Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЮПИТЕР", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЮПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 292 | 91 915 | 99 582 | 117 582 | 154 519 | 157 673 | 164 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 1 567 | 4 395 | 3 657 | 7 067 | 4 780 | 4 308 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 1 567 | 4 395 | 3 657 | 7 067 | 4 780 | 4 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 190 | 90 348 | 95 187 | 113 926 | 147 452 | 152 893 | 160 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 666 | 48 987 | 51 189 | 53 685 | 64 876 | 60 302 | 45 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 688 | 230 | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 010 | 41 298 | 43 920 | 60 106 | 81 439 | 91 507 | 96 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 391 | 14 | 2 | 27 | 27 | 423 | 17 963 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 49 | 77 | 108 | 421 | 431 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 260 | 72 165 | 91 915 | 99 582 | 117 553 | 154 519 | 157 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 101 | 1 567 | 4 395 | 3 657 | 7 067 | 4 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 101 | 1 567 | 4 395 | 3 657 | 7 067 | 4 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 021 | 72 064 | 90 348 | 95 187 | 113 896 | 147 452 | 152 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 637 | 39 666 | 48 987 | 51 189 | 53 685 | 64 876 | 60 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 688 | 230 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 355 | 32 007 | 41 298 | 43 920 | 60 076 | 81 439 | 91 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 391 | 14 | 2 | 27 | 27 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 49 | 77 | 108 | 421 | 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 292 | 91 915 | 99 582 | 117 582 | 154 520 | 157 673 | 164 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 718 | 13 096 | 23 623 | 38 039 | 51 149 | 59 186 | 81 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 706 | 13 084 | 23 611 | 38 028 | 51 137 | 59 174 | 81 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 035 | 1 862 | 875 | 140 | 268 | 236 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 035 | 1 862 | 875 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | 268 | 236 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 574 | 77 784 | 74 097 | 78 668 | 103 231 | 98 219 | 83 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 088 | 6 440 | 2 433 | 4 555 | 6 105 | 5 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 482 | 71 344 | 71 664 | 74 113 | 97 125 | 92 637 | 83 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 260 | 72 166 | 91 915 | 99 582 | 117 553 | 154 520 | 157 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 682 | 9 718 | 13 096 | 23 623 | 38 039 | 51 149 | 59 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 670 | 9 706 | 13 084 | 23 611 | 38 028 | 51 137 | 59 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 035 | 1 862 | 875 | 140 | 268 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 035 | 1 862 | 875 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 | 268 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 578 | 62 448 | 77 784 | 74 097 | 78 639 | 103 231 | 98 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 340 | 2 088 | 6 440 | 2 433 | 4 555 | 6 105 | 5 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 157 | 60 359 | 71 344 | 71 664 | 74 084 | 97 125 | 92 637 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 458 | 38 231 | 46 031 | 61 337 | 70 689 | 87 981 | 100 027 |
| Выручка за предыдущий год | 254 341 | 265 763 | 293 427 | 358 655 | 434 802 | 524 782 | 625 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 883 | 227 532 | 247 396 | 297 318 | 364 113 | 436 801 | 525 273 |
| Выручка за отчетный год | 265 763 | 293 427 | 358 655 | 434 802 | 524 782 | 625 300 | 740 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 231 | 46 031 | 61 337 | 70 689 | 87 981 | 100 027 | 123 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 412 | 9 816 | 16 947 | 19 242 | 18 511 | 36 916 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 090 | 42 619 | 51 521 | 53 742 | 68 739 | 81 516 | 87 038 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 532 | 247 396 | 297 318 | 364 113 | 436 801 | 525 273 | 616 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 241 | 3 412 | 9 816 | 16 947 | 19 242 | 18 511 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 217 | 39 090 | 42 619 | 51 521 | 53 742 | 68 739 | 81 516 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 4 401 | 11 826 | 18 074 | 16 559 | 10 221 | 28 076 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 332 | 453 | 656 | 1 042 | 587 | 1 285 | 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 757 | 12 684 | 17 563 | 22 329 | 25 670 | 12 238 | 11 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 446 | 11 242 | 14 897 | 20 160 | 27 766 | 19 243 | 20 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 241 | 120 | 4 401 | 11 826 | 18 074 | 16 559 | 10 221 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 332 | 453 | 656 | 1 042 | 587 | 1 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 664 | 8 757 | 12 684 | 17 563 | 22 329 | 25 670 | 12 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 451 | 7 446 | 11 242 | 14 897 | 20 160 | 27 766 | 19 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 96 | 3 378 | 10 528 | 14 417 | 13 108 | 8 036 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 24 | 880 | 2 365 | 3 615 | 3 172 | 1 908 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 472 | 143 | 1 067 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 880 | 2 365 | 3 615 | 3 172 | 1 908 | 5 647 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 143 | 1 067 | 279 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 3 378 | 10 528 | 14 417 | 13 108 | 8 036 | 22 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 3 378 | 10 528 | 14 417 | 13 108 | 8 036 | 22 327 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 273 | 96 | 3 378 | 10 528 | 14 417 | 13 108 | 8 036 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 670 | 9 706 | 59 174 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 682 | 9 718 | 59 186 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 706 | 13 084 | 81 502 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 718 | 13 096 | 81 514 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 3 378 | 22 328 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 3 378 | 22 328 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 3 378 | 22 328 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | 3 378 | 22 328 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 718 | 13 096 | 81 514 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 682 | 9 817 | 59 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 600 | 27 677 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 679 | 325 894 | 817 612 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 303 296 | 315 837 | 815 728 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 383 | 10 057 | 1 884 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 079 | 332 433 | 789 935 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 365 | 319 148 | 737 819 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 388 | 2 498 | 12 622 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 366 | 457 | 139 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 157 | 238 | 5 639 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 803 | 10 092 | 33 376 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 141 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 141 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 162 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 648 | 108 103 | 70 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 648 | 108 103 | 70 850 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 879 | 101 941 | 79 847 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 879 | 101 941 | 76 433 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 414 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 369 | 17 539 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Активы | 99,6 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 165,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 38,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,45 | 1,43 | 1,56 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,76 | 0,79 | 0,94 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,09 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 12,3 % | 8,5 % | 5,1 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 54 дн. | 54 дн. | 42 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 74 дн. | 81 дн. | 64 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,31 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,56 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.