Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА "СИНТЕЗ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА "СИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 173 | 8 184 | 9 835 | 11 870 | 14 243 | 13 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 350 | 1 761 | 1 084 | 1 306 | 3 235 | 2 467 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 350 | 1 761 | 1 084 | 1 306 | 3 235 | 2 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 823 | 6 423 | 8 750 | 10 565 | 11 007 | 11 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 378 | 401 | 685 | 703 | 710 | 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 355 | 4 788 | 6 761 | 8 270 | 9 839 | 10 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 1 234 | 1 304 | 1 592 | 458 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 173 | 8 184 | 9 835 | 11 870 | 14 243 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 350 | 1 761 | 1 084 | 1 306 | 3 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 350 | 1 761 | 1 084 | 1 306 | 3 236 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 823 | 6 423 | 8 750 | 10 565 | 11 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 378 | 401 | 685 | 703 | 710 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 355 | 4 788 | 6 761 | 8 270 | 9 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 1 234 | 1 304 | 1 592 | 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 173 | 8 184 | 9 835 | 11 870 | 14 243 | 13 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 828 | 2 841 | 4 070 | 6 163 | 7 007 | 6 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 345 | 5 344 | 5 764 | 5 707 | 7 235 | 7 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 592 | 592 | 2 042 | 2 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 312 | 5 311 | 5 172 | 5 115 | 5 193 | 5 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 173 | 8 184 | 9 835 | 11 870 | 14 243 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 828 | 2 841 | 4 070 | 6 163 | 7 007 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 345 | 5 344 | 5 765 | 5 707 | 7 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 592 | 592 | 2 042 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 312 | 5 311 | 5 173 | 5 115 | 5 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 404 | 3 812 | 2 253 | 2 764 | 2 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 118 | 13 246 | 12 780 | 10 267 | 12 985 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 714 | 9 434 | 10 527 | 7 503 | 10 670 | |
| Выручка за отчетный год | 13 118 | 13 246 | 12 780 | 10 267 | 12 985 | 8 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 404 | 3 812 | 2 253 | 2 764 | 2 315 | 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 404 | 3 812 | 2 253 | 2 764 | 2 315 | 643 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 714 | 9 434 | 10 527 | 7 503 | 10 670 | 8 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 404 | 3 812 | 2 253 | 2 764 | 2 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 553 | 1 747 | 1 233 | 1 918 | 1 261 | 123 |
| Прочие доходы за отчетный год | 803 | 4 | 300 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 851 | 2 868 | 1 024 | 846 | 1 354 | 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 553 | 1 747 | 1 233 | 1 918 | 1 261 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 4 | 300 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 851 | 2 868 | 1 024 | 846 | 1 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 553 | 1 747 | 1 233 | 1 918 | 1 261 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 553 | 1 747 | 1 233 | 1 918 | 1 261 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 553 | 1 747 | 1 233 | 1 918 | 1 261 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,20 | 1,52 | 1,85 | 1,52 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,13 | 1,40 | 1,73 | 1,42 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,35 | 0,41 | 0,52 | 0,49 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 1,88 | 1,42 | 0,93 | 1,03 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 21,3 % | 12,5 % | 16,2 % | 8,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 61,5 % | 30,3 % | 31,1 % | 18,0 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.