Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №2", Кузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 029 | 5 385 | 5 118 | 5 575 | 6 092 | 7 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 | 194 | 138 | 91 | 45 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 318 | 194 | 138 | 91 | 45 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 711 | 5 191 | 4 980 | 5 484 | 6 047 | 7 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 657 | 556 | 575 | 635 | 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 207 | 4 524 | 4 362 | 1 | 5 400 | 6 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 10 | 62 | 4 908 | 12 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 982 | 5 029 | 5 385 | 5 118 | 5 575 | 6 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 194 | 138 | 91 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 194 | 138 | 91 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 982 | 4 711 | 5 191 | 4 980 | 5 484 | 6 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 657 | 556 | 575 | 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 982 | 4 207 | 4 524 | 4 362 | 1 | 5 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 10 | 62 | 4 908 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 029 | 5 385 | 5 118 | 5 575 | 6 092 | 7 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 697 | 3 210 | 3 753 | 3 462 | 4 189 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 687 | 3 200 | 3 743 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 332 | 2 175 | 1 365 | 2 113 | 1 903 | 7 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 030 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 332 | 2 175 | 1 365 | 2 113 | 1 903 | 5 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 982 | 5 029 | 5 385 | 5 118 | 5 575 | 6 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 982 | 2 697 | 3 210 | 3 753 | 3 462 | 4 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 972 | 2 687 | 3 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 2 175 | 1 365 | 2 113 | 1 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 332 | 2 175 | 1 365 | 2 113 | 1 903 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 1 260 | 1 295 | 368 | 2 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 580 | 28 241 | 25 832 | 24 289 | 26 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 908 | 26 981 | 24 537 | 23 921 | 23 825 | |
| Выручка за отчетный год | 26 580 | 28 241 | 25 832 | 24 289 | 26 113 | 36 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 1 260 | 1 295 | 368 | 2 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | 1 260 | 1 295 | 368 | 2 288 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 908 | 26 981 | 24 537 | 23 921 | 23 825 | 36 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 1 260 | 1 295 | 368 | 2 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 543 | 727 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 9 | 46 | 6 | 30 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 037 | 757 | 798 | 665 | 1 591 | 1 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 543 | 727 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 9 | 46 | 6 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 037 | 757 | 798 | 665 | 1 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 543 | 727 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 543 | 727 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 543 | 727 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 512 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 972 | 2 687 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 982 | 2 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 687 | 3 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 697 | 3 210 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 513 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 513 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 285 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 697 | 3 210 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 982 | 2 697 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 029 | 27 691 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 622 | 26 872 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 407 | 819 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 826 | 27 686 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 796 | 10 578 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 387 | 11 712 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 236 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 407 | 5 396 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -291 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 3,18 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 2,84 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,69 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 11,9 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,4 % | 17,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.