Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ГАЗПРОЕКТ", Мценск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ГАЗПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 535 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 228 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 023 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 935 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 022 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 281 |
| Выручка за предыдущий год | 137 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 737 |
| Выручка за отчетный год | 115 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 168 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 802 |
| Прочие доходы за отчетный год | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 847 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 115,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 96,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,25 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.