Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОММ-СЕРВИС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОММ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 644 | 3 968 | 4 988 | 5 963 | 4 837 | 4 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 644 | 3 968 | 4 988 | 5 963 | 4 837 | 4 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 700 | 3 278 | 3 911 | 4 542 | 4 714 | 4 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 645 | 933 | 1 336 | 62 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 42 | 144 | 85 | 61 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 017 | 3 644 | 3 968 | 4 988 | 5 963 | 4 837 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 017 | 3 644 | 3 968 | 4 988 | 5 963 | 4 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 164 | 2 700 | 3 278 | 3 911 | 4 542 | 4 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 778 | 901 | 648 | 933 | 1 336 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 40 | 42 | 144 | 85 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 644 | 3 968 | 4 988 | 5 963 | 4 837 | 4 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 115 | 4 420 | 5 421 | 6 382 | 5 250 | 5 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 832 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 265 | 3 590 | 4 591 | 5 552 | 4 420 | 4 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 017 | 3 644 | 3 968 | 4 988 | 5 963 | 4 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 495 | 4 115 | 4 420 | 5 421 | 6 382 | 5 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 3 265 | 3 590 | 4 591 | 5 552 | 4 420 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 351 | 39 | 34 | 28 | 21 |
| Выручка за предыдущий год | 1 134 | 1 110 | 1 363 | 1 077 | 1 678 | 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 634 | 759 | 1 324 | 1 043 | 1 650 | 826 |
| Выручка за отчетный год | 1 110 | 1 363 | 1 077 | 1 678 | 847 | 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 591 | 34 | 28 | 21 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 39 | 34 | 28 | 21 | 21 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 328 | 419 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 133 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 759 | 772 | 1 043 | 1 650 | 826 | 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 23 | 39 | 34 | 28 | 21 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 391 | 328 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 19 | 24 | 18 | 7 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 20 | 10 | 10 | 14 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 9 | 19 | 24 | 18 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 20 | 10 | 10 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 7 | 15 | 19 | 14 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 15 | 19 | 14 | 6 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 15 | 19 | 14 | 6 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -433 тыс. ₽ | -419 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ | -408 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 550 дн. | 1 369 дн. | 1 005 дн. | 2 083 дн. | 3 361 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.