Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА", Лапшово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 853 | 7 432 | 6 759 | 6 698 | 5 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 258 | 5 263 | 5 263 | 5 263 | 5 297 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 258 | 5 263 | 5 263 | 5 263 | 5 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 595 | 2 169 | 1 496 | 1 435 | 99 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 420 | 1 899 | 1 424 | 1 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 248 | 44 | 65 | 96 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 22 | 28 | 54 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 855 | 7 853 | 7 432 | 6 759 | 6 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 458 | 5 258 | 5 263 | 5 263 | 5 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 458 | 5 258 | 5 263 | 5 263 | 5 297 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 397 | 2 595 | 2 169 | 1 496 | 1 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 316 | 2 420 | 1 899 | 1 424 | 1 206 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 154 | 248 | 44 | 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 21 | 22 | 28 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 853 | 7 432 | 6 759 | 6 698 | 5 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 4 215 | 2 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 901 | 1 675 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 951 | 951 | 1 064 | 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 800 | 5 902 | 5 273 | 2 259 | 2 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 800 | 5 902 | 5 273 | 2 259 | 2 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 852 | 329 | 285 | 224 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 329 | 285 | 224 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 855 | 7 853 | 7 432 | 6 759 | 6 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 163 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 4 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 011 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 951 | 951 | 951 | 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 5 800 | 5 902 | 5 273 | 2 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 5 800 | 5 902 | 5 273 | 2 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 | 852 | 329 | 285 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 | 852 | 329 | 285 | 84 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 212 | 2 731 | 2 845 | 2 379 | 2 136 |
| Выручка за предыдущий год | 13 094 | 13 147 | 11 035 | 9 389 | 6 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 118 | 10 416 | 8 190 | 7 010 | 4 740 |
| Выручка за отчетный год | 13 147 | 11 035 | 9 389 | 8 222 | 1 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 845 | 2 379 | 1 999 | 1 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 18 | 113 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 841 | 2 361 | 1 886 | 1 169 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 109 | 8 190 | 7 010 | 6 223 | 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 4 | 18 | 44 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 693 | 2 841 | 2 361 | 2 092 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 18 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 4 | 18 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 4 | 18 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 4 | 18 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 4 | 18 | 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 4 | 18 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,54 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.