Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №5", Кузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 072 | 4 055 | 5 723 | 7 329 | 6 938 | 7 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 468 | 312 | 1 088 | 868 | 661 | 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 468 | 312 | 1 088 | 868 | 661 | 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 604 | 3 743 | 4 635 | 6 461 | 6 277 | 6 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 157 | 297 | 206 | 296 | 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 877 | 3 557 | 4 268 | 6 218 | 5 976 | 6 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 29 | 70 | 37 | 5 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 528 | 4 072 | 4 055 | 5 723 | 7 329 | 6 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 468 | 312 | 1 088 | 868 | 661 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 | 312 | 1 088 | 868 | 661 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 528 | 3 604 | 3 743 | 4 635 | 6 461 | 6 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 293 | 157 | 297 | 206 | 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 528 | 2 877 | 3 557 | 4 268 | 6 218 | 5 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 29 | 70 | 37 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 072 | 4 055 | 5 723 | 7 329 | 6 938 | 7 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 114 | 3 036 | 3 857 | 3 983 | 4 394 | 5 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 104 | 3 026 | 3 847 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 | 1 019 | 1 866 | 3 346 | 2 544 | 1 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 958 | 1 019 | 1 866 | 3 346 | 2 544 | 1 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 528 | 4 072 | 4 055 | 5 723 | 7 329 | 6 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 528 | 3 114 | 3 036 | 3 857 | 3 983 | 4 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 518 | 3 104 | 3 026 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 958 | 1 019 | 1 866 | 3 346 | 2 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 958 | 1 019 | 1 866 | 3 346 | 2 544 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 868 | 821 | 1 983 | 1 027 | 2 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 126 | 21 739 | 21 896 | 22 130 | 23 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 258 | 20 918 | 19 913 | 21 103 | 21 540 | |
| Выручка за отчетный год | 20 126 | 21 739 | 21 896 | 22 130 | 23 773 | 24 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 868 | 821 | 1 983 | 1 027 | 2 233 | 3 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 868 | 821 | 1 983 | 1 027 | 2 233 | 3 189 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 258 | 20 918 | 19 913 | 21 103 | 21 540 | 21 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 868 | 821 | 1 983 | 1 027 | 2 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 065 | 791 | 849 | 1 751 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 12 | 228 | 11 | 13 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 831 | 925 | 1 420 | 1 223 | 1 397 | 1 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 065 | 791 | 849 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 12 | 228 | 11 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 831 | 925 | 1 420 | 1 223 | 1 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 791 | 849 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 065 | 791 | 849 | 1 751 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 065 | 791 | 849 | 1 751 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 065 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 518 | 3 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 528 | 3 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 104 | 3 026 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 114 | 3 036 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 586 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 586 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 114 | 3 036 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 528 | 3 114 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 415 | 20 900 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 415 | 20 275 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 339 | 21 305 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 644 | 9 035 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 083 | 8 790 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 612 | 3 480 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -185 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 2,47 | 4,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 2,35 | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,63 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,58 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 12,2 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,6 % | 19,3 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.