 | 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 150 | 167 | 5 234 | 52 | 311 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 150 | 167 | 5 234 | 52 | 311 | 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 150 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -677 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 236,25 | 108,32 | 108,56 | 26,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 236,25 | 108,32 | 108,56 | 26,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 53,75 | 25,87 | 106,79 | 8,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 7,6 % | 2,7 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 7,6 % | 2,8 % | -5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.