Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА +", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 516 | 21 303 | 23 825 | 30 665 | 39 774 | 41 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 103 | 96 | 88 | 521 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 103 | 96 | 88 | 521 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 516 | 21 192 | 23 722 | 30 569 | 39 686 | 40 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 815 | 2 403 | 2 643 | 2 790 | 3 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 464 | 13 761 | 16 502 | 24 138 | 34 411 | 34 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 052 | 5 616 | 4 813 | 3 788 | 2 472 | 3 712 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 814 | 14 516 | 21 303 | 23 825 | 30 672 | 39 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 103 | 96 | 88 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 103 | 96 | 88 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 814 | 14 516 | 21 192 | 23 722 | 30 577 | 39 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 1 815 | 2 403 | 2 643 | 2 790 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 956 | 9 464 | 13 761 | 16 506 | 24 100 | 34 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 843 | 5 052 | 5 616 | 4 813 | 3 788 | 2 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 516 | 21 303 | 23 825 | 30 665 | 39 775 | 41 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 652 | 19 795 | 22 438 | 28 399 | 29 163 | 32 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 642 | 19 785 | 22 428 | 29 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 864 | 1 508 | 1 387 | 2 266 | 10 612 | 8 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 171 | 2 791 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 1 508 | 1 387 | 2 266 | 3 440 | 5 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 814 | 14 516 | 21 303 | 23 825 | 30 672 | 39 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 954 | 13 652 | 19 795 | 22 438 | 28 399 | 29 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 944 | 13 642 | 19 785 | 28 389 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 860 | 864 | 1 508 | 1 387 | 2 274 | 10 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 171 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 864 | 1 508 | 1 387 | 2 274 | 3 440 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 318 | 15 169 | 20 961 | 17 100 | 21 885 | 22 278 |
| Выручка за предыдущий год | 29 289 | 32 689 | 33 998 | 41 584 | 40 573 | 75 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 971 | 17 520 | 13 037 | 24 484 | 18 688 | 53 268 |
| Выручка за отчетный год | 32 689 | 33 998 | 41 584 | 40 573 | 75 546 | 60 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 169 | 20 961 | 20 878 | 17 449 | 27 838 | 21 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 293 | 16 782 | 17 100 | 17 449 | 22 278 | 21 599 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 876 | 4 179 | 3 778 | 5 560 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 520 | 13 037 | 20 706 | 23 124 | 47 708 | 38 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 769 | 12 293 | 16 782 | 17 100 | 17 449 | 22 278 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 549 | 2 876 | 4 179 | 4 436 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 694 | 15 445 | 16 085 | 16 283 | 19 947 | 21 030 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 677 | 87 | 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 599 | 1 340 | 1 084 | 1 843 | 2 444 | 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 983 | 11 694 | 15 445 | 16 046 | 16 283 | 19 947 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 30 | 677 | 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 786 | 599 | 1 340 | 1 084 | 1 843 | 2 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 983 | 11 694 | 15 445 | 16 046 | 16 283 | 19 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 659 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 694 | 15 445 | 16 085 | 16 283 | 19 263 | 19 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 694 | 15 445 | 16 085 | 16 283 | 19 263 | 19 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 983 | 11 694 | 16 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | — | 32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,49 | 3,74 | 4,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,32 | 3,48 | 4,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,23 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,1 % | 48,4 % | 46,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,3 % | — | 59,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 21 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.